公司分析 Ujjivan Financial Services Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (589.5 ₹) 低于公平价格 (763.34 ₹)
- 该股票去年的回报率 (23%) 高于行业平均水平 (14.52%)。
- 公司当前效率（ROE=27.63%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.2%)。
- 目前的债务水平 86.73% 已从 47.27% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ujjivan Financial Services Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | 1% | -2.6% |
| 90 天 | 0.3% | -9.3% | -2.7% |
| 1 年 | 23% | 14.5% | 3.2% |
UJJIVAN vs 部门: 去年，Ujjivan Financial Services Limited 的表现优于“Financials”板块 8.48%。
UJJIVAN vs 市场: 去年，Ujjivan Financial Services Limited 的表现优于市场 19.77%。
价格稳定: 过去 3 个月，UJJIVAN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，UJJIVAN 的每周波动率为 0.4422%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (589.5 ₹) 低于公平价格 (763.34 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（589.5 ₹）比合理价格低 29.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.24) 低于整个行业的市盈率 (59.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.24) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6796) 低于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6796) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7234) 低于整个行业的市盈率指标 (9.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7234）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.19) 低于整个行业 (119.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.19) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 43.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (43.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.451%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.63%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.63%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.51%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.51%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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