NYSE: AZRE - Azure Power Global Limited

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部门: Utilities

报告 Azure Power Global Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					0.355	0.2263	0.4151	1	0.2278	0.1116
Выручка, млрд ₹	0.8813	1.12	2.63	4.18	7.7	9.93	12.96	15.24	20.84	0.2132
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.7485	-1.08	-1.65	-1.17	-0.8207	0.0784	-2.34	-4.2	-3.57	-0.0365
EV, млрд ₹				53.98	80.52	103.86	153.29	227.02	143.66	1.47
EBIT, млрд ₹	-0.0875	0.1697	1	2.48	4.77	6.18	6.52	7.77	13.52	0.1383
EBITDA, млрд ₹	0.1648	0.4922	1.69	3.53	6.65	8.32	9.49	10.97	17.72	0.1813
Баланс стоимость, млрд ₹	-0.2339	0.2428	2.3	13.22	12.12	25.13	27.02	24.25	27.94	0.2859
FCF, млрд ₹	-0.4012	-8.62	-8.37	-15.46	-17.83	-23.94	-14.69	-13.94	-27.94	-0.286
Операционный денежный поток, млрд ₹	-0.0234	-0.1767	0.7339	-0.0272	1.84	2.12	3.68	4.98	6.52	0.0667
Операционная прибыль, млрд ₹	0.3412	0.2959	1.07	1.96	3.94	5.61	6.52	7.77	13.52	0.1383
Операционные расходы, млрд ₹	0.4877	0.7484	1.36	1.84	3.07	3.45	5.29	6.19	5.35	0.0547
CAPEX, млрд ₹	0.3778	8.44	9.1	15.43	19.67	26.05	18.36	18.92	34.46	0.3526

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	2.85	3.05	3.68	3.94	3.5	3.52	4.44	4.27	4.39	4.48
Чистая прибыль, млрд ₹	-0.7364	-1.34	-0.368	0.039	-0.366	-1.09	0.691	-2.79	-0.3	-0.61
EV, млрд ₹						2.84	2.48	2.33	2.29	2.17
EBIT, млрд ₹	1.41	1.39	1.87	2.54	1.55	0.767	2.82	2.92	2.81	2.85
EBITDA, млрд ₹	2.08	2.1	2.72	3.3	2.32	1.55	3.67	3.8	3.56	3.92
Баланс стоимость, млрд ₹	24.86	28.69	27.02	27.46	27.59	27.01	24.72	24.25	24.1	23.57
FCF, млрд ₹	1.51	0.7967	0.314	-2.42	-2.32	-5.25	-6.69	-3.95	-3.55	-9.39
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.51	0.7967	1.84	-0.562	2.99	0.435	0.92	2.11	0.933	1.53
Операционная прибыль, млрд ₹	1.41	1.39	1.8	2.54	1.55	0.767	2.82	2.92	2.81	2.85
Операционные расходы, млрд ₹	1.18	1.39	1.55	1.13	1.65	2.45	1.25	0.967	1.21	1.09
CAPEX, млрд ₹	0.01	0.01	1.52	1.86	5.32	5.69	7.61	6.06	4.49	10.92

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		1.6	2.04	3.09	5.46	8.35	10.54	9.79	11.11	10.16	0.104
Short Term Investments ₹		0.001			3.3	1.38	0.0074
Long term investments ₹	0.007	0.007			0.0066	0.007		0.007	0.007
Total Receivables ₹	0.143	0.1909	0.2485	0.5845	1.2	2.47	3.55	4.46	4.89
Total Current Assets ₹		1.95	3.34	5.04	14.02	15.47	17.4	20.74	26.37	0.2963	0.2963
Чистые активы, млрд ₹		0.1006	0.0001	3.05	40.94	56.58	83.45	100.43	113.06	28.96	1.65
Активы, млрд ₹		9.27	19.92	31.33	57.49	73.98	108.86	132.4	148.47	196.9	2.01
Short Term Debt ₹		1.91	2.25	5.75	4.02	1.71	10.11	3.53	13.88	0.338	0.338
Long Term Debt ₹		0.1185	0.0001	18.35	31.14	52.23	61.66	86.59	89.92	1.12	1.12
Задолженность, млрд ₹		9.5	19.68	29.03	42.97	60.71	83.47	105.18	124.01	168.72	1.73
Чистый долг, млрд ₹		7.42	15.69	21.44	29.7	45.6	61.23	83.92	96.06	136.12	1.39
Долг, млрд ₹		2.03	2.25	24.1	35.16	53.94	71.77	90.12	103.81	146.28	1.5
Interest income ₹				1.62	0.3201	0.5087	0.9322	0.564	0.587
Расходы на обслуживание долга ₹		0.6451	0.9996	2.33	2.76	5.84	5.95	7.96	8.41	11.13	0.1139
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-2.44	-5.34	-5.02	-7.96	-8.41
Амортизация, млрд ₹		0.2524	0.3224	0.6878	1.05	1.88	2.14	2.97	3.2
Себестоимость, млрд ₹	0.01	0.0525	0.0798	0.1906	0.3758	0.6919	0.869	1.15	1.26
Товарно материальные запасы ₹								5.97	9.96

	2015Q2	2015Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													6.46	6.17	9.79	7.97	7.83	8.92	6.74	11.11	9.51	8.58
Short Term Investments ₹				2.13	1.1	4.17	1.38	3.12	3.2		0.0074	0.0074	1	5.14
Long term investments ₹									0.000108	0					0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
Total Receivables ₹													4.07	3.96	4.46	5.14	4.43	4.53	5.31	4.89	5.75	5.48
Total Current Assets ₹													34.86	19.08	20.74	19.73	19.82	20.03	28.39	26.37	30.97	24.43
Чистые активы, млрд ₹													98.05	99.75	100.43	103	107.83	113.72	113.06	119.06	124.83	136.27
Активы, млрд ₹													141.52	127.6	132.4	134.53	137.67	143.98	157.97	148.47	160.36	166.11
Short Term Debt ₹													21.15	3.97	3.53	2.49	6.15	10.49	24.42	13.88	28.65	27.86
Long Term Debt ₹													82.23	81.56	86.59	89.49	86.97	87.7	89.92	90.35	86.93	92.12
Задолженность, млрд ₹													116.42	98.69	105.18	106.87	109.88	116.77	133.05	124.01	136.04	142.33
Чистый долг, млрд ₹													100.19	82.85	83.92	87.29	88.45	92.58	111.23	96.06	109.28	114.83
Долг, млрд ₹													103.38	85.53	90.12	91.98	93.11	98.19	114.35	104.24	115.58	119.98
Interest income ₹											1.41	0.1995	2.14	2.51	2.22
Расходы на обслуживание долга ₹													1.92	2.45	1.99	2.16	2.02	2	2.25	2.23	2.29	2.62
Чист. проц. доходы, млрд ₹													-1.92	-2.45	-2.03	-2.16	-2.02	-2	-2.23	-2.25	-2.42	-2.62
Амортизация, млрд ₹													0.6703	0.7166	0.85	0.755	0.773	0.787	0.843	0.878	0.75	1.07
Себестоимость, млрд ₹													0.2537	0.2665	0.329	0.263	0.309	0.306	0.345	0.383	0.355	0.388
Товарно материальные запасы ₹	0.8532	2.16	0.0634				2.46				2.74	6.74			5.97				16.34	9.96	15.22

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-108.88	-179.36	-2.48	-0.5	-0.0256	-0.76	-0.22	0.0624	0.5662		-0.7567
Цена акции ао		17	14.2	9.05	12.58	40.77	18.15	4.31	0.45	0.45	0.45
Число акций ао, млн			0.1579	25	25	33	43	0.5853			0.5853
FCF/акцию			-1185.51	-686.32	-704.73	-341.15	-290.58	-488.56			-488.56

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-0.1	-0.31	0.13	0.2	-0.08	-0.13	0.0724	0.3285	0.1246	0.1131
Цена акции ао				23.2	23.02	21.1	16.52	14.08	9.21	5.22	3.4	2.19	0.6237
FCF/акцию		-109.24	-137.27	-81.87	-73.66	-194.56

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	320	-446.07	-71.88	-8.87	-6.77	0.312	-8.65	-17.33	-12.59			-12.59	18.48
ROA, %	-8.07	-5.44	-5.27	-2.04	-1.11	0.072	-1.77	-2.83	-1.91			-1.91	5.91
ROIC, %				0.79	6.03	4.41	3.04	1				2.65	10.62
ROS, %			-62.84	-28.03	-10.66	0.7898	-18.04	-27.57	-17.12	-17.12	-17.12	-17.12	15.66
ROCE, %	39.12	68.62	43.71	17.1	35.94	24.35	23.95	31.76	9.05			9.05	18.40
Рентаб EBITDA, %	18.7	43.78	64.4	84.4	86.4	83.84	73.21	71.99	85.04			85.04	40.81
Чистая рентаб, %	-84.93	-96.34	-62.84	-28.03	-10.66	0.7898	-18.04	-27.57	-17.12			-17.12	15.65
Operation Margin, %		26.33	40.93	46.94	51.15	56.48	50.3	50.98		64.87	64.87	64.87	24.21
Чистая процентная маржа, %	-126.52	-163.52	-38.39	-34.73	-10.74	0.79	-17.51	-27.61				-17.12	11.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-2.96	-4.68	-1.36	0.142	-1.33	-4.03	2.8	-11.51	-1.24	-2.59	18.48
ROA, %	-0.5204	-1.05	-0.2779	0.029	-0.2659	-0.7557	0.4374	-1.88	-0.1871	-0.3672	5.91
ROS, %	-25.87	-44.02	-10.01	0.9898	-10.45	-30.9	15.56	-65.35	-6.84	-13.62	15.66
ROCE, %	5.61	4.8	6.87	9.19	5.56	2.82	11.32	11.95	11.56	11.98	18.40
Рентаб EBITDA, %	73.02	69.06	74.01	83.71	66.15	44.14	82.57	88.95	81.19	87.52	40.81
Чистая рентаб, %	-25.87	-44.02	-10.01	0.9898	-10.45	-30.9	15.56	-65.35	-6.84	-13.62	15.65
Operation Margin, %	49.47	45.54	48.9	64.54	44.09	21.78	63.58	68.39	64.09	63.59	24.21

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E					336.55			28.73			28.73	21.67
P/BV		-3.7	1.09	1.68	1.04	1.67	3.9	0.2676			0.2841	3.87
P/S		8.2	3.79	2.9	2.66	3.5	6.27	0.3619			0.3843	3.16
P/FCF									-0.3902	-0.3902	-0.3902	7.16
E/P									-0.3271	-0.3271	-0.3271	0.05
EV/EBITDA			12.9	10.21	10.53	13.63	17.46	8.11			8.13	13.83
EV/Ebit			11.96	9.56	14.18	19.85	24.54			10.63	10.63
EV/S			7.1	5.92	8.84	9.98	12.51		6.89	6.89	6.89	5.11
EV/FCF			-1.92	-2.56	-3.66	-8.81	-13.67			-5.14	-5.14	-4.06
Debt/EBITDA		14.25	9.96	8.11	8.62	9.5	9.46	8.26	8.27	8.27	8.27	4.37
Netdebt/Ebitda	31.88	12.68	8.41	6.85	7.36	8.85	8.76		7.67	7.67	7.67	4.00
Debt/Ratio	0.1132	0.7694	0.6115	0.7291	0.6593	0.6807	0.6992		0.7463	0.7463	0.7463	0.41
Debt/Equity	9.29	10.5	2.66	4.45	2.86	3.34	4.28		0.9091	0.9091	0.9091	0.88
Debt/Net Income	-2.08	-14.61	-29.98	-65.73	915.47	-38.56	-24.71		-41.1	-41.1	-41.1	13.95
Бета						0.86	0.79	0.72	-6.66	0	0	-0.68
Индекс Альтмана							0.422	0.6111	6.66	6.66	6.66	3.82

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							-129.05	-27.19			21.67
P/BV						5.31	3.85	4.01	3.38	2.77	3.87
P/S						9.86	6.18	6.24	4.95	3.75	3.16
EV/EBITDA						23.97	19.12	17.13	15.22	12.09	13.83
EV/Ebit						309.1	73.41	66.48	68.11	63.4
EV/S						67.33	46.67	45.46	43.65	40.32	5.11
EV/FCF						-45.12	-30.99	-49.22	-53.87	-19.24	-4.06
Debt/EBITDA	49.74	40.65	33.13	27.89	40.17	63.19	31.19	27.44	32.46	30.6	4.37
Netdebt/Ebitda	48.2	39.37	30.85	26.47	38.16	59.57	30.34	25.29	30.69	29.29	4.00
Debt/Ratio	0.7305	0.6703	0.6807	0.6837	0.6764	0.682	0.7238	0.7021	0.7208	0.7223	0.41
Debt/Equity	4.16	2.98	3.34	3.35	3.38	3.64	4.63	4.3	4.8	5.09	0.88
Debt/Net Income	-140.38	-63.76	-244.89	2358.38	-254.41	-90.25	165.48	-37.35	-385.28	-196.7	13.95

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд									0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.98
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0		0	70.08

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
ebit_margin	59.38	61.95	62.31	50.3	50.98
Всего задолженность		5.15	17.01	9.23	24.06			24.06
Персонал, чел					471	471	471

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
ebit_margin	21.78	63.58	68.39	64.09	63.59

	CAGR 5