NYSE: CRVL - CorVel Corporation

六个月盈利: +28.64%
部门: Financials

公司分析 CorVel Corporation

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (49.69%) 高于行业平均水平 (24.75%)。
  • 公司当前效率（ROE=30.79%）高于行业平均水平（ROE=10.76%）

缺点

  • 价格 (306.8 $) 高于公平估价 (53.52 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
  • 目前的债务水平 6.91% 已从 0% 增加到 5 年来。

类似公司

Morgan Stanley

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

Bank of America

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

CorVel Corporation Financials 指数
7 天 -3.1% 2.5% 0.8%
90 天 15% 0.5% 6.8%
1 年 49.7% 24.7% 32.2%

CRVL vs 部门: 去年，CorVel Corporation 的表现优于“Financials”板块 24.94%。

CRVL vs 市场: 去年，CorVel Corporation 的表现优于市场 17.48%。

价格稳定: 过去 3 个月，CRVL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，CRVL 的每周波动率为 0.9555%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 58.23
P/S: 5.58
更多数据 CRVL

3.2. 收入

EPS 4.4
ROE 30.79%
ROA 16.77%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.26%
更多数据 CRVL

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (306.8 $) 高于公平价格 (53.52 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（306.8 $）比合理价格高出 82.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (58.23) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (58.23) 高于整个市场的市盈率 (47.41)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (19.48) 高于整个行业的市盈率 (1.3)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (19.48) 低于整个市场 (22.54)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.58) 高于整个行业的市盈率指标 (3.31)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.58）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (35.97) 高于整个行业 (-89.78)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (35.97) 高于整个市场 (22.02)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.65%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (12.65%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.79%) 高于整个行业的股本回报率 (10.76%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.79%) 高于整个市场 (16.9%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.77%) 高于整个行业的 ROA (3.86%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (16.77%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (6.91%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 6.91%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '2.71%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
12.08.2024 Bertels Mark E.
EVP - Risk Management Services		 销售 299.8 89 940 300
12.08.2024 Bertels Mark E.
EVP - Risk Management Services		 购买 88.22 26 466 300
12.08.2024 Shishin Maxim
Chief Information Officer		 销售 299.85 2 421 290 8 075
12.08.2024 Shishin Maxim
Chief Information Officer		 购买 77.93 629 285 8 075
02.08.2024 HOOPS ALAN
Director		 销售 300 1 350 000 4 500

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9.3. 评论