公司分析 Azure Power Global Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.45 $) 低于公平价格 (0.8505 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-7.39%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.28%)。
- 目前的债务水平 74.63% 已从 72.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.59%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Azure Power Global Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -4.5% | -1.7% |
| 90 天 | 0% | -21% | 4.4% |
| 1 年 | 0% | -7.4% | 25.5% |
AZRE vs 部门: 去年，Azure Power Global Limited 的表现优于“Utilities”板块 7.39%。
AZRE vs 市场: 去年，Azure Power Global Limited 的表现明显落后于市场 -25.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，AZRE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AZRE 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.45 $) 低于公平价格 (0.8505 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.45 $）比合理价格低 89%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (28.73) 高于整个行业的市盈率 (25.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (28.73) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2841) 低于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2841) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3843) 低于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3843）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.13) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.13) 低于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.59%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.59%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.91%) 低于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.91%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.65%) 低于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.65%) 低于整个市场 (9.31%)。
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