公司分析 Tata Motors Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (967 ₹) 低于公平价格 (1074.78 ₹)
- 该股票去年的回报率 (44.59%) 高于行业平均水平 (27.62%)。
- 目前的债务水平 26.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 28.84% 下降。
- 公司当前效率（ROE=36.98%）高于行业平均水平（ROE=12.89%）
缺点
- 股息 (0.2167%) 低于行业平均水平 (0.7468%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | 3.5% | 0.7% |
| 90 天 | -5.6% | 3.5% | 0% |
| 1 年 | 44.6% | 27.6% | 16.8% |
TATAMOTORS vs 部门: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 16.97%。
TATAMOTORS vs 市场: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于市场 27.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATAMOTORS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATAMOTORS 的每周波动率为 0.8574%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (967 ₹) 低于公平价格 (1074.78 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (967 ₹) 比合理价格略低 11.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.88) 低于整个行业的市盈率 (68.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.88) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.01) 低于整个行业的市盈率 (5.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.01) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8516) 低于整个行业的市盈率指标 (3.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8516）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个行业 (36.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -41.42%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-41.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (78.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (36.98%) 高于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (36.98%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.47%) 高于整个行业的 ROA (7.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.47%) 高于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.5%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.5%) 低于整个市场 (15.54%)。
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