公司分析 Commvault Systems
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (68.84%) 高于行业平均水平 (-27.95%)。
- 公司当前效率（ROE=72.78%）高于行业平均水平（ROE=54.85%）
缺点
- 价格 (167.78 $) 高于公平估价 (86.7 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9284%)。
- 目前的债务水平 1.28% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Commvault Systems | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | -2.9% | 1.2% |
| 90 天 | 6.4% | -39.6% | -5.2% |
| 1 年 | 68.8% | -28% | 9.5% |
CVLT vs 部门: 去年，Commvault Systems 的表现优于“Technology”板块 96.8%。
CVLT vs 市场: 去年，Commvault Systems 的表现优于市场 59.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，CVLT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CVLT 的每周波动率为 1.32%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (167.78 $) 高于公平价格 (86.7 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（167.78 $）比合理价格高出 48.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.62) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.62) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (16.17) 高于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (16.17) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.36) 低于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.36）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (46.38) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (46.38) 高于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -618.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-618.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (72.78%) 高于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (72.78%) 高于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.57%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.57%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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