American States Water

NYSE AWR 晋升
六个月的盈利能力: -2%
股息产量: 2.46%
部门: Utilities

报告 American States Water

报告

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
财务报告 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统


大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
1.55 1.64 2.08 2.41 2.93 3.82 3.48 3.21 2.92 2.86
收入，十亿 $
0.436 0.441 0.4368 0.4739 0.4882 0.4989 0.4915 0.5957 0.5955 0.5955
净利润，十亿 $
0.06 0.069 0.0639 0.0843 0.0864 0.0943 0.0784 0.1249 0.1193 0.1193
EV，十亿 $
1.96 2.02 2.88 3.7 3.45 4.37 4.2 3.93 3.84 3.84
EBIT，十亿 $
0.1553 0.1618 0.1053 0.1271 0.1305 0.141 0.1291 0.2093 0.1998 0.1998
EBITDA，十亿 $
0.156 0.17 0.146 0.1687 0.174 0.1867 0.1708 0.2525 0.244 0.244
OIBDA $
0.211 0.22 0.1831 0.2115 0.2151 0.2317 0.219 0.3244 0.3093 0.3093
平衡价值，十亿 $
0.2471 0.2798 0.5582 0.8825 1.08 1.1 1.16 0.7761 0.9201 0.9201
FCF，十亿 $
-0.033 0.031 0.0102 -0.0351 -0.0083 -0.0289 -0.0484 -0.1209 -0.0332 -0.0332
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.0969 0.1446 0.1368 0.1169 0.1222 0.1156 0.1178 0.0677 0.1987 0.1987
营业利润，十亿 $
0.115 0.119 0.101 0.1271 0.1305 0.141 0.1266 0.1967 0.1845 0.1845
歌剧。费用，十亿 $
0.2186 0.2184 0.227 0.2269 0.2383 0.2373 0.2417 0.2528 0.2675 0.2675
资本支出，十亿 $
0.13 0.113 0.1266 0.1519 0.1304 0.1445 0.1662 0.1885 0.232 0.232


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.000436 0.000214 0.0071 0.0013 0.0367 0.005 0.006 0.0141 0.0267 0.0267
短期投资 $
0.0012 0.0044 0.0118 0.9664 0.9664
长期投资 $
0.0073 0.0109 0.0157 0.0213 0.0227 0.0254
应收账款 $
0.1151 0.1106 0.096 0.0884 0.0931 0.1023 0.0993 0.1234 0.1338 0.1338
流动总资产 $
0.1669 0.1555 0.1315 0.1225 0.1571 0.1381 0.1513 0.206 0.2333 0.2333
纯资产，十亿 $
0.4943 0.5299 0.1315 0.1225 0.1571 0.1381 -0.5693 0.7761 0.9201 0.3634
资产，十亿 $
1.47 1.42 1.5 1.64 1.79 1.9 2.03 2.25 2.5 2.5
短期债务 $
0.0903 0.0593 0.0403 0.0072 0.0024 0.0334 0.2578 0.0442 0.1265 0.1265
长期债务 $
0.321 0.321 0.2811 0.545 0.5745 0.5867 0.4685 0.8671 0.8054 0.8054
纯债务，十亿 $
0.4109 0.3801 0.4098 0.4986 0.5498 0.6241 0.7284 0.9038 0.9116 0.9116
债务，十亿 $
0.4113 0.3804 0.4169 0.4999 0.5866 0.629 0.7344 0.9179 0.9382 0.9382
债务，十亿 $
0.9762 0.8868 0.9432 0.7588 0.7096 0.8029 0.8783 1.47 1.58 1.58
利息收入 $
0.0206 0.000757 0.0018 0.0036 0.0032 0.0018 0.0015 0.0023 0.0074
利息费用，十亿 $
0.022 0.0226 0.0234 0.0246 0.0225 0.0228 0.027 0.0428 0.0504 0.0504
纯利息收入，十亿 $
-0.000458 -0.0212 0.0018 0.0036 0.0032 0.0018 0.0015 0.0023 0.0074 0.0074
善意 $
0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011
折旧，十亿 $
0.0000 0.0001 0.0404 0.0417 0.0435 0.0458 0.0417 0.0433 0.0442 0.0442
成本，十亿 $
0.1027 0.1034 0.1089 0.1201 0.1194 0.121 0.1233 0.1462 0.1434 0.1434
医疗用品 $
0.0043 0.0048 0.0058 0.0064 0.0086 0.0122 0.0146 0.0176 0.0151 0.0151


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 1.62 1.88 1.73 2.28 2.34 2.55 2.12 3.37 3.17 3.17
AO行动的价格 45.56 57.91 67.04 86.64 79.51 91.94 80.42 77.72 73.56 73.56
AO的股票数量，百万 37 36 36 36 36 37 37.04 37.08 37.58 37.58
FCF/促销 -0.8897 0.8494 0.2765 -0.9489 -0.2231 -0.7817 -1.31 -3.26 -0.8841 -0.8841


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 12.37 13.47 11.74 11.71 8.8 8.66 6.96 16.1 12.96 14.06 17.64
ROA，％ 4.21 4.78 4.38 5.37 5.04 5.11 3.98 5.56 4.77 5.03 4.75
ROIC，％ 8.81 8.44 9.06 8.38 9.68 8.74 8.67 7.38 11.33 8.18 8.22
ROS，％ 24.11 28.19 28.09 29.59 15.95 20.97 20.03 20.03 20.03 20.03 16.63
ROCE，％ 7.77 8.33 7.8 8.08 7.88 26.97 21.72 21.72 21.72 21.72 21.11
EBIT 边距 24.11 35.57 28.02 29.42 26.26 35.13 33.56 33.56 33.56 33.56 21.28
EBITDA盈利能力 33.42 35.61 35.64 37.43 34.75 42.39 40.99 40.99 40.99 40.99 35.93
纯盈利能力 26.3 27 14.62 17.8 17.7 18.91 15.95 20.97 20.03 20.03 16.63
运营效率，％ 23.1 26.76 26.73 28.26 25.76 33.03 30.98 30.98 30.98 30.98 21.88
纯百分比的利润率，％ 13.2 13.04 13.1 13.62 15.66 14.55 17.72 17.64 18.86 18.15 11.15
FCF盈利能力，％ -2.12 1.86 0.4726 -1.21 -0.2799 -0.9216 -1.51 -3.77 -1.14 -1.16 1.35


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
27.9 31.6 38.61 37.91 33.54 39.7 44.28 24.24 24.59 24.59 23.64
P/BV
3.4 4 4.42 3.62 2.68 3.41 3 3.9 3.19 3.19 3.73
P/s
3.8 4.8 5.65 6.75 5.94 7.51 7.06 5.08 4.93 4.93 3.26
P/FCF
232.7 -88.89 -352.27 -132.36 -66.08 -66.12 -26.48 -86.19 -86.19 -86.19 194.49
E/p
0.0296 0.0291 0.0293 0.0301 0.0245 0.0389 0.039 0.0416 0.0416 0.0416 0.05
EV/EBIT
27.35 21.93 25.52 30.34 32.53 18.79 19.24 19.24 19.24 19.24 38.11
EV/EBITDA
12.64 11.88 19.7 21.91 19.81 23.4 24.59 15.57 15.75 15.75 17.27
EV/S
5.67 7.28 7.14 7.53 8.54 6.6 6.46 6.46 6.46 6.46 4.85
EV/FCF
242.38 -98.41 -422.69 -129.77 -86.7 -32.53 -115.7 -115.7 -115.7 -115.7 329.72
债务/EBITDA
2.86 2.96 3.37 3.37 4.3 3.63 3.84 3.84 3.84 3.84 4.45
NETDEBT/EBITDA
2.56 3.81 3.56 3.73 4.27 3.58 3.74 3.74 3.74 3.74 3.55
债务/比率
0.63 0.63 0.64 0.64 0.361 0.4087 0.3753 0.3753 0.3753 0.3753 0.37
债务/权益
1.69 1.73 1.79 1.77 0.6353 1.18 1.02 1.72 1.72 1.72 2.60
债务/净收入
5.03 6.55 6.68 6.57 9.37 7.35 7.87 7.87 7.87 7.87 10.45
钉
393.1 393.1 393.1 60.28
beta
-0.04 0.17 0.41 -0.2012 0.1621 0.0151 0.0204 0.0204 0.27
Altman索引
2.31 2.66 2.37 3.76 3.31 1.96 1.92 2.14 2.14 2.14 122.17


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.0327 0.0364 0.0389 0.0427 0.0472 0.0517 0.0564 0.0612 0.067 0.0441
股利
0.994 1.06 1.16 1.28 1.4 1.56 1.69 1.83 1.47 1.94
DIV收入，AO，％
1.74 1.58 1.36 1.72 1.49 1.79 2.18 2.4 2.67 2.46 2.34
股息 /利润，％
54.9 53.6 60.96 50.63 54.62 54.79 71.89 48.99 56.19 56.19 51.03
股息涂层系数
1.77 1.5 1.79 1.67 1.67 1.28 1.86 2.7 2.7 2.7 894.09


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
29.82 25.62 28.98 32.05 26.71 28.97 33.82 31.65 38.95 38.95
研发，十亿
0 0 0 0 0 0 0 0 0
总共债务
0.1466 0.116 0.1186
员工，人
841 808 811 815


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности American States Water AWR

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность American States Water играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность AWR позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.