公司分析 Cal-Maine Foods
1. 恢复
优点
- 价格 (87.38 $) 低于公平价格 (128.87 $)
- 股息 (3.56%) 高于行业平均水平 (2.89%)。
- 该股票去年的回报率 (50.79%) 高于行业平均水平 (-3.25%)。
- 目前的债务水平 0.042% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.2021% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=16.29%）低于行业平均水平（ROE=52.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Cal-Maine Foods | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.1% | -2.2% | -2.1% |
| 90 天 | -10.1% | -2.1% | -5.4% |
| 1 年 | 50.8% | -3.2% | 12.1% |
CALM vs 部门: 去年，Cal-Maine Foods 的表现优于“Consumer Staples”板块 54.03%。
CALM vs 市场: 去年，Cal-Maine Foods 的表现优于市场 38.69%。
价格稳定: 过去 3 个月，CALM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CALM 的每周波动率为 0.9766%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (87.38 $) 低于公平价格 (128.87 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（87.38 $）比合理价格低 47.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.61) 低于整个行业的市盈率 (41.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.61) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.64) 低于整个行业的市盈率 (16.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.64) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.27) 低于整个行业的市盈率指标 (4.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.27）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.15) 低于整个行业 (26.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.15) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 282.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (282.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (15.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.29%) 低于整个行业的股本回报率 (52.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.29%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.43%) 高于整个行业的 ROA (8.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.43%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (52.72%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (52.72%) 高于整个市场 (9.31%)。
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