公司分析 Sterlite Technologies Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (92.15 ₹) 高于公平估价 (9.59 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.02%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.38%) 低于行业平均水平 (5.33%)。
- 目前的债务水平 40.52% 已从 29.48% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.48%）低于行业平均水平（ROE=15.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sterlite Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -3.4% | -0.4% |
| 90 天 | -24.9% | -17.8% | -9% |
| 1 年 | -35.4% | 5.3% | 0.9% |
STLTECH vs 部门: 去年，Sterlite Technologies Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -40.71%。
STLTECH vs 市场: 去年，Sterlite Technologies Limited 的表现明显落后于市场 -36.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，STLTECH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，STLTECH 的每周波动率为 -0.6803%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (92.15 ₹) 高于公平价格 (9.59 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（92.15 ₹）比合理价格高出 89.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.27) 低于整个行业的市盈率 (71.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.27) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.34) 低于整个行业的市盈率 (7.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.34) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8768) 低于整个行业的市盈率指标 (5.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8768）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.58) 低于整个行业 (23.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.58) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.35%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.48%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.48%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.5932%) 低于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.5932%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.14%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.14%) 低于整个市场 (15.54%)。
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