NYSE: CRVL - CorVel Corporation

六个月盈利: -66.13%
股息率: 0.00%
部门: Financials

报告 CorVel Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.69	0.7976	0.9163	1.05	1.41	1.91	2.83	3.11	2.48		3.79
Выручка, млрд $		0.5036	0.5187	0.5584	0.5957	0.5922	0.6204	0.6462	0.7186	0.7953	0.7953
Чистая прибыль, млрд $		0.0285	0.0295	0.0357	0.0467	0.0474	0.0616	0.0664	0.0664	0.0763	0.0763
EV, млрд $					1.15	0.9309	2.77	2.93	3.3	4.37	4.37
EBIT, млрд $		0.0461	0.0475	0.0479	0.0615	0.0382	0.0357	0.0845	0.0846	0.0951	0.0951
EBITDA, млрд $		0.066	0.0685	0.0697	0.0845	0.0832	0.1013	0.1084	0.1097	0.1214	0.1214
Баланс стоимость, млрд $		0.1319	0.1386	0.4585	0.5052	0.5525	0.5989	0.2124	0.2022	0.2476	0.2476
FCF, млрд $		0.0346	0.021	0.0345	0.0634	0.0485	0.0771	0.0374	0.056	0.07	0.07
Операционный денежный поток, млрд $		0.0513	0.0521	0.0622	0.0786	0.0808	0.0944	0.0672	0.0823	0.0992	0.0992
Операционная прибыль, млрд $		0.0461	0.0475	0.0479	0.0615	0.0607	0.0592	0.0606	0.0594	0.0951	0.0951
Операционные расходы, млрд $		0.0585	0.0572	0.0594	0.0633	0.0652	0.0644	0.0676	0.0737	0.0766	0.0766
CAPEX, млрд $		0.0168	0.031	0.0277	0.0153	0.0324	0.0172	0.0298	0.0263	0.0292	0.0292

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.85	3.43	3.06	2.75	2.75	2.61	3.05	3.49	3.59	3.69
Выручка, млрд $				0.1763	0.1774	0.1794	0.1854	0.1903	0.1955	0.2023	0.2072	0.2117	0.2244
Чистая прибыль, млрд $				0.0167	0.0147	0.0169	0.0182	0.0198	0.0199	0.0171	0.0195	0.0216	0.0234
EV, млрд $				2.54	2.47	2.46	3.28	3.28	3.25	4.25	4.36	4.19	5.56
EBIT, млрд $				0.0149	0.0122	0.016	0.0226	0.0191	0.0247	0.0224	0.0226	0.028	0.0287
EBITDA, млрд $				0.0212	0.0185	0.0284	0.0289	0.0254	0.0312	0.0291	0.0293	0.0348	0.0364
Баланс стоимость, млрд $				0.682	0.6967	0.7135	0.2022	0.207	0.2226	0.2335	0.2476	0.2639	0.2828
FCF, млрд $				0.0216	0.0264	0.024	0.0056	0.0316	0.0108	0.0225	0.0052	0.0328	0.0124
Операционный денежный поток, млрд $				0.03	0.0398	0.0297	0.0128	0.0366	0.018	0.0294	0.0152	0.0404	0.0223
Операционная прибыль, млрд $				0.0212	0.0185	0.0294	0.0226	0.0254	0.0247	0.0224	0.0226	0.028	0.0287
Операционные расходы, млрд $				0.0187	0.0175	0.0181	0.0194	0.0165	0.0195	0.0131	0.0141	0.0134	0.0221
CAPEX, млрд $				0.0084	0.0134	0.0058	0.0072	0.005	0.0072	0.0069	0.01	0.0077	0.0099

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	1991	2008	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.0328	0.0286	0.0558	0.0917	0.0832	0.1155	0.0975	0.0713	0.1056	0.1056
Short Term Investments $			0.0053	0.0058
Long term investments $						0.0014			0.0011
Total Receivables $							0.0647	0.0678	0.0721	0.0713	0.0768	0.0647	0.0826	0.081	0.0971	0.0971
Total Current Assets $							0.1231	0.1289	0.1633	0.2155	0.209	0.2689	0.265	0.2438	0.3022	0.3022
Чистые активы, млрд $						0.0563	0.0533	0.1386	0.1712	0.1948	0.1897	0.2204	0.0763	0.0828		0.0828
Активы, млрд $							0.2203	0.2354	0.274	0.318	0.4163	0.4248	0.4152	0.3939	0.4547	0.4547
Short Term Debt $	0.0002	0.0144			0					0.0417	0.0132	0.0128	0.0133	0.0099	0.0089	0.0089
Задолженность, млрд $							0.0883	0.0967	0.1028	0.1232	0.2265	0.2044	0.2029	0.1917	0.207	0.207
Чистый долг, млрд $							-0.0328	-0.0286	-0.0558	-0.0917	0.0151	-0.0851	-0.0544	-0.0475	-0.0742	-0.0742
Долг, млрд $											0.0983	0.0382	0.0431	0.0239	0.0314	0.0314
Расходы на обслуживание долга $											0.0225	0.0234	0.0239	0.0251		0.0251
Goodwill $					0.0423	0.0432	0.0439	0.0435	0.0413	0.0405	0.0407	0.0368	0.0368	0.0368
Амортизация, млрд $							0.02	0.0209	0.0218	0.023	0.0225	0.0234	0.0239	0.0251	0.0263	0.0263
Себестоимость, млрд $							0.399	0.4139	0.4511	0.4709	0.4663	0.429	0.4941	0.5603	0.6236	0.6236
Товарно материальные запасы $					-0.0059	-0.0117	-0.0049	-0.0049	-0.0071	0.0072	59.95	64.44		91.32		91.32

	2010Q4	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2015Q1	2017Q4	2018Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																			0.0943	0.0756	0.078	0.0713	0.0866	0.0917	0.107	0.1056	0.1319	0.1383
Short Term Investments $	0.0032	0.0043	0.0048	0.0047	0.0058	0.0068	0.0073
Long term investments $								0.0014	0.000797	0.0011
Total Receivables $																			0.0811	0.0848	0.0828	0.0924	0.0842	0.0869	0.0927	0.0971	0.0977	0.1024
Total Current Assets $																			0.2606	0.2484	0.2567	0.2438	0.268	0.2819	0.2944	0.3022	0.3333	0.3633
Чистые активы, млрд $														0.2204	0.2295	0.2238	0.2149	0.2124	0.2056	0.1978	0.1948	0.0828	0.1104
Активы, млрд $																			0.4157	0.3999	0.4077	0.3939	0.4176	0.4341	0.445	0.4547	0.4862	0.5186
Short Term Debt $																			0.0127	0.0115	0.0107	0.0099	0.0093	0.0095	0.0093	0.0089	0.0087	0.0088
Задолженность, млрд $																			0.21	0.2021	0.2129	0.1917	0.2106	0.2115	0.2115	0.2268	0.2223	0.2358
Чистый долг, млрд $																			-0.067	-0.0502	-0.0523	-0.0376	-0.0637	-0.0667	-0.0746	-0.0742	-0.1015	-0.1066
Долг, млрд $																			0.0273	0.0254	0.1864	0.0338	0.0229	0.025	0.0324	0.0314	0.0304	0.0317
Расходы на обслуживание долга $																		0.006	0.0063	0.0063	0.0062	0.0189
Goodwill $																0.0406	0.0408	0.039	0.0389	0.0391	0.0389	0.0368	0.0392	0.0368	0.0368
Амортизация, млрд $																			0.0063	0.0063	0.0062	0.0063	0.0064	0.0065	0.0067	0.0067	0.0067	0.0077
Себестоимость, млрд $																			0.1364	0.1413	0.139	0.1435	0.1484	0.1513	0.1669	0.1705	0.1703	0.1736
Товарно материальные запасы $											-0.0088	-0.011	-0.0102	0		0					0	91.33	0				0	0.0135

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.47	2.64	1.87	2.46	2.55	3.38	3.66	3.77	4.4		4.4
Цена акции ао		52.9	62.39	90.08	106	208	144.02	247.21	111.26	108.39	108.39
Число акций ао, млн	19.55	19.12	19	19	18	18	18.13	17.59	17.35		17.35
FCF/акцию	1.77	1.07	1.81	3.33	2.61	4.25	2.06	3.18	4.04		4.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.9375	0.8304	0.98	1.04	1.14	1.15	0.9867	1.12	1.25	1.35
Цена акции ао	156.31	188.47	170.42	154.48	155.64	149.32	175.27	200.76	206.91	212.7
Число акций ао, млн	18.23	18.21	17.98	17.8	17.65	17.49	17.43	17.39	17.35	17.33
FCF/акцию				1.22	1.49	1.37	0.3229	1.82	0.6207	1.3	0.2999	1.89	0.7163

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			21.62	21.26	23.04	25.52	24.64	28.99	30.69	32.02	33.9		33.9	10.84
ROA, %			12.95	12.52	14.01	15.78	12.9	11	15.81	16.4	17.97		17.97	3.71
ROS, %				5.68	6.39	7.84	8	8.39	10.28	9.24	9.59	9.59	9.59	23.12
ROCE, %				34.3	27.22	30.59	13.52	13.63	34.65	37.41	35.2	38.4	38.4	-0.98
Ebit margin, %							10.25	10.71	13.08	11.77	11.96	11.96	11.96
Рентаб EBITDA, %				13.21	12.48	14.18	14.05	12.51	16.78	15.26	15.26	15.26	15.26	33.45
Чистая рентаб, %			5.66	5.68	6.39	7.84	8	9.93	10.28	9.24	9.59		9.59	23.02
Operation Margin, %				9.17	8.58	10.33	6.45	6.47	9.38	8.27	11.96	11.96	11.96	34.35
Доходность FCF, %	4.14	3.11	4.33	2.29	3.28	4.51	3.43	2.97	1.36	1.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				7.69	6.95	8.21	9.02	9.57	9.78	8.08	8.76	9.19	9.38	10.84
ROA, %				4.02	3.59	4.17	4.53	4.74	4.67	3.89	4.32	4.59	4.66	3.71
ROS, %				9.47	8.26	9.39	9.8	10.41	10.18	8.45	9.39	10.19	10.43	23.12
ROCE, %				5.99	5.11	6.93	9.98	9.21	10.69	9.32	9	10.58	10.26	-0.98
Ebit margin, %									12.64	11.05	10.9	13.24	12.78
Рентаб EBITDA, %				12.02	10.45	15.85	15.56	13.37	15.94	14.39	14.13	16.42	16.21	33.45
Чистая рентаб, %				9.47	8.26	9.39	9.8	10.41	10.18	8.45	9.39	10.19	10.43	23.02
Operation Margin, %				8.44	6.89	8.92	12.18	13.37	12.64	11.05	10.9	13.24	12.78	34.35
Доходность FCF, %	0.5469	0.2439	0.1779	0.7869	0.1717	0.9184	0.1842	0.9047	0.3	0.6094

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	27.96	31.08	26.97	26.55	19.61	47.59	44.93	50.49	58.23		58.23	22.00
P/BV	6.04	6.61	6.15	6.37	4.9	13.19	14.05	16.58	17.93		17.93	2.50
P/S	1.58	1.77	1.72	2.08	1.57	4.72	4.62	4.66	5.58		5.58	4.83
P/FCF		43.61	30.52	22.19	29.17	33.63	73.6	67.68	54.15	54.15	54.15	7.79
E/P		0.0322	0.0339	0.0332	0.0335	0.0179	0.0241	0.0192	0.0201	0.0201	0.0201	1.16
EV/EBITDA		12.01	13.01	13.59	11.34	27.33	27.02	30.12	35.97		35.97	29.48
EV/EBIT					15.33	30.46	34.66	39.07	45.91	45.91	45.91
EV/S					1.57	3.26	4.53	4.6	5.49	5.49	5.49	5.45
EV/FCF					19.21	23.37	78.32	59.03	62.37	62.37	62.37	11.12
Debt/EBITDA					1.18	0.6617	0.3979	0.2176	0.2587	0.2587	0.2587	-6.06
Netdebt/Ebitda		-0.4177	-0.8004	-1.09	0.0309	-1.65	-0.5014	-0.4328	-0.6112	-0.6112	-0.6112	-6.58
Debt/Ratio					0.2044	0.0986	0.1039	0.0606	0.0691	0.0691	0.0691	0.19
Debt/Equity					0.4486	0.1901	0.2031	0.118	0.1268	0.3793	0.3793	18.89
Debt/Net Income					1.8	0.9038	0.6496	0.3595	0.4118	0.4118	0.4118	20.98
Бета						0.93	1.08	1.75	-7.69	-1.22	-1.22	1.76
Индекс Альтмана		6.69	6.92	7.86	30.45	12.27	7.98	13.08	11.76	11.92	11.92	4.38

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					40.2	38.32	37.55	50.48	48.39	44.59	57.78	58.23	55.12	69.48		22.00
P/BV					12.68	12.74	12.92	16.42	16.16	14.92	18.5	19.46	16.28	20.05		2.50
P/S					3.98	3.6	3.61	4.66	4.59	4.44	5.6	5.58	5.27	6.7		4.83
P/FCF		182.86	409.97	562.2	127.09	582.25	108.89	542.77	110.53	333.36	164.11					7.79
E/P		0.0056	0.004	0.0064	0.0061	0.0053	0.0065	0.0059	0.0057	0.0055	0.0046					1.16
EV/EBITDA					24.77	21.01	28.68	36.15	129.02	27.05	35.11	35.94	33.74	42.94		29.48
EV/EBIT										131.64	189.85	193.03	149.63	194
EV/S									17.24	16.64	20.99	21.05	19.81	24.79		5.45
EV/FCF									103.9	302.19	189.06	839.13	128.03	447.75		11.12
Debt/EBITDA					1.29	1.37	1.16	1.17	0.8991	0.8035	1.11	1.07	0.8759	0.8713		-6.06
Netdebt/Ebitda					-2.56	-2.09	-1.87	-1.3	-2.51	-2.14	-2.56	-2.53	-2.92	-2.93		-6.58
Debt/Ratio									0.0547	0.0577	0.0728	0.0691	0.0626	0.0611		0.19
Debt/Equity									0.1105	0.1125	0.1387	0.1268	0.1154	0.1121		18.89
Debt/Net Income									1.15	1.26	1.89	1.61	1.41	1.35		20.98
Бета															-1.22	1.76
Индекс Альтмана	6	8.17	9.41	8.7	7.3	7.61	7.18	8.76	9.71						11.92	4.38

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	1991	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0009
Дивиденд											0
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.46
Дивиденды / прибыль, %	128.57							0	0	0	0	44.83

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.098	0.1169	0.1337	0.1625				0.1625
Персонал, чел				3681	3681	4233	4444

	CAGR 5

	CAGR 5