公司分析 Dynatrace, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.24%) 高于行业平均水平 (-10.23%)。
- 目前的债务水平 2.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 89.5% 下降。
缺点
- 价格 (51.18 $) 高于公平估价 (7.06 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.938%)。
- 公司当前效率（ROE=8.54%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dynatrace, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -10% | 0.9% |
| 90 天 | -7.1% | -24.9% | -4.6% |
| 1 年 | 11.2% | -10.2% | 9.1% |
DT vs 部门: 去年，Dynatrace, Inc. 的表现优于“Technology”板块 21.47%。
DT vs 市场: 去年，Dynatrace, Inc. 的表现优于市场 2.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，DT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DT 的每周波动率为 0.2161%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (51.18 $) 高于公平价格 (7.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（51.18 $）比合理价格高出 86.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (89.05) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (89.05) 高于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.83) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.83) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.63) 高于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.63）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (71.24) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (71.24) 高于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.54%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.54%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.01%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.01%) 低于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.75%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个市场 (9.31%)。
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