公司分析 Archer Daniels Midland
1. 恢复
优点
- 价格 (56.4 $) 低于公平价格 (76.26 $)
- 股息 (3.01%) 高于行业平均水平 (2.99%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.11%) 高于行业平均水平 (-49.02%)。
- 目前的债务水平 15.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 20.55% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=14.43%）低于行业平均水平（ROE=51.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Archer Daniels Midland | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.4% | 3.7% | 1.8% |
| 90 天 | -7.1% | -34.1% | 6.8% |
| 1 年 | -22.1% | -49% | 31.9% |
ADM vs 部门: 去年，Archer Daniels Midland 的表现优于“Consumer Staples”板块 26.91%。
ADM vs 市场: 去年，Archer Daniels Midland 的表现明显落后于市场 -54.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADM 的每周波动率为 -0.4252%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (56.4 $) 低于公平价格 (76.26 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（56.4 $）比合理价格低 35.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.12) 低于整个行业的市盈率 (36.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.12) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.58) 低于整个行业的市盈率 (15.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.58) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4122) 低于整个行业的市盈率指标 (3.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4122）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 低于整个行业 (24.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.48%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.43%) 低于整个行业的股本回报率 (51.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.43%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.38%) 低于整个行业的 ROA (7.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.38%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.29%) 低于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.29%) 低于整个市场 (9.31%)。
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