NSE: RPGLIFE - RPG Life Sciences Limited

六个月盈利: -10.47%
股息率: +1.74%
部门: Healthcare

公司分析 RPG Life Sciences Limited

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (40.69%) 高于行业平均水平 (12.14%)。
  • 目前的债务水平 0.0019% 低于 100%,并且在 5 年内已从 13.25% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=25.69%)高于行业平均水平(ROE=10.72%)

缺点

  • 价格 (2059.1 ₹) 高于公平估价 (763.53 ₹)
  • 股息 (1.74%) 低于行业平均水平 (9.58%)。

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

RPG Life Sciences Limited Healthcare 指数
7 天 -3.7% -1.9% 1.9%
90 天 -9.3% -12.6% -4.8%
1 年 40.7% 12.1% 3.7%

RPGLIFE vs 部门: 去年,RPG Life Sciences Limited 的表现优于“Healthcare”板块 28.55%。

RPGLIFE vs 市场: 去年,RPG Life Sciences Limited 的表现优于市场 36.98%。

价格稳定: 过去 3 个月,RPGLIFE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,RPGLIFE 的每周波动率为 0.7825%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 28.66
P/S: 4.32

3.2. 收入

EPS 53
ROE 25.69%
ROA 18.81%
ROIC 28.44%
Ebitda margin 23.43%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (2059.1 ₹) 高于公平价格 (763.53 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(2059.1 ₹)比合理价格高出 62.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.66) 低于整个行业的市盈率 (59.64)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.66) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.7) 高于整个行业的市盈率 (6.64)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.7) 高于整个市场 (6.37)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.32) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.32)低于整个市场的市盈率指标(18.8)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.28) 低于整个行业 (141.6)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.28) 低于整个市场 (34.47)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 40.43%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40.43%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.69%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.69%) 高于整个市场 (3.59%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.81%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (18.81%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (28.44%) 高于整个行业的投资回报率 (15.91%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (28.44%) 高于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.0019%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 13.25% 降至 0.0019%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.74% 低于行业平均水平 '9.58%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.74%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.74%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (22.64%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 RPG Life Sciences Limited

9.3. 评论