公司分析 RPG Life Sciences Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (40.69%) 高于行业平均水平 (12.14%)。
- 目前的债务水平 0.0019% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.25% 下降。
- 公司当前效率（ROE=25.69%）高于行业平均水平（ROE=10.72%）
缺点
- 价格 (2059.1 ₹) 高于公平估价 (763.53 ₹)
- 股息 (1.74%) 低于行业平均水平 (9.58%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| RPG Life Sciences Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -1.9% | 0.1% |
| 90 天 | -9.3% | -12.6% | -8.1% |
| 1 年 | 40.7% | 12.1% | 1.5% |
RPGLIFE vs 部门: 去年，RPG Life Sciences Limited 的表现优于“Healthcare”板块 28.55%。
RPGLIFE vs 市场: 去年，RPG Life Sciences Limited 的表现优于市场 39.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，RPGLIFE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RPGLIFE 的每周波动率为 0.7825%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2059.1 ₹) 高于公平价格 (763.53 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2059.1 ₹）比合理价格高出 62.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.66) 低于整个行业的市盈率 (59.64)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.66) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.7) 高于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.7) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.32) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.32）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.28) 低于整个行业 (141.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.28) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.69%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.69%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.81%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.81%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (28.44%) 高于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (28.44%) 高于整个市场 (15.54%)。
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