NSE: SUBEXLTD - Subex Limited

六个月盈利: -25.72%
部门: Technology

报告 Subex Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6.09	5.41	5.85	3.57	3.21	5.8	25.33	18.71	17.5		15.72
Выручка, млрд ₹		3.23	3.57	3.24	3.48	3.65	3.7	3.31	2.79	3.1	3.1
Чистая прибыль, млрд ₹		0.5872	-0.4323	0.2068	0.2522	-2.69	0.5172	0.2099	-0.5121	-1.92	-1.92
EV, млрд ₹					2.81	1.43	19.23	19.07	13.67	16.62	16.62
EBIT, млрд ₹		0.4726	0.9142	0.3864	0.4787	-2.24	0.8655	0.3625	-0.3606	-1.72	-1.72
EBITDA, млрд ₹		0.5154	0.9637	0.4381	0.527	-2.09	1	0.4613	-0.2207	-1.57	-1.57
Баланс стоимость, млрд ₹		7.27	6.84	7.79	7.94	5.15	5.49	5.64	5.22	3.34	3.34
FCF, млрд ₹		0.6312	0.4696	0.5078	0.5223	0.6358	0.8233	-0.1416	0.0432	-0.1101	-0.1101
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.6638	0.5392	0.5365	0.5458	0.6711	0.9095	-0.0876	0.0925	-0.0828	-0.0828
Операционная прибыль, млрд ₹		0.6826	0.8753	0.4592	0.5306	0.7236	0.952	0.2368	-0.4479	-0.2069	-0.2069
Операционные расходы, млрд ₹		0.7483	0.8564	0.8243	0.8837	0.9226	0.632	0.7242	1.23	0.7688	0.7688
CAPEX, млрд ₹		0.0326	0.0696	0.0287	0.0235	0.0353	0.0862	0.054	0.0493	0.0273	0.0273

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1.8	5.87	5.3	5.09	3		2.93		11.47		27.1				17.19				17.87
Выручка, млрд ₹													0.8326	0.745	0.7366	0.4727	0.6729	0.7681	0.8182	0.838	0.6816	0.7416
Чистая прибыль, млрд ₹													0.0554	-0.049	-0.0468	-0.4717	-0.1928	-0.0505	-0.0489	-1.57	-0.1121	0.0062
EV, млрд ₹												17.83		17.4		13.69	17.15	17.57	20.57	16.33	18.38	16.45
EBIT, млрд ₹													0.0075	-0.0246	0.0209	-0.3686	-0.1726	-0.0749	-0.0176	-1.46	-0.0778	0.0358
EBITDA, млрд ₹													0.0336	0.0129	0.059	-0.3304	-0.1339	-0.0329	0.0198	-1.42	-0.0412	0.0731
Баланс стоимость, млрд ₹													5.64	5.71	5.71	5.22	5.22	4.94	4.94	3.34	3.34	3.24
FCF, млрд ₹						0.0016		0.0101		0.0147		0.0137		0.075	0.0762	0.0231	0.0774	-0.1807	0.0748
Операционный денежный поток, млрд ₹						0.0016		0.0101		0.0147		0.0137		0.075	0.0762	0.0231	0.0774	-0.1601	0.0748
Операционная прибыль, млрд ₹													-0.019	-0.0246	0.0209	-0.3686	-0.1861	-0.0149	-0.0176	-0.007	-0.097	-0.0184
Операционные расходы, млрд ₹													0.336	0.2591	0.2495	0.3818	0.316	0.2521	0.3298	0.3618	0.204	0.2381
CAPEX, млрд ₹																		0.0206

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						0.86	0.7386	0.3007	0.3947	0.9043	1.43	0.8539	0.5238	0.6776	0.6776
Short Term Investments ₹	0.6046	0.539	0.4776				0.4508			0.6807	0.6807	0.3289	1.1	0.359	0.359
Total Receivables ₹						1.39	1.66	1.47	1.32	1.46	1.59	1.65	1.28	1.34	1.34
Total Current Assets ₹						2.36	2.5	1.85	1.79	2.43	3.12	2.97	2.61	2.5	2.5
Чистые активы, млрд ₹								0.0656	0.054	0.4858	0.3139	0.2345	0.4125		0.4125
Активы, млрд ₹						10.43	9.57	8.98	8.96	6.81	7.27	7.2	7.04	5.3	5.3
Short Term Debt ₹						1.04	0.859	0.3215	0.1429	0.1409	0.1004	-0.1961	-0.2181	0.0981	0.0981
Задолженность, млрд ₹						3.16	2.73	1.18	1.02	1.66	1.78	1.56	1.82	1.96	1.96
Чистый долг, млрд ₹						0.6136	0.1204	0.0208	-0.3947	-0.4176	-1.17	-0.7071	-0.1899	-0.396	-0.396
Долг, млрд ₹									0.4867	0.4867	0.2579	0.1468	0.3339	0.2816	0.2816
Interest income ₹								0.0054	0.0075	0.0156	0.0374	0.0266	0.0306
Расходы на обслуживание долга ₹						0.325	0.1615	0.0421	0.0082	0.0452	0.0276	0.0179	0.0258	0.0263	0.0263
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0721	-0.0141	-0.0408	0.002	-0.0194	-0.0258	0.0474	0.0306
Goodwill ₹				8.56	8.56	7.68	6.59	6.59	6.59	3.44	3.44	3.44	3.44
Амортизация, млрд ₹						0.0427	0.0495	0.0517	0.0483	0.1508	0.1378	0.0988	0.1399	0.1559	0.1559
Себестоимость, млрд ₹						1.8	1.84	1.96	2.13	1.94	2.14	2.27	2.01	2.33	2.33
Товарно материальные запасы ₹						0	-0.4508	0	0.0685	0	0	0.1165	0.1222	0	0

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹										-1.2	0.5417	-0.8737	0.5238	-1.21	0.4023	-1.01	0.9822	-1.04	0.5819
Short Term Investments ₹										2.41	1.02	1.75	1.1	2.43	0.9894	2.03	0.0731	2.07	0.3811
Total Receivables ₹		0.8668	1.45	0.863	1.59		0.7477		1.67		1.21		1.3		0.9774		1.34
Total Current Assets ₹										1.2	2.87	0.8737	2.61	1.21	2.48	1.01	2.5	1.04	2.33
Чистые активы, млрд ₹					0.3139		0.2824		0.2345		0.4717		2.61
Активы, млрд ₹					7.27	7.16	7.16	7.2	7.2		7.46		7.04		6.87		5.3		5.17
Short Term Debt ₹					0.1004	0.0494	0.0494	0.047	0.047		0.0733		0.0864		-0.2739		-0.1079		0.0989
Задолженность, млрд ₹						1.59	1.59	1.56	1.56		1.75		1.82		1.93		1.96	-3.34	1.93
Чистый долг, млрд ₹										1.2	-0.1752	0.8737	-0.1899	1.21	-0.0807	1.01	-0.7006	1.04	-0.3368
Долг, млрд ₹									0.1468		0.3665		0.3339		0.3216		0.2816		0.2451
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0028	0.0082	0.0076	0.0072	0.007	0.0066	0.0063	0.0064	0.0059	0.0059
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0033	-0.0088	-0.0032	-0.0028	-0.0082	-0.0076	-0.0072	-0.007	-0.0066	-0.0063
Goodwill ₹			3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44		3.44		3.44		3.44
Амортизация, млрд ₹										0.0261	0.0375	0.0381	0.0382	0.0387	0.042	0.0374	0.0378	0.0366	0.0373
Себестоимость, млрд ₹										0.5156	0.5203	0.4743	0.4967	0.543	0.5437	0.5201	0.845	0.4776	0.5035
Товарно материальные запасы ₹	0.0826	0	0	0.0833	0		0		-0.1165		0		-0.1222				0

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.4522	-4.94	0.9381	0.3783	-0.9309	-3.47	-3.47
Цена акции ао	9.25	9.3	6	5.95	28.45	54.15	33.9	33.95	22.99	22.99
Число акций ао, млн	512.5	601.67	515	541.98	544.38	520	554.8	550.1	552.54	552.54
FCF/акцию	1.23	0.7804	0.986	0.9637	1.17	1.58	-0.2552	0.0785	-0.1993	-0.1993

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											0.1	-0.0891	-0.08	-0.8562	-0.3556	-0.0932	-0.0888	-2.83	-0.2	0.01
Цена акции ао								57.28	52.11	42.59	31.44	32.46	31.7	31.63	29.88	33.06	32.44
Число акций ао, млн	168.5	502.81	512.5	601.67	515	541.98	544.38		520				542.13				550.89
FCF/акцию													0.1406	0.0419	0.1428	-0.3333	0.1358

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			8.08	-6.32	2.65	3.18	-52.22	9.43	3.77	-9.44	-44.83	-44.83	17.34
ROA, %			5.63	-4.52	2.3	2.81	-39.52	7.12	2.9	-7.19	-31.09	-31.09	11.91
ROIC, %							-42.85	11.34		-9.22		-9.22	26.63
ROS, %			18.16	-12.1	6.38	7.24	-73.74	13.98	6.33	-18.38	-61.9	-61.9	10.09
ROCE, %			6.5	13.36	4.96	6.03	-43.5	15.78	5.63	-5.84	-40.59	-40.59	22.60
Рентаб EBITDA, %			15.94	26.97	13.51	15.14	-57.29	27.12	13.92	-7.92	-50.65	-50.65	18.76
Чистая рентаб, %			18.16	-12.1	6.38	7.24	-73.74	13.98	6.33	-18.38	-61.9	-61.9	10.09
Operation Margin, %			21.11	24.49	14.16	15.24	19.83	25.73	7.15	-16.07	-6.68	-6.68	19.98
Доходность FCF, %	34.18	9.77	11.68	8.03	14.23	16.26	10.96	3.25	-0.7569	0.2469

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						0.9828	-0.8578	-0.8193	-9.04	-3.69	-0.9407	-0.9451	-32.32	-2.56	0.158	17.34
ROA, %	2.15	1.88	0.6734	0.2889	0.0847		-0.6568		-6.7		-1.47		-59.09		0.2397	11.91
ROS, %						6.65	-6.58	-6.35	-99.79	-28.65	-6.57	-5.98	-186.77	-16.45	0.836	10.09
ROCE, %	4.08	3.68	1.51	1.1	0.0674		-0.4307		-7.06		-1.24		-28.81		0.8558	22.60
Рентаб EBITDA, %						4.04	1.73	8.01	-69.9	-19.9	-4.28	2.42	-169.67	-6.04	9.86	18.76
Чистая рентаб, %						6.65	-6.58	-6.35	-99.79	-28.65	-6.57	-5.98	-186.77	-16.45	0.836	10.09
Operation Margin, %						-2.28	-3.3	2.84	-77.98	-27.66	-1.94	-2.15	-0.8353	-14.23	-2.48	19.98
Доходность FCF, %								0.4434				0.4185

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	59.58	9.21	-13.53	17.26	12.73	-2.16	48.98	94.23	-34.17		94.23	49.17
P/BV		0.7436	0.8549	0.4578	0.4044	1.13	4.62	3.51	2.66	5.1	5.1	8.66
P/S		1.67	1.64	1.1	0.9225	1.59	6.85	5.97	4.97	5.49	5.49	5.72
P/FCF		8.56	12.45	7.03	6.15	9.12	30.77	-132.12	405.1	-142.78	-142.78	-202.59
E/P		0.1086	-0.0739	0.058	0.0785	-0.464	0.0204	0.0112	-0.0293	-0.122	-0.122	0.08
EV/EBITDA					5.33	-0.6862	19.16	41.34	-61.95	-10.6	-10.6	23.78
EV/Ebit						-0.6188	19.09	52.61	-37.92	-9.64	-9.64
EV/S						0.3935	4.79	5.76	4.91	5.37	5.37	5.78
EV/FCF						2.26	21.55	-134.69	316.5	-150.97	-150.97	-244.09
Debt/EBITDA					0.9235	-0.2327	0.2571	0.3182	-1.51	-0.1795	-0.1795	0.84
Netdebt/Ebitda		1.19	0.1249	0.0475	-0.749	0.1997	-1.17	-1.53	0.8604	0.2524	0.2524	0.56
Debt/Ratio						0.0715	0.0355	0.0204	0.0475	0.0532	0.0532	0.10
Debt/Equity						0.0944	0.047	0.026	0.064	0.6827	0.6827	1.93
Debt/Net Income						-0.1808	0.4986	0.6994	-0.652	-0.1469	-0.1469	-0.24
Бета									0.9169	3.52	3.52	-1.02
Индекс Альтмана				2.92	0.9694	-0.7066	5.09	3.63	1.87	1.71	1.71	13.38

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				141.06	145.49	-0.9359	131.7	1302.78	93.39	102.59		-367.25				-365.5			-8.71	49.17
P/BV							2.11	4.87	3.29		3.08	3.01	2.66		3.58	3.62	5.11		5.18	8.66
P/S										3.95	5.31	23.33	4.97	6.11	6.68	7.1	5.44	5.49	5	5.72
P/FCF												225.56				238.94				-202.59
E/P	0.0374	0.1011	0.0426	0.0071	0.0069	-1.07	0.0076	0.000768				-0.0027				-0.0027				0.08
EV/EBITDA									39.31		107.18		-60.88	-128.1	-40.09	-43.09	-10.41	-12.45	-12	23.78
EV/Ebit															-234.52	-1168.75	-11.19	-236.3	459.4
EV/S														25.49	22.87	25.14	19.49	26.97	22.18	5.78
EV/FCF														221.61	-97.21	275				-244.09
Debt/EBITDA									5.13		28.41				-9.78		-0.1981		3.35	0.84
Netdebt/Ebitda										35.81	-13.58	14.81	0.5748	-9.06	2.45	51.18	0.4928	-25.16	-4.61	0.56
Debt/Ratio															0.0468		0.0532		0.0474	0.10
Debt/Equity															0.0652		0.0844		0.0756	1.93
Debt/Net Income															-6.37		-0.1799		39.53	-0.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.000115	0.000161	0.000131	0.2746	0.2746	0.0907	0.2746	0.1339	0.0001	0.0001
Дивиденд	1	2.25	1	3.5							0.5	0.75			0
Див доход, ао, %	0.3166	0.4298	0.2079	0.6569	2.6						0	1.54			0	1.22
Дивиденды / прибыль, %						-0.0192	-0.1386	0.1282	132.79	108.88	-3.37	53.09	63.79	-0.0195	-0.0195	34.18

	2004Q3	2005Q1	2005Q3	2005Q4	2006Q3	2007Q1	2007Q3	2021Q1	2021Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1	0.5	1	0.75	1	1.5	2	0.5	0.25
Див доход, ао, %	0.3336	0.1248	0.1727	0.1116	0.2317	0.23	0.3645	1.67	0.4364	1.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	-63.58	25.11	10.94	-12.94	-55.69	-55.69
Персонал, чел				1000	1000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	-9.75	-2.15	-174.18	-11.41	4.83

	CAGR 5