NSE: TATAMTRDVR - Tata Motors Limited

六个月盈利: +13.87%
部门: Consumer Cyclical

报告 Tata Motors Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
982.22 1 078.57 900.24 542.11 265.18 182.34 632.89 825.17 1 265.29 2 250
Выручка, млрд ₹
2 697.42 2 656.5 2 882.95 2 993.66 2 594.25 2 481.63 2 765.77 3 459.67 4 379.28 4 379.28
Чистая прибыль, млрд ₹
95.88 61.21 66.66 -293.14 -113.94 -142.7 -113.7 24.14 313.99 313.99
EV, млрд ₹
1 625.38 1 574.05 1 328.1 1 109.66 1 238.74 1 719.3 1 839.38 872.07 3 109.59 3 109.59
EBIT, млрд ₹
229.54 157.21 138.34 24.73 -6.62 73.34 -3.27 116.88 323.4 323.4
EBITDA, млрд ₹
397.61 336.26 353.88 260.64 207.64 308.81 245.09 365.49 596.1 596.1
Баланс стоимость, млрд ₹
763.6 534.2 908.59 552.74 589.8 503.3 397.76 224.7 849.18 849.18
FCF, млрд ₹
63.11 -3.49 -112.22 -164.13 -30.69 87.95 -8.86 172.92 297.58 297.58
Операционный денежный поток, млрд ₹
374.71 303.11 238.57 188.91 266.33 290.01 142.83 353.88 611.72 611.72
Операционная прибыль, млрд ₹
27.89 -63.96 -115.74 37.74 2.84 89.27 21.02 98.83 323.4 323.4
Операционные расходы, млрд ₹
922.15 921.83 992.06 1 115.41 1 032.61 894.42 1 032.26 645.44 898.34 898.34
CAPEX, млрд ₹
311.6 306.6 350.79 353.04 297.02 202.05 151.68 180.96 314.14 314.14


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
171.54 139.87 147.17 215.6 184.68 317 381.59 11.21 458.07 458.07
Short Term Investments ₹
320.14 369.34 345.23 195.13 256.91 333.97 247.47 36.91 142.53 142.53
Long term investments ₹
11.11 12.41 48.49 60.23 65.83 70.47 56.79 63.1 74.77
Total Receivables ₹
244.29 260.14 345.9 363.93 303.68 363.75 395.01 24.4 412.18 412.18
Total Current Assets ₹
1 099.44 1 163.34 1 362.65 1 228.28 1 195.84 1 468.86 1 469.54 115 1 677.18 1 677.18
Чистые активы, млрд ₹
616.57 714.78 697.81 900.11 811.58 927.58 945.08 911.15 896.62 896.62
Активы, млрд ₹
2 619.98 2 666.65 3 235.94 2 987.12 3 140.8 3 342.79 3 223.6 617.71 3 706.64 3 706.64
Short Term Debt ₹
213.93 208.03 321.75 352.02 407.92 472.29 453.86 85.28 374.44 374.44
Long Term Debt ₹
504.41 605.64 611.42 708.07 833.16 931.13 1 037.22 962.64 621.49 621.49
Задолженность, млрд ₹
1 851.94 2 127.8 2 321.99 2 429.05 2 542.77 2 823.66 2 783.04 393.01 2 775.7 2 775.7
Чистый долг, млрд ₹
547.6 674.35 786.46 846.05 1 107.92 1 140.43 1 121.87 181.57 640.04 640.04
Долг, млрд ₹
718.35 813.68 933.16 1 060.08 1 241.08 1 403.41 1 503.46 1 047.92 1 098.1 1 098.1
Interest income ₹
59.23 67.81 4.62 25.24 74.3 63.3 107.27 108.62
Расходы на обслуживание долга ₹
47.91 42.37 46.37 57.59 72.55 80.84 93.26 102.25 99.86 99.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-36.73 -39.24 -49.72 -60.86 -75.92 -87.01 -102.25 108.62
Goodwill ₹
7.45 7.32 7.6 6.73 1.16 7.48 7.77 8.04 8.07 8.41
Амортизация, млрд ₹
168.07 179.05 215.54 235.91 214.25 235.47 248.36 248.6 272.7 272.7
Себестоимость, млрд ₹
1 747.39 1 798.62 2 006.63 2 081.34 1 763.06 1 664.06 1 908.23 2 264.7 3 157.54 3 157.54
Товарно материальные запасы ₹
326.37 352.95 424.3 390.02 374.53 360.87 352.45 30.28 477.88 477.88


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 20.74 -86.32 -32.65 -39.08 -33.48 7.27 82.24 82.24
Цена акции ао 296.99 242.65 92.21 76.88 74.45 238.17 205.02 515.95 768.65 768.65
Число акций ао, млн 3606.54 3414.9 3395.85 3395.85 3395.85 3854.73 3395.85 3321.15 3817.99 3817.99
FCF/акцию 17.5 -1.02 -33.04 -48.33 -9.04 22.82 -2.61 52.07 77.94 77.94


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.56 11.46 7.34 -53.03 -19.32 -28.35 -25.24 7.76 58.48 58.48 16.47
ROA, % 3.66 2.3 2.06 -9.81 -3.63 -4.27 -3.46 1.26 14.52 14.52 7.63
ROIC, % 10.43 6.52 4.6 3.62 -18.17 -6.22 -7.48 -6.21 2.5 2.5 14.59
ROS, % 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 7.17 8.92
ROCE, % 29.89 29.18 15.14 4.43 -1.11 14.13 -0.1894 32.5 16.41 16.41 16.52
Рентаб EBITDA, % 14.74 12.66 12.27 8.71 8 12.44 8.86 10.56 13.61 13.61 19.33
Чистая рентаб, % 3.55 2.3 2.31 -9.79 -4.39 -5.75 -4.11 0.6978 7.17 7.17 8.92
Operation Margin, % -2.41 -4.01 1.26 0.1095 3.6 0.7601 2.86 7.38 7.38 7.38 20.60
Доходность FCF, % 12.12 6.5 5.85 -0.3877 -20.7 -61.89 -16.83 13.9 -1.07 13.67


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
11.25 14.71 8.13 -0.9046 -1.6 -4.44 -7.26 28.6 7.87 7.87 80.53
P/BV
1.41 1.69 0.5966 0.4798 0.3092 1.26 1.63 3.07 2.65 2.65 8.56
P/S
0.3999 0.3389 0.188 0.0886 0.0703 0.255 0.2594 0.1996 0.5639 0.5639 4.83
P/FCF
-257.93 -4.83 -1.62 -5.94 7.2 -93.18 7.32 7.56 7.56 7.56 -58.12
E/P
0.068 0.123 -1.11 -0.6249 -0.2255 -0.1378 0.0191 0.1396 0.1396 0.1396 0.06
EV/EBITDA
4.09 4.68 3.75 4.26 5.97 5.57 7.51 2.39 5.22 5.22 9.02
EV/Ebit
-182.84 21.91 -562.55 7.46 9.62 9.62 9.62
EV/S
0.5925 0.4607 0.3707 0.4775 0.6928 0.6651 0.2521 0.7101 0.7101 0.7101 5.27
EV/FCF
-450.98 -11.84 -6.76 -40.36 19.55 -207.7 5.04 10.45 10.45 10.45 -72.44
Debt/EBITDA
2.42 2.64 4.07 5.98 4.54 6.13 2.87 1.84 1.84 1.84 -10.43
Netdebt/Ebitda
2.01 2.22 3.25 5.34 3.69 4.58 0.4968 1.07 1.07 1.07 -10.69
Debt/Ratio
0.3051 0.2884 0.3549 0.3951 0.4198 0.4664 1.7 0.2963 0.2963 0.2963 0.28
Debt/Equity
1.52 1.03 1.92 2.1 2.79 3.78 4.66 1.22 1.22 1.22 5.21
Debt/Net Income
13.29 14 -3.62 -10.89 -9.83 -13.22 43.4 3.5 3.5 3.5 6.17
Бета
1.96 1.9 -0.2909 -0.275 -0.275 0.77
Индекс Альтмана
2.47 2.17 1.83 1.57 1.71 1.85 13.03 3.05 3.05 3.05 36.41


股息

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报告 年度的 季刊
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
6.74 0.73 0.73 0.0352 0.0352 0.0352 0.0157 0.0153 7.69 7.69
Дивиденд
1.3 3.1 4.1 4.1 2.1 2.1 0.3 2.1 3.1 3.1
Див доход, ао, %
0.9073 2.84 1.27 0.7675 0.8075 0.1003 0.1176 0.5085 0.3393 0.3393 0.55
Дивиденды / прибыль, %
0.7613 1.19 0.0528 -0.012 -0.0309 -0.011 -0.0135 31.86 2.45 2.45 21.64


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报告 年度的 季刊
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
1397.4 1570.23
ebit_margin
-0.2551 2.96 -0.1182 3.38 7.38 7.38
Персонал, чел
73608 73608 81811