公司分析 American States Water
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 11.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.48% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.06%）高于行业平均水平（ROE=12.6%）
缺点
- 价格 (74.45 $) 高于公平估价 (38.95 $)
- 股息 (2.24%) 低于行业平均水平 (3.18%)。
- 该股票去年的回报率 (6.11%) 低于行业平均水平 (17.15%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| American States Water | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -2.9% | -2.7% |
| 90 天 | -5% | -0.1% | -4.8% |
| 1 年 | 6.1% | 17.2% | 6.8% |
AWR vs 部门: 去年，American States Water 的表现明显落后于“Utilities”行业 -11.04%。
AWR vs 市场: 去年，American States Water 的表现略低于市场 -0.6893%。
价格稳定: 过去 3 个月，AWR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AWR 的每周波动率为 0.1176%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (74.45 $) 高于公平价格 (38.95 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（74.45 $）比合理价格高出 47.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.59) 低于整个行业的市盈率 (24.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.59) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.19) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.19) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.93) 高于整个行业的市盈率指标 (2.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.93）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.35) 高于整个行业 (5.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.35) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.06%) 高于整个行业的股本回报率 (12.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.06%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.25%) 高于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.25%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.18%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.18%) 低于整个市场 (9.31%)。
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