公司分析 Keystone Realtors Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.09%) 高于行业平均水平 (6.73%)。
缺点
- 价格 (693.35 ₹) 高于公平估价 (79.27 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4299%)。
- 目前的债务水平 18.45% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.47%）低于行业平均水平（ROE=7.54%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | 2% | -5% |
| 90 天 | -4.4% | -19.2% | -7.7% |
| 1 年 | 13.1% | 6.7% | 9% |
RUSTOMJEE vs 部门: 去年，Keystone Realtors Limited 的表现优于“Real Estate”板块 6.36%。
RUSTOMJEE vs 市场: 去年，Keystone Realtors Limited 的表现优于市场 4.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，RUSTOMJEE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RUSTOMJEE 的每周波动率为 0.2517%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (693.35 ₹) 高于公平价格 (79.27 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（693.35 ₹）比合理价格高出 88.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.72) 高于整个行业的市盈率 (59.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.72) 高于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.98) 低于整个行业的市盈率 (4.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.98) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.22) 低于整个行业的市盈率指标 (428.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.22）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.69) 高于整个行业 (-38.32)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.69) 高于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.8%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (42.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.47%) 低于整个行业的股本回报率 (7.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.47%) 低于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.14%) 低于整个行业的 ROA (3.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.14%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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