NYSE: CALM - Cal-Maine Foods

六个月盈利: +27.35%
股息率: +3.33%
部门: Consumer Staples

报告 Cal-Maine Foods

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.35 2.17 1.94 2.26 2.03 1.8 2.08 2.86 2.6 2.33 2.27 5.07
Выручка, млрд $
1.91 1.07 1.5 1.36 1.35 1.43 1.78 3.15 2.33 2.33 2.01 11.53
Чистая прибыль, млрд $
0.316 -0.0743 0.1259 0.0542 0.0184 -0.0076 0.1327 0.758 0.2779 0.2779 0.2359 72.11
EV, млрд $
2.16 1.93 2.24 1.86 2.05 1.99 2.29 2.08 2.71 2.71 2.22 5.74
EBIT, млрд $
0.4703 -0.1321 0.1173 -0.0043 -0.0567 -0.0158 0.1384 0.9991 0.3605 0.3605 0.2851 -244.77
EBITDA, млрд $
0.5149 -0.0647 0.1714 0.1253 0.0787 0.0098 0.2068 1.07 0.4408 0.4408 0.3612 41.14
Баланс стоимость, млрд $
0.9174 0.816 0.9249 0.9545 0.9751 0.976 1.1 1.61 1.8 1.8 1.29 13.04
FCF, млрд $
0.3057 -0.1126 0.1807 0.0471 -0.0506 -0.0689 0.0538 0.7264 0.3073 0.3073 0.1936 -243.44
Операционный денежный поток, млрд $
0.3818 -0.0459 0.2004 0.1151 0.0736 0.0261 0.1262 0.863 0.4544 0.4544 0.3087 43.92
Операционная прибыль, млрд $
0.4703 -0.1341 0.1027 0.0458 0.0013 -0.0263 0.1435 0.9677 0.3125 0.3125 0.2797 199.35
Операционные расходы, млрд $
0.1778 0.1797 0.2605 0.1771 0.1782 0.1839 0.1986 0.2322 0.2291 0.2291 0.2044 5.15
CAPEX, млрд $
0.0761 0.0667 0.0197 0.068 0.1242 0.0951 0.0724 0.1366 0.1471 0.1471 0.1151 3.44


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.029 0.0176 0.331 0.3194 0.2323 0.0852 0.0591 0.2928 0.2379 0.2379 0.1815 0.48
Short Term Investments $
0.3605 0.1385 0.2826 0.2502 0.1542 0.1122 0.1154 0.3551 0.5745 0.5745 0.2623 30.09
Long term investments $
0.0188 0.054 0.0693 0.0668 0.0676 0.061 0.0549 0.0155 0.0144 0.0427 -26.60
Total Receivables $
0.0793 0.1172 0.0858 0.0718 0.0984 0.1266 0.2194 0.1872 0.1624 0.1624 0.1588 10.54
Total Current Assets $
0.6263 0.4362 0.5875 0.5678 0.5223 0.5199 0.6615 1.12 1.24 1.24 0.8127 18.88
Чистые активы, млрд $
0.3588 0.3923 0.8427 0.9533 0.9866 1.01 1.01 0.6778 0.7445 0.7445 0.8858 -5.48
Активы, млрд $
1.11 1.03 1.15 1.16 1.21 1.23 1.43 1.95 2.18 2.18 1.60 12.50
Short Term Debt $
0.0102 0.0101 0.0163 0.0048 0.0035 0.0017 0.001 0.000906 0.000696 0.000696 0.0016 -27.61
Long Term Debt $
0.0764 0.0648 0.0546 0.0509 0.0408 0.0093 0.0061 0.0026 0.000858 0.0024 0.0043 -23.73
Задолженность, млрд $
1.11 0.1904 0.1948 0.1665 0.197 0.2164 0.3231 0.3449 0.3877 0.3877 0.2938 14.50
Чистый долг, млрд $
-0.0035 -0.0066 -0.0423 -0.0667 -0.0747 -0.055 -0.0576 -0.2919 -0.2379 -0.2379 -0.1434 26.07
Долг, млрд $
0.0509 0.0256 0.0109 0.0061 0.0023 0.0034 0.0019 0.0014 0.000918 0.000918 0.0020 -16.78
Interest income $
0.0043 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0071 18.38
Расходы на обслуживание долга $
0.0012 0.000318 0.000265 0.000644 0.000498 0.000213 0.000403 0.000583 0.000549 0.000549 0.0004 1.97
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0032 0.0031 0.0037 0.008 0.005 0.0028 0.000988 0.0186 0.0323 0.0186 0.0119 45.23
Goodwill $
0.0292 0.0292 0.0292 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.0355 0.044 0.044 0.0389 4.39
Амортизация, млрд $
0.0446 0.0491 0.054 0.0547 0.0581 0.0595 0.0684 0.0722 0.0802 0.0802 0.0677 6.66
Себестоимость, млрд $
1.26 1.03 1.14 1.14 1.17 1.19 1.44 1.95 1.78 1.78 1.51 8.75
Товарно материальные запасы $
0.1548 0.1607 0.1686 0.1722 0.1872 0.2184 0.2633 0.2844 0.2618 0.2618 0.2430 6.94


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 6.53 -1.54 2.6 1.12 0.3795 -0.16 2.72 15.52 5.69 5.69 4.83 71.86
Цена акции ао 44.45 43.58 42.45 37.54 36.99 52.51 57.39 102.92 93.29 93.29 68.62 20.32
Число акций ао, млн 48.25 48.33 48 48 48 48 48.73 48.83 48.87 48.87 48.49 0.36
FCF/акцию 6.34 -2.33 3.73 0.9693 -1.04 -1.42 1.1 14.88 6.29 6.29 3.96 -243.33


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 34.45 -8.45 14.02 5.59 1.84 -0.76 12.53 55.83 16.29 16.29 84.18 17.15 54.68
ROA, % 28.43 -6.93 11.53 4.7 1.56 -2.79 9.99 44.83 13.43 13.43 9.56 13.40 53.81
ROIC, % 27.82 46.34 -3.81 17.43 9.67 1.98 0.8055 34.81 52.72 52.72 16.49 20.00 40.38
ROS, % -6.91 8.38 3.98 1.36 0.1527 7.46 24.09 11.94 11.94 11.94 13.93 11.12 139.13
ROCE, % 18.5 11.25 -0.3979 -5.09 -1.38 11.14 56.39 18.42 20.06 20.06 136.91 20.93 -270.80
Ebit margin, % 0.0908 -0.7217 7.79 31.76 15.5 15.5 15.5 13.97 -284.67
Рентаб EBITDA, % -6.02 11.4 9.2 5.82 -3.8 11.64 34.05 18.95 18.95 18.95 25.32 15.96 -237.90
Чистая рентаб, % 16.56 -6.91 8.38 3.98 1.36 -0.53 7.46 24.09 11.94 11.94 13.94 8.86 54.42
Operation Margin, % -12.29 6.83 4.07 -4.19 -1.17 8.08 30.76 13.43 13.43 13.43 20.84 12.91 -262.92
Доходность FCF, % 2.07 4.82 14.1 -5.99 8.01 2.32 -2.58 -3.79 2.13 29.55 5.53 66.35


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
6.86 -26.07 18.01 33.17 117.43 517.14 17.69 3.13 10.61 10.61 77.90 133.20 -38.17
P/BV
2.36 2.29 2.38 1.94 2.11 2.08 2.13 1.48 1.64 1.64 33.47 1.89 -4.91
P/S
1.14 1.74 1.51 1.32 1.6 1.45 1.32 0.7547 1.27 1.27 8.22 1.28 -4.51
P/FCF
-16.7 12.48 43.16 -38.77 -26.4 46.96 3.21 7.58 7.58 7.58 19.81 7.79 -177.91
E/P
-0.0384 0.0558 0.0267 0.0094 0.0011 0.0525 0.3083 0.1193 0.1193 0.1193 0.09 0.1201 155.30
EV/EBIT
1672.6 -168.82 16.54 2.08 7.52 7.52 7.52 -27.0320 -153.67
EV/EBITDA
4.2 -28.71 12.99 13.83 26.48 86.25 11.07 1.94 6.15 6.15 48.63 26.38 -25.32
EV/S
1.8 1.47 1.44 1.4 1.22 1.29 0.6619 1.17 1.17 1.17 8.76 1.10 -0.83
EV/FCF
-16.64 12.25 41.74 -37.29 -23.84 42.55 2.87 8.82 8.82 8.82 168.72 7.84 -181.97
Debt/EBITDA
-0.169 0.0355 0.0204 0.043 0.0478 0.007 0.000857 0.0021 0.0021 0.0021 2.73 0.0120 -46.47
Netdebt/Ebitda
0.0798 -0.2702 -1.33 -52.16 -1.26 -0.2787 -0.2725 -0.5397 -0.5397 -0.5397 1.90 -0.5781 -15.60
Debt/Ratio
0.0106 0.0053 0.002 0.0028 0.0019 0.001 0.00047 0.00042 0.00042 0.00042 0.43 0.0008 -26.06
Debt/Equity
0.013 0.0064 0.0024 0.0034 0.0023 0.0013 0.00057 0.0012 0.0012 0.0012 3.07 0.0013 -12.20
Debt/Net Income
-0.1473 0.0484 0.0431 0.1842 1.15 0.0109 0.0012 0.0033 0.0033 0.0033 6.67 0.2337 -68.99
PEG
0.1575 0.1575 0.1575 0.00
Бета
-0.18 -0.08 1.94 6.35 0.4197 0.4197 -0.29 1.69 -218.45
Индекс Альтмана
-38.57 -1.77 -0.5957 -1.4 2.99 -38.27 2.14 0.7208 0.6469 0.6469 4.18 -6.3545 -26.37


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0489 0.0417 0.0417 0.0417 0.0017 0.0017 0.0017 0.2523 0.0919 0.0919 0.0699 122.11
Дивиденд
0.272 1.19 0.034 0.125 0.421 0.034 3.08 3.08 4.28 4.28 2.18 59.01
Див доход, ао, %
2.7 1.17 1 0.9918 0.6408 0.0919 5.38 5.48 3.96 3.33 3.39 3.11 43.94
Дивиденды / прибыль, %
38.27 -56.16 33.12 76.92 8.98 48.57 4.61 33.28 33.06 33.06 77.00 25.70 29.78


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.1078 0.0749 0.0932 0.0901 0.0901 -4.38
Персонал, чел
3151 3151 2845 2815 -2.78