公司分析 Ciena Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (63.82%) 高于行业平均水平 (-31.98%)。
缺点
- 价格 (42.8 $) 高于公平估价 (18.84 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 目前的债务水平 28.06% 已从 20.35% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.95%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ciena Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.6% | 0% | -0.4% |
| 90 天 | 23.1% | -39.2% | 8.4% |
| 1 年 | 63.8% | -32% | 31.3% |
CIEN vs 部门: 去年，Ciena Corporation 的表现优于“Technology”板块 95.8%。
CIEN vs 市场: 去年，Ciena Corporation 的表现优于市场 32.52%。
价格稳定: 过去 3 个月，CIEN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CIEN 的每周波动率为 1.23%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.8 $) 高于公平价格 (18.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.8 $）比合理价格高出 56%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.07) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.07) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.15) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.4) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.4）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.42) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.42) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.1126%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.1126%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.95%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.95%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.55%) 高于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.55%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.94%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.94%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 86.97%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet |
销售 | 67.43 | 86 917 | 1 289 |
| 15.10.2024 | Rothenstein David M SVP and Chief Strategy Officer |
销售 | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 15.10.2024 | DAVID ROTHENSTEIN Officer |
购买 | 67.43 | 236 005 | 3 500 |
| 01.10.2024 | JASON PHIPPS Officer |
购买 | 61.49 | 135 278 | 2 200 |
| 15.08.2024 | JOSEPH CUMELLO Officer |
购买 | 52.42 | 67 569 | 1 289 |
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