NYSE: ADM - Archer Daniels Midland

六个月盈利: -23.47%
股息率: +3.55%
部门: Consumer Staples

报告 Archer Daniels Midland

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
32.29 21.68 26.11 22.73 23.15 28.03 37.58 51.63 41.36 44.41
Выручка, млрд $
62.35 60.83 64.34 64.66 64.36 85.25 101.85 93.94 93.94 93.94
Чистая прибыль, млрд $
1.28 1.6 1.81 1.38 1.77 2.71 4.34 3.48 3.48 3.48
EV, млрд $
27.99 26.18 29.51 34.25 38.33 46.48 63.25 46.96 35.37 35.37
EBIT, млрд $
2.04 2.04 2.55 2.29 2.71 3.78 5.64 4.95 4.95 4.95
EBITDA, млрд $
3.02 2.86 3.49 3.29 3.69 4.77 6.67 6.01 6.01 6.01
Баланс стоимость, млрд $
17.44 17.55 18.98 19.17 19.95 22.53 24.28 24.13 24.13 24.13
FCF, млрд $
0.593 1.16 -5.63 -6.28 -3.21 5.43 2.16 2.97 2.97 2.97
Операционный денежный поток, млрд $
1.48 2.21 -4.78 -5.45 -2.39 6.6 3.48 4.46 4.46 4.46
Операционная прибыль, млрд $
1.64 1.51 2.55 2.29 2.71 3.78 5.7 4.06 4.06 4.06
Операционные расходы, млрд $
2.05 1.99 2.17 2.49 2.69 2.99 3.36 3.46 3.46 3.46
CAPEX, млрд $
0.882 1.05 0.842 0.828 0.823 1.17 1.32 1.49 1.49 1.49


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.619 0.804 2 0.852 0.666 0.943 1.04 1.37 1.37 1.37
Short Term Investments $
0.296 4.83 0.006 4.46 5.89 8.02 0.109 7.23 4.02 4.02
Long term investments $
4.38 8.48 4.68 5.18 5.32 12.54 12.48 5.29 5.47 5.5
Total Receivables $
4.41 3.76 3.84 5.21 4.98 5.77 7.57 6.5 6.5 6.5
Total Current Assets $
21.05 19.93 20.59 21.35 27.29 11.49 35.41 29.77 29.77 29.77
Чистые активы, млрд $
17.9 17.17 18.32 20.59 21.35 27.29 11.49 9.93 14.36 9.93
Активы, млрд $
39.77 39.96 40.83 44 33.58 35.72 59.77 54.63 54.63 54.63
Short Term Debt $
0.427 0.87 0.69 1.42 2.31 0.958 1.74 0.706 0.406 0.406
Long Term Debt $
5.78 6.5 6.62 7.7 7.67 7.89 8.58 8.68 8.26 8.26
Задолженность, млрд $
22.59 21.64 21.79 24.71 13.56 12.95 35.16 30.17 30.17 30.17
Чистый долг, млрд $
6.31 6.69 6.39 8.24 10.39 8.6 9.25 8.23 8.23 8.23
Долг, млрд $
6.93 0.87 8.39 9.1 11.05 9.54 10.41 9.6 9.6 9.6
Interest income $
0.161 0.092 0.106 0.162 0.192 0.088 0.096 0.72 0.499
Расходы на обслуживание долга $
0.293 0.33 0.364 0.402 0.339 0.265 0.396 0.647 0.647 0.647
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.201 0.106 0.162 0.192 0.088 0.096 0.72 0.499 0.499
Goodwill $
2.01 2.19 2.25 2.37 2.5 3.39 3.45 4.18 4.16 4.1
Амортизация, млрд $
0.9 0.924 0.941 0.993 0.976 0.996 1.03 1.06 1.06 1.06
Себестоимость, млрд $
58.66 57.32 60.16 60.51 59.9 79.26 94.28 86.42 86.42 86.42
Товарно материальные запасы $
8.83 9.17 8.81 9.17 11.71 14.48 14.77 11.96 11.96 11.96


晋升

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.16 2.79 3.19 2.44 3.14 4.79 7.71 6.43 6.43 6.43
Цена акции ао 45.65 40.08 40.97 46.35 50.41 82.05 72.22 50.52 45.22 45.22
Число акций ао, млн 591 572 567 565 563 566 563 542 542 542
FCF/акцию 1 2.03 -9.92 -11.12 -5.68 9.59 3.83 5.47 5.47 5.47


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.29 8.99 9.71 7.23 9.06 12.76 18.56 14.39 14.43 14.43 82.34
ROA, % 3.2 4 4.48 3.25 4.57 7.82 7.49 6.09 6.38 6.38 8.66
ROIC, % 8.32 5.94 7.29 7.48 5.61 6.77 9.13 15.32 13.22 9.29 16.49
ROS, % 3.18 3.76 3.08 3.44 4.17 4.26 3.71 3.71 3.71 3.71 9.73
ROCE, % 11.86 11.12 8.78 7.58 17.61 10.87 15.84 13.75 13.75 13.75 -3.38
Рентаб EBITDA, % 4.82 4.71 5.43 5.08 5.73 5.6 6.55 6.39 6.39 6.39 25.56
Ebit margin, % 3.55 4.21 4.45 5.54 5.27 5.27 5.27
Чистая рентаб, % 2.6 2.5 2.81 2.13 2.75 3.18 4.26 3.71 3.71 3.71 9.73
Operation Margin, % 2.49 3.13 2.56 2.74 3.51 5.59 4.32 4.32 4.32 4.32 16.38
Чистая процентная маржа, % 1.49 2.77 2.73 2.05 2.62 2.81 2.13 2.75 3.18 3.42 14.20
Доходность FCF, % 14.29 4.2 2.74 4.45 -21.72 -26.79 -13.29 15.77 4.59 7.17


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
17.4 18.8 12.77 18.86 15.77 13.98 12.44 11.12 7.79 7.79 76.72
P/BV
1.5 1.3 1.21 1.35 1.4 1.66 2.19 1.58 1.11 1.11 33.38
P/S
0.4 0.4 0.3594 0.4021 0.4341 0.4444 0.5302 0.4123 0.2889 0.2889 8.14
P/FCF
17.39 -3.78 -3.97 -8.73 7.08 21.81 20.56 14.97 14.97 14.97 19.65
E/P
0.066 0.0699 0.0588 0.0734 0.0787 0.0922 0.0842 0.0784 0.0784 0.0784 0.07
EV/EBITDA
9.31 9.14 8.45 10.42 10.39 9.74 9.49 7.82 5.89 5.89 48.64
EV/Ebit
15.27 14.3 12.64 11.22 9.49 7.15 7.15 7.15
EV/S
0.507 0.502 0.4901 0.5233 0.5143 0.621 0.4999 0.3765 0.3765 0.3765 8.78
EV/FCF
26.54 -5.74 -5.05 -10.49 8.08 29.3 15.83 11.92 11.92 11.92 168.51
Debt/EBITDA
0.3 2.4 2.77 3 2 1.56 1.6 1.6 1.6 1.6 2.66
Netdebt/Ebitda
2.64 2.13 3.19 3.33 2.19 1.39 1.37 1.37 1.37 1.37 2.21
Debt/Ratio
0.54 0.53 0.56 0.6 0.59 0.1742 0.1757 0.1757 0.1757 0.1757 0.43
Debt/Equity
1.18 1.15 1.29 1.48 1.48 0.4288 0.3976 0.3976 0.9664 0.9664 3.06
Debt/Net Income
4.7 4.63 6.6 5.75 3.83 2.4 2.76 2.76 2.76 2.76 5.55
Бета
0.86 0.81 0.79 -0.7164 -2.13 -2.68 -2.68 0.27
Индекс Альтмана
3.08 3.25 3.03 2.78 4.19 4.84 5.4 4.4 3.7 3.7 4.22


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.687 0.73 0.758 0.789 0.809 0.834 0.899 0.977 0.977 0.94
Дивиденд
1.2 1.28 1.34 1.4 1.44 1.48 1.65 1.85 2.01 2.51
Див доход, ао, %
2.73 3.13 2.91 3.26 2.87 2.39 2.08 3.41 4.42 3.55 3.26
Дивиденды / прибыль, %
45 59.2 41.88 57.22 45.65 30.79 20.71 28.05 28.05 28.05 70.07


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0.256 0
Всего задолженность
11.78 13.73 18.18
Персонал, чел
37575 39218 40360 40213