公司分析 Canadian Pacific Railway Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (15.4%) 高于行业平均水平 (-48%)。
- 目前的债务水平 28.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 40.91% 下降。
缺点
- 价格 (83.46 $) 高于公平估价 (48.23 $)
- 股息 (0.7181%) 低于行业平均水平 (1.56%)。
- 公司当前效率（ROE=9.46%）低于行业平均水平（ROE=20.08%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Canadian Pacific Railway Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.8% | 3.7% | -1% |
| 90 天 | -0.5% | -34.3% | 5.6% |
| 1 年 | 15.4% | -48% | 31.4% |
CP vs 部门: 去年，Canadian Pacific Railway Limited 的表现优于“Industrials”板块 63.41%。
CP vs 市场: 去年，Canadian Pacific Railway Limited 的表现明显落后于市场 -15.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，CP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CP 的每周波动率为 0.2962%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (83.46 $) 高于公平价格 (48.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（83.46 $）比合理价格高出 42.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.32) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.83) 高于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.83）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.67) 高于整个行业 (14.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.67) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 {share_net_venue_5_per_year}%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.46%) 低于整个行业的股本回报率 (20.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.46%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.91%) 低于整个行业的 ROA (6.85%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.91%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.1%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.1%) 低于整个市场 (9.31%)。
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