NSE: WESTLIFE - Westlife Foodworld Limited

六个月盈利: +0.9245%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Westlife Foodworld Limited

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1. 恢复

缺点

  • 价格 (860.15 ₹) 高于公平估价 (83.42 ₹)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7417%)。
  • 该股票去年的回报率 (3.02%) 低于行业平均水平 (15.71%)。
  • 目前的债务水平 70.07% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=11.99%)低于行业平均水平(ROE=19.34%)

类似公司

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Tata Motors Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Westlife Foodworld Limited Consumer Cyclical 指数
7 天 4% -0.7% -3.9%
90 天 -3.4% -5.2% -7.5%
1 年 3% 15.7% 11.4%

WESTLIFE vs 部门: 去年,Westlife Foodworld Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -12.69%。

WESTLIFE vs 市场: 去年,Westlife Foodworld Limited 的表现明显落后于市场 -8.37%。

价格稳定: 过去 3 个月,WESTLIFE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,WESTLIFE 的每周波动率为 0.0581%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 171.42
P/S: 5.01

3.2. 收入

EPS 4.44
ROE 11.99%
ROA 3.16%
ROIC 8.79%
Ebitda margin 16.37%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (860.15 ₹) 高于公平价格 (83.42 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(860.15 ₹)比合理价格高出 90.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (171.42) 高于整个行业的市盈率 (70.96)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (171.42) 高于整个市场的市盈率 (65.67)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (20.17) 高于整个行业的市盈率 (5.97)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (20.17) 高于整个市场 (6.56)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.01) 高于整个行业的市盈率指标 (3.52)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(5.01)低于整个市场的市盈率指标(18.88)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (34.69) 高于整个行业 (10.6)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (34.69) 高于整个市场 (25.22)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 14.35%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.35%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (185.92%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.99%) 低于整个行业的股本回报率 (19.34%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.99%) 高于整个市场 (3.38%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.16%) 低于整个行业的 ROA (7.75%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (3.16%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.79%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.79%) 低于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (70.07%) 相对于资产而言相当高。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 70.07%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.7417%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0.5。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (77.49%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Westlife Foodworld Limited

9.3. 评论