NSE: RPGLIFE - RPG Life Sciences Limited

六个月盈利: -10.47%
股息率: +1.74%
部门: Healthcare

报告 RPG Life Sciences Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2.83	5.62	6.84	5.73	3.85	5.09	8.39	10.93	17.1		14.68
Выручка, млрд ₹		2.79	3.06	3.37	3.24	3.69	3.83	4.37	5.13	5.82	5.82
Чистая прибыль, млрд ₹		0.1162	0.2046	0.1345	0.1081	0.2901	0.4	0.5148	0.6764	0.8766	0.8766
EV, млрд ₹		5.84	7.22	6.26	4.18	5.19	8.01	9.13	11.34	24.92	24.92
EBIT, млрд ₹		0.1507	0.1839	0.2544	0.191	0.4387	0.5454	0.7458	0.9283	1.19	1.19
EBITDA, млрд ₹		0.2522	0.297	0.3978	0.3442	0.6023	0.7101	0.9024	1.08	1.36	1.36
Баланс стоимость, млрд ₹		1.34	1.54	1.55	1.61	1.77	2.16	2.56	3.08	3.75	3.75
FCF, млрд ₹		0.1744	-0.4833	-0.008	0.261	0.3943	0.4976	0.408	0.5809	0.2513	0.2513
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3281	0.0754	0.1468	0.4578	0.5017	0.5827	0.6475	0.9082	0.9436	0.9436
Операционная прибыль, млрд ₹		0.1451	0.1762	0.2618	0.1919	0.4295	0.5366	0.7074	0.881	2.29	2.29
Операционные расходы, млрд ₹		1.73	1.83	1.96	1.95	1.97	1.91	2.15	2.55	1.64	1.64
CAPEX, млрд ₹		0.1537	0.5587	0.1548	0.1968	0.1074	0.0851	0.2395	0.3273	0.6923	0.6923

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1.63	3.97	7.77	7.05	3.99	4.29				6.07			10.62				14.3				22.82
Выручка, млрд ₹																1.35	1.31	1.18	1.48	1.54	1.54	1.27	1.65	1.72	1.73
Чистая прибыль, млрд ₹																0.1997	0.1911	0.1035	0.221	0.2586	0.2646	0.1324	0.2676	0.042	0.3493
EV, млрд ₹														26.34		11.55		11.34	16.15	21.17	23.57	24.74	27.01	38.76
EBIT, млрд ₹																0.2709	0.2581	1.21	0.2803	0.3489	0.3568	0.1623	0.3615	0.1526	0.4701
EBITDA, млрд ₹																0.3096	0.2972	1.24	0.3224	0.3912	0.3982	0.2072	0.4144	0.2057	0.5247
Баланс стоимость, млрд ₹															2.56	2.78	2.78	3.08	3.08	3.36	3.36	3.75	3.75	3.79
FCF, млрд ₹						0.0986	0.0986	0.0986	0.0986							0.0774	0.0782	0.0778	0.0842	0.0846	0.0828
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.1254		0.5827	0.3909		0.6475		0.0774	0.0782	0.0778	0.0842	0.0846	0.0828
Операционная прибыль, млрд ₹																0.2709	0.2581	0.1293	0.2803	0.3489	0.3568	0.1623	0.3378	0.4062	0.437
Операционные расходы, млрд ₹																0.6356	0.6283	0.6698	0.3257	0.7578	0.7177	0.3275	0.386	1.18	1.17
CAPEX, млрд ₹						0.0269	0.0269	0.0269	0.0269		0.0851	0.0695		0.2395		0.0989		0.3273		0.3136

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.008	0.016	0.0011	0.0037	0.0054	0.4036	0.5694	0.2482	0.1972	0.1972
Short Term Investments ₹				0.005	0.0083	0.0012	0.0012	0.0153	0.1286	0.92	1.06	1.06
Long term investments ₹					0.0028
Total Receivables ₹			0.3675	0.4773	0.7683	0.4719	0.6751	0.5895	0.3773	0.3939	0.4913	0.4913
Total Current Assets ₹			0.8719	0.9704	1.43	0.9709	1.26	1.76	2.07	2.64	2.98	2.98
Чистые активы, млрд ₹		0.8732	0.9448	0.8401	0.8474	0.9263	0.91	0.8794	1	1.16		1.16
Активы, млрд ₹			2.05	2.46	2.91	2.51	2.67	3.03	3.45	4.19	5.13	5.13
Short Term Debt ₹			0.2196	0.2401	0.4399	0.2992	0.102	0.0128	0.0064	-0.0178	-0.0184	-0.0184
Long Term Debt ₹	0.0026	0.0017	0.0025	0.1521	0.0957	0.0337	0.0114	0.0074	0.003			0.003
Задолженность, млрд ₹			0.7164	0.9219	1.37	0.9074	0.9016	0.8694	0.8884	1.12	1.38	1.38
Чистый долг, млрд ₹			0.214	0.3857	0.5411	0.3613	0.1118	-0.3834	-0.56	-0.2481	-0.1972	-0.1972
Долг, млрд ₹		0.3263	0.2221	0.3922	0.5356	0.3329	0.1134	0.0202	0.0094	0.0001		0.0001
Interest income ₹			0.0248	0.021	0.0362	0.0358	0.0109	0.0079	0.0052	0.0031
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0246	0.0252	0.038	0.0399	0.0175	0.0079	0.0052	0.0031	0.0045	0.0045
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0222	-0.0471	-0.0474	-0.0259	-0.0079	-0.0052	-0.0031		0.0031
Амортизация, млрд ₹			0.1015	0.1131	0.1434	0.1532	0.1636	0.1647	0.1566	0.155	0.1707	0.1707
Себестоимость, млрд ₹			0.9144	1.06	1.15	1.1	1.28	1.38	1.5	1.71	1.94	1.94
Товарно материальные запасы ₹			0.3902	0.4578	0.5369	0.4104	0.4661	0.5833	0.8299	0.9505	1.01	1.01

	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													-0.5694	0.5087	-0.8087	0.2482	-1.15	0.2232	-1.02	0.3647	-1.26	0.1728
Short Term Investments ₹													1.14	0.3158	1.62	0.92	2.3	0.8076	2.04	0.9015	2.52	1.1
Long term investments ₹	0.003	0.0028	0.003		0.0025
Total Receivables ₹								0.5895	0.5474	0.5474	0.3496	0.3496		0.5331		0.3745		0.6007		0.5158		0.8641
Total Current Assets ₹													0.5694	2.35	0.8087	2.64	1.15	2.8	1.02	2.98	1.26	3.3
Чистые активы, млрд ₹				0.9263	0.9233	0.91	0.8886	0.8794		0.8884		1		1.03		1.16		1.4
Активы, млрд ₹								3.03	3.27	3.27	3.45	3.45		3.74		4.19		4.61		5.13		5.54
Short Term Debt ₹						0.102	0.0058	0.0128	0.0058	0.0058	0.0064	0.0064		0.0043		0.0001				-0.0184
Long Term Debt ₹		0.1011	0.0731	0.0658	0.0333	0.0152	0.0111	0.0074		0.0004		0.0001						0.0303
Задолженность, млрд ₹									0.9348	0.9348	0.8884	0.8884		0.9637		1.12		1.25		1.38	-3.75	1.75
Чистый долг, млрд ₹													0.5694	-0.5044	0.8087	-0.2481	1.15	-0.2232	1.02	-0.3647	1.26	-0.1728
Долг, млрд ₹			0.4667	0.365	0.1128	0.1172	0.0169	0.0202		0.0062		0.0065		0.0043		0.0001
Interest income ₹									0.0013	0.0017	0.0016	0.0006	0.0011	0.0008	0.0007	0.0031	0.0007	0.001
Расходы на обслуживание долга ₹														0.0008	0.0007	0.0005	0.0007	0.001	0.0014	0.0014	0.0015	0.0017	0.0012
Чист. проц. доходы, млрд ₹										-0.0017	-0.0016	-0.0006	-0.0011	-0.0008	-0.0007	-0.0005	0.0007	-0.001	-0.0014
Амортизация, млрд ₹														0.0387	0.0391	0.0389	0.0421	0.0423	0.0414	0.0449	0.0529	0.0531	0.0546
Себестоимость, млрд ₹														0.4537	0.4247	0.3949	0.8718	0.4474	0.4817	0.7801	0.9304	0.5417	0.5611
Товарно материальные запасы ₹								0.5833	0.6722	0.6722	0.8299	0.8299		0.848		0.9505		1.01		1.01		0.9916

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		0.2		6.54	17.54	24.19	31.13	40.9	53		53
Цена акции ао		481.45	237.55	310.75	368.9	618.3	847.05	1335.85	2184.45	2059.1	2059.1
Число акций ао, млн	16.42	16.55	16.55	16.55	16.54	16.53	16.54	16.54	16.54		16.54
FCF/акцию	10.62	-29.21	-0.4833	15.77	23.84	30.1	24.67	35.12	15.19		15.19

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS												12.08	11.56	6.26	13.36	15.64	16	8.01	16.18	2.54	21.12
Цена акции ао								541.12	642.35	567.8	534.2	675.93	864.5	808.93	811.88	1136.5	1379.51
Число акций ао, млн	16.54	16.56	16.42	16.55	16.55	16.55	16.54		16.53				16.54				16.54
FCF/акцию		2.63	-7.36	-0.1209	3.94	5.96							4.73	4.7	5.09	5.12	5.01

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			8.7	13.28	8.69	6.74	16.43	18.48	21.8	24.01	25.69		25.69	13.43
ROA, %			5.66	8.31	4.62	4.3	10.88	13.18	15.89	17.71	18.81		18.81	9.39
ROIC, %		2.7	10.51	10.71	9.11	8.05	22.23	23.76	26.24	28.44			28.44	16.85
ROS, %				6.68	3.99	3.34	7.86	10.43	11.78	13.19	15.06	15.06	15.06	3.10
ROCE, %				11.94	16.44	11.9	24.85	25.2	28.2	29.32	31.23	31.82	31.82	15.88
Ebit margin, %							10.62	14.44	17.06	18.1	20.49	20.49	20.49
Рентаб EBITDA, %				9.7	11.8	10.63	16.32	18.52	20.64	21.12	23.43	23.43	23.43	13.92
Чистая рентаб, %			4.17	6.68	3.99	3.34	7.86	10.43	11.78	13.19	15.06		15.06	3.10
Operation Margin, %				5.75	7.77	5.92	11.63	14	16.18	17.18	39.38	39.38	39.38	17.92
Доходность FCF, %	-14.01	-4.49	3.1	-7.07	-0.1397	6.78	7.75	5.93	3.73	3.4

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																				7.12	7.19	6.88	3.36	7.18	8.62	8.41	4.01	7.71	1.16		13.43
ROA, %															2.28	4.15	4.81	4.25	2.18		5.34		2.47		11.22		5.16		1.52		9.39
ROIC, %						-0.076		1.26		1.39	7.87		3.28	7.23			11.8		7.58												16.85
ROS, %																					14.82	14.63	8.73	14.95	16.84	17.22	10.43	16.18	2.44	20.22	3.10
ROCE, %															4.18	8.3	9.63	8.12	4.3		9.75		39.19		10.57		4.47		3.97		15.88
Ebit margin, %																									22.72	23.21	12.78	21.85	8.86	27.22
Рентаб EBITDA, %																					22.97	22.76	105.02	21.82	25.47	25.91	16.32	25.05	11.94	30.38	13.92
Чистая рентаб, %																					14.82	14.63	8.73	14.95	16.84	17.22	10.43	16.18	2.44	20.22	3.10
Operation Margin, %																					20.1	19.76	10.91	18.97	22.72	23.21	12.78	20.42	23.59	25.3	17.92
Доходность FCF, %	-0.0543	-4.06	-1.94	1.1	-1.55		-0.0284		1.64			2.3										0.5469				0.3629

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	48.39	33.43	42.57	35.62	17.53	20.97	18.83	17.13	28.66		28.66	65.61
P/BV	4.21	4.44	3.7	2.4	2.88	3.88	3.79	3.77	6.7		6.7	8.52
P/S	2.02	2.23	1.7	1.19	1.38	2.19	2.22	2.26	4.32		4.32	9.12
P/FCF		-14.15	-715.74	14.75	12.9	16.86	26.8	29.43	58.42	58.42	58.42	-1.44
E/P		0.0299	0.0235	0.0281	0.057	0.0477	0.0471	0.0396	0.0597	0.0597	0.0597	0.07
EV/EBITDA	23.14	24.29	15.74	12.14	8.62	11.27	10.12	10.46	18.28		18.28	218.69
EV/EBIT					7.83	10.15	12.24	12.21	20.9	20.9	20.9
EV/S		2.36	1.86	1.29	1.41	2.09	2.09	2.21	4.28	4.28	4.28	9.41
EV/FCF		-14.93	-782.55	16.02	13.17	16.09	22.38	19.52	99.18	99.18	99.18	-5.15
Debt/EBITDA		1.32	1.35	0.9672	0.1883	0.0284	0.0104	9.2E-5	7.3E-5	7.3E-5	7.3E-5	198.17
Netdebt/Ebitda		1.3	1.36	1.05	0.1856	-0.5399	-0.6206	-0.229	-0.1446	-0.1446	-0.1446	198.02
Debt/Ratio		0.1593	0.1839	0.1325	0.0425	0.0067	0.0027	2.4E-5	1.9E-5	1.9E-5	1.9E-5	0.14
Debt/Equity		0.2545	0.3461	0.2074	0.0642	0.0093	0.0037	3.3E-5	8.6E-5	8.6E-5	8.6E-5	0.30
Debt/Net Income		1.92	3.98	3.08	0.3909	0.0505	0.0183	0.000148	0.000114	0.000114	0.000114	7.91
Бета								1.47	0.3683	2.05	2.05	1.09
Индекс Альтмана		6.4	4.97	5.18	9.45	4.16	5.06	5.21	1.66	1.63	1.63	5.62

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																						21.71	74.82	17.12	20.97	27.63	26.6	28.65	27.9	55.1	43.6		65.61
P/BV																3.09			4.54	10.52		4.34	5.14	3.77		6.37	6.8	6.7		10.26			8.52
P/S																						2.9	10.95	2.26	2.82	3.89	3.93	4.32	4.29	6.3	5.41		9.12
P/FCF	-1842.51	-24.63	-51.48	91.15	-64.35		-3524.86			61.07			43.5										182.84				275.55						-1.44
E/P			0.0155	0.0118	0.000707		0.0077			0.0132			0.0184			0.0212			0.0138				0.0134				0.0116						0.07
EV/EBITDA																				29.48		11.61		5.29	50.1	17.55	18.03	18.5	19.15	31.63			218.69
EV/EBIT																										60.68	66.06	152.44	74.73	254
EV/S																									10.93	13.78	15.33	19.48	16.33	22.51			9.41
EV/FCF																									191.84	250.25	284.65						-5.15
Debt/EBITDA									5.86		5.24	0.6812		1.55	0.0882		0.1559	0.0234		0.044		0.0139		8.0E-5									198.17
Netdebt/Ebitda																					1.96	-1.63	2.72	-0.1994	3.56	-0.5706	2.56	-1.76	3.04	-0.8401			198.02
Debt/Ratio						0.1885		0.1857	0.173		0.1453	0.0424		0.0439	0.006		0.0067	0.0019		0.0019													0.14
Debt/Equity						0.3468		0.3496	0.3033		0.2274	0.0649		0.0664	0.0086		0.0093	0.0027		0.0025													0.30
Debt/Net Income						7.94		43.28	21.61		23.7	1.15		3.93	0.1516		0.2919	0.0394		0.0864													7.91
Бета																																2.05	1.09
Индекс Альтмана																																1.63	5.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0326	0.0475	0.0025	0.0553	0.0479	0.1277	0.1191	0.1588	0.1985		0.1985
Дивиденд		1.6	2.8	2.4	2.4	4	7.2	9.6	12	16	16
Див доход, ао, %		0.4672	0.6774	0.6938	1.03	1.3	1.42	1.29	2.03	1.74	1.74	15.12
Дивиденды / прибыль, %		40.88	1.22	41.12	44.31	44.02	29.78	23.14	23.48	22.64	22.64	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0479	0.0319	0.0319	0.0319	0.0319	0.1191	0.1191	0.1588	0.1588	0.1985
Дивиденд	1.2	0.8	1.6	2.8	2.4	2.4		4			7.2		9.6		12
Див доход, ао, %	1.15	0.4619	0.6588	0.7763	0.7985	1.23		1.53			1.33		1.42		1.06	15.12
Дивиденды / прибыль, %						49.03	40.36	107.13	35.24	28.63	75.62	158.38	79.52	153.43	76.76	30.99

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1214	1214

	CAGR 5

	CAGR 5