Dynatrace, Inc. (DT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dynatrace, Inc.

下载报告:

Word

PDF

1. 恢复

优点

目前的债务水平 2.04% 低于 100%，并且在 5 年内已从 89.5% 下降。

缺点

价格 (50.69 $) 高于公平估价 (7.06 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
该股票去年的回报率 (-4.38%) 低于行业平均水平 (14.14%)。
公司当前效率（ROE=8.54%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）

类似公司

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Dynatrace, Inc.	Technology	指数
7 天	8.5%	1.7%	0.6%
90 天	2.9%	0.2%	1.5%
1 年	-4.4%	14.1%	22.4%

DT vs 部门: 去年，Dynatrace, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.52%。

DT vs 市场: 去年，Dynatrace, Inc. 的表现明显落后于市场 -26.81%。

价格稳定: 过去 3 个月，DT 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，DT 的每周波动率为 -0.0843%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 89.05

P/S: 9.63

更多数据 DT

3.2. 收入

EPS	0.5167
ROE	8.54%
ROA	5.01%
ROIC	3.75%
Ebitda margin	12.82%

更多数据 DT

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (50.69 $) 高于公平价格 (7.06 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（50.69 $）比合理价格高出 86.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (89.05) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (89.05) 高于整个市场的市盈率 (47.68)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.83) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.83) 低于整个市场 (22.59)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.63) 高于整个行业的市盈率指标 (7.06)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.63）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (71.24) 低于整个行业 (92.9)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (71.24) 高于整个市场 (24.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.4%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.4%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.54%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.54%) 低于整个市场 (18.08%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.01%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.01%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.75%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.04%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 89.5% 降至 2.04%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.9037%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (47%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
11.10.2024	LIFSHATZ STEPHEN J Director	购买	55	275 000	5 000
10.09.2024	KENNETH VIRNIG II Director	购买	50.62	1 300 930	25 700
06.09.2024	DANIEL J ZUGELDER Officer	购买	49.71	547 904	11 022
03.02.2023	Pace Stephen J. Chief Revenue Officer	销售	46.11	2 184 690	47 380
03.02.2023	Pace Stephen J. Chief Revenue Officer	购买	16	632 480	39 530

9. 促销论坛 Dynatrace, Inc.

前往促销论坛 "Dynatrace, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DT - Dynatrace, Inc.

公司分析 Dynatrace, Inc.