公司分析 Estee Lauder
1. 恢复
缺点
- 价格 (69.03 $) 高于公平估价 (11.2 $)
- 股息 (2.51%) 低于行业平均水平 (2.9%)。
- 该股票去年的回报率 (-51.61%) 低于行业平均水平 (-31.37%)。
- 目前的债务水平 45.33% 已从 25.91% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.16%）低于行业平均水平（ROE=52.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
10 二月 03:46 Estee Lauder to cut up to 7,000 jobs
18 十一月 17:58 NYC job postings will soon include salary range
18 十一月 17:17 National Taco Day freebies that are sure to satisfy
2.3. 市场效率
| Estee Lauder | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.4% | 1.4% | 1% |
| 90 天 | 6.5% | -27.2% | 3.5% |
| 1 年 | -51.6% | -31.4% | 22% |
EL vs 部门: 去年，Estee Lauder 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -20.24%。
EL vs 市场: 去年，Estee Lauder 的表现明显落后于市场 -73.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，EL 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EL 的每周波动率为 -0.9925%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (69.03 $) 高于公平价格 (11.2 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（69.03 $）比合理价格高出 83.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (106.51) 高于整个行业的市盈率 (40.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (106.51) 高于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.82) 低于整个行业的市盈率 (16.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.82) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.66) 低于整个行业的市盈率指标 (4.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.66）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.23) 低于整个行业 (26.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.23) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (6.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.16%) 低于整个行业的股本回报率 (52.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.16%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.73%) 低于整个行业的 ROA (7.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.73%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.79%) 高于整个行业的投资回报率 (16.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.79%) 高于整个市场 (9.31%)。
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