公司分析 Tata Motors Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (760 ₹) 低于公平价格 (864.86 ₹)
- 该股票去年的回报率 (48.02%) 高于行业平均水平 (18.34%)。
- 目前的债务水平 29.63% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.49% 下降。
- 公司当前效率（ROE=58.48%）高于行业平均水平（ROE=19.41%）
缺点
- 股息 (0.3393%) 低于行业平均水平 (0.7471%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.1% | -1.5% | 0.7% |
| 90 天 | 1.1% | -5.1% | -2.3% |
| 1 年 | 48% | 18.3% | 11% |
TATAMTRDVR vs 部门: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 29.68%。
TATAMTRDVR vs 市场: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于市场 37%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATAMTRDVR 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATAMTRDVR 的每周波动率为 0.9235%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (760 ₹) 低于公平价格 (864.86 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (760 ₹) 比合理价格略低 13.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.87) 低于整个行业的市盈率 (71.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.87) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.65) 低于整个行业的市盈率 (5.99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.65) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5639) 低于整个行业的市盈率指标 (3.53)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5639）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.22) 低于整个行业 (10.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.22) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -75.11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-75.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (58.48%) 高于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (58.48%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.52%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.52%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.5%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.5%) 低于整个市场 (15.54%)。
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