NSE: STLTECH - Sterlite Technologies Limited

六个月盈利: -32.81%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 Sterlite Technologies Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	31.09	35.95	76.62	133.92	72.85	50.74	99.76	72.06	62.72		59.04
Выручка, млрд ₹		21.26	24.07	31.11	49.96	50.77	47.75	56.62	69.25	53.95	53.95
Чистая прибыль, млрд ₹		1.51	2.01	3.64	5.63	4.34	2.75	0.6	1.41	-0.51	-0.51
EV, млрд ₹			86.27	144.5	92.09	74.06	126.48	121.78	93.44	77.68	77.68
EBIT, млрд ₹		3.59	3.49	6.08	9.62	7.75	5.32	4.32	6.22	2.37	2.37
EBITDA, млрд ₹		4.89	5.08	7.83	11.57	10.66	8.18	7.4	9.31	5.72	5.72
Баланс стоимость, млрд ₹		6.99	8.8	11.75	17.19	19.2	19.87	19.57	20.91	20.23	20.23
FCF, млрд ₹		-0.1599	2.74	2.74	-2.07	2.76	1.83	-1.03	-1.49	5.11	5.11
Операционный денежный поток, млрд ₹		2.07	4.89	7.32	6.31	6.96	6.38	5.74	2.27	7.91	7.91
Операционная прибыль, млрд ₹		3.72	3.67	5.86	9.8	8.33	5.64	3.73	6.19	2.17	2.17
Операционные расходы, млрд ₹		6.38	8.56	10.7	13.26	16.48	16.43	23.32	21.33	25.57	25.57
CAPEX, млрд ₹		2.23	2.14	4.58	8.38	4.2	4.56	6.77	3.76	2.8	2.8

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	27.17	37.33	39.14	110.28			132.32				52.16				62.86		112.1				68.17				59.3
Выручка, млрд ₹																				17.68	18.82	18.75	15.22	14.94	13.22	11.4	12.18	14.13	12.61
Чистая прибыль, млрд ₹																				0.44	0.51	0.67	0.54	0.34	-0.57	-0.82	-0.48	-0.14	-0.24
EV, млрд ₹																		120.96		98.94		93.38	65.27	98.2		77.31	73.07	86.77
EBIT, млрд ₹																				1.22	1.75	2.03	1.55	1.31	0.25	-0.32	0.11	0.68	0.49
EBITDA, млрд ₹																				2.04	2.53	2.81	2.36	2.16	1.09	0.53	0.93	1.51	1.33
Баланс стоимость, млрд ₹																		19.57	20.42	19.56	20.06	20.91	20.95	21.36		20.23	20.23	29.38
FCF, млрд ₹													0.69	0.69		0.1142		0.12		1.64	1.56	0.09	1.62	1.7	1.68
Операционный денежный поток, млрд ₹													1.74	1.74		0.1142		0.12		1.64	1.56	0.09	1.62	1.7	1.68
Операционная прибыль, млрд ₹																				1.22	1.75	2.03	1.54	1.33	0.26	-0.32	0.02	0.62	0.44
Операционные расходы, млрд ₹																				5.21	5.47	5.92	5.34	4.54	6.71	3.12	3.33	3.33	6.05
CAPEX, млрд ₹					1.14	1.14	2.09	2.09	2.09	2.09	1.05	1.05	1.05	1.05

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.5946	1.27	1.2	1.43	1.5	1.93	4.11	4.5	3.39	3.39
Short Term Investments ₹			0.0559	0.4261	1.8	2.21	3.32	2.31	1.36	2.15	1.26	1.26
Total Receivables ₹			8.7	9.69	10.84	27.44	23.08	29.87	29.61	32.38	29.2	29.2
Total Current Assets ₹			12.39	14.73	19.56	39.78	37.68	44.68	49.81	52.05	46.43	46.43
Чистые активы, млрд ₹				12.49	14.92	27.37	29.73	30.1	29.98	29.83		29.83
Активы, млрд ₹			26.4	29.51	37.12	70.12	72.09	80.73	87.45	88.65	83.31	83.31
Short Term Debt ₹			6.2	6.65	5.47	11.32	15.12	16.09	18.1	27.06	23.3	23.3
Long Term Debt ₹				4.26	6.31	9.35	9.7	12.56	15.36	10.02	9.91	9.91
Задолженность, млрд ₹			19.1	20.25	24.54	51.98	51.86	59.87	67.03	67.7	63.08	63.08
Чистый долг, млрд ₹			10.3	9.65	10.58	19.24	24.27	27.51	30.65	33.84	30.37	30.37
Долг, млрд ₹				10.92	11.78	20.67	24.82	28.65	34.76	38.34	33.76	33.76
Interest income ₹				0.0574	0.1365	0.1503	0.0668	0.072	0.0445	0.08
Расходы на обслуживание долга ₹			0.8866	0.896	0.8028	0.8344	1.83	1.57	2.17	3.11	3.69	3.69
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.9816	-0.7773	-0.8205	-1.95	-2.03	-2.41	-3.11		0.0445
Goodwill ₹	0.0335	0.0335	1.35	1.04	0.7393	1.07	1.22	2.92	2.96	2.25
Амортизация, млрд ₹			1.31	1.59	1.75	1.95	2.9	2.85	3.08	3.09	3.35	3.35
Себестоимость, млрд ₹			11.16	11.84	14.55	27.19	26.43	26.05	31.21	42.11	25.86	25.86
Товарно материальные запасы ₹			2.16	3.33	3.38	5.9	4.52	6.26	9.2	8.32	8.22	8.22

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							4.11	-5.3	4.18	-5.26	4.5	-5.41	2.76		4.03	-4.25	4.1
Short Term Investments ₹							1.36	10.59	2.54	10.52	2.15	10.82	3.5		0.35	8.5	1.62
Total Receivables ₹			29.87	32.07	32.07	30.55	30.55		31.05		32.48		29.26		28.38		32.06
Total Current Assets ₹							49.81	5.3	51.83	5.26	52.05	5.41	48.03		46.43	4.25	52.15
Чистые активы, млрд ₹	29.73	29.64	30.1		30.6		29.98		30.73		29.83
Активы, млрд ₹			80.73	87.43	87.43	87.45	87.45		89.67		88.65		84.54		83.31		88.38
Short Term Debt ₹			16.09	19.92	19.92	18.11	18.11		25.44		27.06		26.13		23.3		18.61
Long Term Debt ₹	9.7	7.54	12.56		14.11		15.36		12.66		10.02		9.54		9.91		8.61
Задолженность, млрд ₹				65.72	65.72	67.03	67.03		69.61		67.7		63.18		63.08	-20.23	59
Чистый долг, млрд ₹							30.65	5.3	35.08	5.26	33.84	5.41	34.13		29.73	4.25	23.77
Долг, млрд ₹	24.82	21.65	28.65		34.03		33.47		38.1		37.08		36.89		33.76		27.87
Расходы на обслуживание долга ₹									0.78	0.78	0.89	0.92	0.95	0.94	0.88	0.71	0.84	0.83
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.5688	-0.6609	-0.6896	-0.69	-0.78	-0.78	-0.89	-0.92	-0.95	-0.94
Goodwill ₹	1.22	1.18	2.92	3.86	3.86	2.96	2.96		2		2.25		2.23
Амортизация, млрд ₹									0.82	0.78	0.78	0.81	0.85	0.84	0.85	0.82	0.83	0.84
Себестоимость, млрд ₹									11.56	11.7	11.06	8.55	9.12	6.45	8.6	8.83	10.18	6.56
Товарно материальные запасы ₹			6.26	7.12	7.12	9.2	9.2		9.08		8.32		8.71		8.22		9.95

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				13.83	10.64	6.85	1.5	3.51	-1.27		-1.27
Цена акции ао		292.55	293.45	118.55	182.25	287.75	175.75	142.8	114.57	88.47	88.47
Число акций ао, млн	405.95	405.81	405.57	407.98	402.98	396.55	401	401.6	401.57		401.57
FCF/акцию	-0.3939	6.75	6.75	-5.07	6.85	4.61	-2.57	-3.71	12.72		12.72

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS												-3.45	-3.45	1.67	1.34	0.853	-1.43	-2.03	-0.99	-0.28	-0.48
Цена акции ао								282.33	282.68	216.89	179.87	157.5	171.38	168.24	155.93	156.15	148.77
Число акций ао, млн	394.1	402.93	405.95	405.81	405.57	407.98	402.98		396.55				397.76				398.58
FCF/акцию		-0.0992	1.69	1.69	-1.27	1.69							3.92	0.2243	4.02	4.27	4.21

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			21.62	22.88	30.98	32.73	22.6	13.86	3.04	6.97	-2.48		-2.48	17.34
ROA, %			5.72	6.82	9.81	8.03	6.02	3.41	0.7135	1.6	-0.5932		-0.5932	11.91
ROIC, %				13.19	15.56	16.99	13.06	8.52	1.47	3.07			3.14	26.63
ROS, %				8.37	11.7	11.26	8.55	5.77	1.06	2.04	-0.9453	-0.9453	-0.9453	10.09
ROCE, %				37.71	48.37	53.02	38.33	25.53	11.21	18.65	7.52	11.72	11.72	24.69
Ebit margin, %							14.63	11.56	7.63	8.98	4.39	4.39	4.39
Рентаб EBITDA, %				21.1	25.18	23.16	20.99	17.12	13.07	13.44	10.6	10.6	10.6	18.80
Чистая рентаб, %			7.1	8.37	11.7	11.26	8.55	5.77	1.06	2.04	-0.9453		-0.9453	10.09
Operation Margin, %				15.23	18.85	19.61	16.41	11.8	6.59	8.94	4.02	4.02	4.02	19.98
Доходность FCF, %	-73.04	-24.66	-0.4448	3.58	2.05	-2.84	5.44	1.83	-1.43	-2.38

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																-1.15	-0.9792	2.25	2.54	3.2	2.58	1.65		-4.71	-2.8	-0.7616		17.34
ROA, %												1.54	1.32	1.21	-1.57	-0.2566		0.4907		0.7558		0.8044		-1.97		-0.3168		11.91
ROIC, %								5.28		2.63	2.39																	26.63
ROS, %																		2.49	2.71	3.57	3.55	2.28	-4.31	-7.19	-3.94	-0.9908	-1.9	10.09
ROCE, %												8.13	8.17	8.92	-6.15	-1.65		6.08		9.69		3.93		-0.9873		1.92		24.69
Ebit margin, %																						8.77	1.89	-2.81	0.9031	4.81	3.89
Рентаб EBITDA, %																		11.54	13.44	14.99	15.51	14.46	8.25	4.65	7.64	10.69	10.55	18.80
Чистая рентаб, %																		2.49	2.71	3.57	3.55	2.28	-4.31	-7.19	-3.94	-0.9908	-1.9	10.09
Operation Margin, %																		6.9	9.3	10.83	10.12	8.9	1.97	-2.81	0.1642	4.39	3.49	19.98
Доходность FCF, %	-23.56	-40.67	-7.05	-0.1071	1.75	0.6209	-0.3907		1.32										2.29				2.83

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-1177.56	23.8	38.05	36.78	12.95	11.69	36.21	151.88	42.27			42.27	48.37
P/BV		5.14	8.71	11.39	4.24	2.64	5.02	4.46	2.84	2.34		2.34	8.51
P/S		1.69	3.18	4.3	1.46	0.9995	2.09	1.61	0.8606	0.8768		0.8768	5.62
P/FCF			27.96	48.89	-35.23	18.39	54.57	-69.96	-42.09	11.55	11.55	11.55	-204.01
E/P			0.0263	0.0272	0.0772	0.0855	0.0276	0.0083	0.0225	-0.0086	-0.0086	-0.0086	0.20
EV/EBITDA			16.98	18.45	7.96	6.95	15.47	16.46	10.04	13.58		13.58	23.28
EV/EBIT						6.74	19.12	28.19	15.02	32.77	32.77	32.77
EV/S			3.58	4.64	1.84	1.46	2.65	2.15	1.35	1.44	1.44	1.44	5.68
EV/FCF			31.48	52.75	-44.54	26.84	69.19	-118.22	-62.71	15.2	15.2	15.2	-244.78
Debt/EBITDA			2.15	1.5	1.79	2.33	3.5	4.7	4.12	5.9	5.9	5.9	0.84
Netdebt/Ebitda			1.9	1.35	1.66	2.28	3.36	4.14	3.63	5.31	5.31	5.31	0.56
Debt/Ratio			0.37	0.3172	0.2948	0.3442	0.3549	0.3974	0.4325	0.4052	0.4052	0.4052	0.10
Debt/Equity			1.24	1	1.2	1.29	1.44	1.78	1.83	1.67	1.13	1.13	2.35
Debt/Net Income			5.42	3.23	3.67	5.72	10.4	57.93	27.19	-66.2	-66.2	-66.2	-0.24
Бета									-0.4525	2.37	3.05	3.05	1.38
Индекс Альтмана			5.37	6.85	3.47	2.86	3.11	2.45	2.55	2.5	2.49	2.49	15.26

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							90.88	99.11			72.55			-81.76			-43.36	133.66	41.46	27.55	31.24	-104.03						48.37
P/BV								2.76			3.39			5.16	4.42		3.18	3.4	2.84		3		2.35		2.14			8.51
P/S																	1.02	3.62	0.8457	0.844	0.9495	0.9359	0.8621	1.14	1.1	1.07		5.62
P/FCF	-4.24	-2.46	-14.18	-933.75	57.13	161.05	-255.97	75.6										43.7				35.29						-204.01
E/P			0.0029	0.0081	0.0126	0.0082	0.011	0.0101			0.0138			-0.0122				0.0075				-0.0096						0.20
EV/EBITDA															21.05		28.09		10.88	27.66	9.99		12.61	15.51	21.37			23.28
EV/EBIT																					74.96		-241.61	664.31	127.6
EV/S																				4.29	6.57		6.78	6	6.14			5.68
EV/FCF																				40.29	57.77							-244.78
Debt/EBITDA									13.17	10.22		12.42	12.7		58.38		18.68		13.2		17.08		63.7		18.46			0.84
Netdebt/Ebitda															53.46	4.41	17.2	2.08	12.04	2.29	15.8		56.09	4.57	15.74			0.56
Debt/Ratio									0.3442	0.3118		0.3549	0.3892		0.3827		0.4249		0.4183		0.4364		0.4052		0.3153			0.10
Debt/Equity									1.29	1.23		1.44	1.64		1.71		1.95		1.77		1.73		1.67		0.9486			2.35
Debt/Net Income									30.89	37.03		23.03	32.18		-149.14		86.59		55.34		108.5		-41.17		-199.07			-0.24
Бета																											3.05	1.38
Индекс Альтмана																											2.49	15.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1173	0.2341	0.5879	0.0202	0.8043	1.41	1.38	0.2	0.41	0.41
Дивиденд	0.6	1.5	0.75	2	3.5	3.5	2	0.5	1	0
Див доход, ао, %	0.7777	1.69	0.3972	0.6057	1.96	2.78	0.795	1.45	0.3353	0	1.31
Дивиденды / прибыль, %	-444.32	15.5	29.19	0.5547	14.29	32.51	50.01	132.27	14.18	29.08	34.18

	2015Q3	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0051	0.0051	0.2011	0.2011	0.2011	0.2011	0.3527	0.3527	0.3527	0.3527
Дивиденд	0.6	1	0.5	0.75	2					3.5				3.5	2	0.5	1
Див доход, ао, %	0.6782	1.15	0.5186	0.4957	0.6337					2.37				2.45	0.7084	0.3175	0.6404	1.31
Дивиденды / прибыль, %					0.3931	0.3847	13.81	12.17	14.22	12.6	67.02	43.91	591.78	60.32				34.18

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3140	3140

	CAGR 5

	CAGR 5