公司分析 Subex Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (27.22 ₹) 低于公平价格 (32.78 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-20.54%) 高于行业平均水平 (-48.37%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.974%)。
- 目前的债务水平 5.32% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-57.49%）低于行业平均水平（ROE=14.42%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Subex Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 6.9% | -2.5% |
| 90 天 | -16.3% | 10.4% | -4.8% |
| 1 年 | -20.5% | -48.4% | 11.1% |
SUBEXLTD vs 部门: 去年，Subex Limited 的表现优于“Technology”板块 27.83%。
SUBEXLTD vs 市场: 去年，Subex Limited 的表现明显落后于市场 -31.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，SUBEXLTD 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SUBEXLTD 的每周波动率为 -0.395%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (27.22 ₹) 低于公平价格 (32.78 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（27.22 ₹）比合理价格低 20.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (94.23) 高于整个行业的市盈率 (56.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (94.23) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.1) 低于整个行业的市盈率 (7.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.1) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.49) 高于整个行业的市盈率指标 (5.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.49）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-104.2) 低于整个行业 (14.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-104.2) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -172.05%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-172.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (3.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-57.49%) 低于整个行业的股本回报率 (14.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-57.49%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-36.19%) 低于整个行业的 ROA (8.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-36.19%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-9.22%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-9.22%) 低于整个市场 (15.54%)。
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