公司分析 Reliance Infrastructure Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (253.78 ₹) 低于公平价格 (276.12 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-5.84%) 高于行业平均水平 (-18.37%)。
- 目前的债务水平 16.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.99% 下降。
- 公司当前效率（ROE=-17.83%）高于行业平均水平（ROE=-374.34%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Reliance Infrastructure Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.5% | 3.1% | -2.6% |
| 90 天 | -15.6% | -5.2% | -2.7% |
| 1 年 | -5.8% | -18.4% | 3.2% |
RELINFRA vs 部门: 去年，Reliance Infrastructure Limited 的表现优于“Utilities”板块 12.53%。
RELINFRA vs 市场: 去年，Reliance Infrastructure Limited 的表现明显落后于市场 -9.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，RELINFRA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RELINFRA 的每周波动率为 -0.1124%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (253.78 ₹) 低于公平价格 (276.12 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (253.78 ₹) 比合理价格略低 8.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.99) 低于整个行业的市盈率 (43.64)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.99) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7547) 低于整个行业的市盈率 (4.25)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7547) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4739) 低于整个行业的市盈率指标 (5.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4739）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.15) 低于整个行业 (17.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.15) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -61.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-61.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-17.83%) 高于整个行业的股本回报率 (-374.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-17.83%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.68%) 低于整个行业的 ROA (8.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.68%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-15.44%) 低于整个行业的投资回报率 (10.58%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-15.44%) 低于整个市场 (15.54%)。
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