Estee Lauder (EL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	33.2	28.53	47.72	48.14	68.04	115.43	91.68	68.79	38.2	56.05
Выручка, млрд $	11.26	11.82	13.68	14.86	14.29	16.22	17.74	15.91	15.61	15.61
Чистая прибыль, млрд $	1.11	1.25	1.11	1.79	0.684	2.87	2.39	1.01	0.39	0.39
EV, млрд $	34.53	30.8	54.97	68.25	72.99	120.05	99.61	77.01	47.97	47.97
EBIT, млрд $	1.76	1.95	2.1	2.31	2.71	3.9	3.07	1.62	1.16	1.16
EBITDA, млрд $	2.04	2.18	2.63	3.3	3.32	4.55	3.79	2.35	1.98	1.98
Баланс стоимость, млрд $	7.69	8.45	4.69	4.41	3.96	6.09	5.59	5.59	5.31	5.31
FCF, млрд $	1.26	1.3	1.94	1.77	1.66	2.99	2	-1.56	1.44	1.44
Операционный денежный поток, млрд $	1.8	2.57	2.57	2.52	2.28	3.63	3.04	1.73	2.36	2.36
Операционная прибыль, млрд $	1.74	1.92	2.05	2.31	2.71	3.9	3.17	1.51	0.97	0.97
Операционные расходы, млрд $	7.34	7.47	8.56	8.86	8.64	9.37	9.89	9.58	10.21	10.21
CAPEX, млрд $	0.525	0.504	0.629	0.744	0.623	0.637	1.04	3.29	0.919	0.919

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	108.64	133.49	97.82	91.17	77.27	88.75	88.21	70.34	51.81	52.46
Выручка, млрд $		3.56	3.93	4.62	3.75	3.61	3.52	4.27	3.94	3.86	3.36
Чистая прибыль, млрд $		0.052	0.489	0.394	0.156	-0.033	0.031	0.313	0.33	-0.284	-0.156
EV, млрд $		96.75	86.26	93.24	91.29	75.68	59.15	58.26	56.35	47.81	43.51
EBIT, млрд $		0.026	0.661	0.556	0.297	0.075	0.147	0.665	0.553	-0.181	-0.047
EBITDA, млрд $		0.207	0.859	0.799	0.541	0.278	0.345	0.865	0.759	0.026	0.157
Баланс стоимость, млрд $		5.59	5.52	5.9	5.88	5.59	5.34	5.71	5.74	5.31	5.08
FCF, млрд $		0.689	-0.802	1.13	0.033	-1.92	-0.703	1.11	0.359	0.672	-0.811
Операционный денежный поток, млрд $		1.07	-0.65	1.4	0.266	0.714	-0.408	1.35	0.534	0.889	-0.67
Операционная прибыль, млрд $		0.026	0.661	0.556	0.297	-0.005	0.098	0.595	0.531	0.272	-0.121
Операционные расходы, млрд $		2.33	2.24	2.63	2.28	2.42	2.35	2.52	2.28	2.49	2.55
CAPEX, млрд $		0.382	0.152	0.267	0.233	2.64	0.295	0.232	0.175	0.217	0.141

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.9141	1.14	2.18	2.99	5.02	4.96	3.96	4.03	3.4	3.4
Short Term Investments $		0.5037	0.4693	0.605	0.534	0.003	0.015	0.015	0.024
Long term investments $		0.4203	1.11	1.03	0.843	0.177
Total Receivables $			1.26	1.4	1.49	1.83	1.19	1.7	1.63	1.45	1.73	1.73
Total Current Assets $			4.23	4.96	6.17	7.21	8.89	9.77	9.3	9.14	7.92	7.92
Чистые активы, млрд $			3.57	4.38	6.17	7.21	8.89	9.77	4.6	3.18	5.31	3.18
Активы, млрд $			9.22	11.57	12.57	13.16	17.78	21.97	20.91	23.42	21.68	21.68
Short Term Debt $			0.3315	0.189	0.183	0.516	1.6	0.411	0.998	1.71	1.21	1.21
Long Term Debt $			1.91	3.38	3.36	2.9	4.91	5.54	5.14	7.12	7.27	7.27
Задолженность, млрд $			5.64	7.17	7.86	8.75	13.82	15.02	14.48	17	16.36	16.36
Чистый долг, млрд $			1.33	2.27	1.36	0.425	3.77	3.14	3.69	6.14	6.43	6.43
Долг, млрд $			2.24	3.4	3.54	3.41	8.79	8.1	7.65	10.17	9.83	9.83
Interest income $		0.0457	0.0551	0.028	0.056	0.058	0.444	0.051	0.03	0.131
Расходы на обслуживание долга $			0.0707	0.103	0.128	0.133	0.161	0.173	0.167	0.255	0.378	0.378
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0551	0.028	0.056	0.058	0.444	0.051	0.03	0.131		0.131
Goodwill $	0.8932	1.14	1.23	1.92	1.93	1.87	1.4	2.62	2.52	2.49
Амортизация, млрд $			0.4147	0.464	0.531	0.99	0.611	0.651	0.715	0.733	0.825	0.825
Себестоимость, млрд $			2.44	2.84	3.39	3.55	3.55	3.83	4.31	4.56	4.42	4.42
Товарно материальные запасы $			1.26	1.48	1.62	2.01	2.06	2.51	2.92	2.98	2.18	2.18

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																		3.96	2.94	3.73	5.53	4.03	3.09	3.94	3.7	3.4	2.35
Short Term Investments $											0.013	0.011	0.007	0.015	0.009	0.006	0.01	0.024		0.005	0.001
Long term investments $	0.993	1.03	1.09	1.11	1.03	0.843	0.661	0.6	0.173	0.177
Total Receivables $																		1.63	2.16	1.93	1.9	1.45	1.91	1.75	1.85	1.73	1.98
Total Current Assets $																		9.3	8.87	9.37	11.25	9.14	8.59	8.92	8.53	7.92	7.22
Чистые активы, млрд $																	9.5	9.3	8.87	9.37	3.03	3.18	4.89	5.59	5.34	5.71
Активы, млрд $																		20.91	19.99	20.73	22.72	23.42	22.65	23.28	22.7	22.75	21.32
Short Term Debt $																		0.633	0.606	0.609	2.6	1.35	1.36	2.23	1.23	1.21	1.29
Long Term Debt $																		5.14	5.11	5.11	5.13	7.12	7.09	6.64	7.27	7.27	7.31
Задолженность, млрд $																		14.48	13.66	14.01	16.02	17.83	16.48	16.72	16.12	17.43	16.23
Чистый долг, млрд $																		3.69	4.56	3.75	3.93	6.14	7.04	6.26	6.14	6.43	7.66
Долг, млрд $																		7.65	7.49	7.48	7.73	8.47	10.13	10.2	9.84	9.83	10.01
Interest income $															0.004	0.01	0.005	0.011	0.031	0.026	0.037	0.053	0.041	0.04
Расходы на обслуживание долга $																		0.042	0.046	0.052	0.058	0.099	0.095	0.146	0.094	0.091	0.092
Чист. проц. доходы, млрд $																0.01	0.005	0.011	0.031	0.026	0.037	0.053	0.041	0.04	0.045
Goodwill $															2.58	2.57	2.59	2.52	2.42	2.47	2.47	2.49	2.46	2.5
Амортизация, млрд $																		0.181	0.198	0.243	0.244	0.203	0.198	0.2	0.206	0.207	0.204
Себестоимость, млрд $																		1.22	0.994	1.03	1.16	1.16	1.07	1.15	1.11	1.09	0.928
Товарно материальные запасы $																		2.92	3.02	3.07	3.1	2.98	2.86	2.6	2.31	2.18	2.26

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.96	3.35	2.95	4.82	1.86	7.79	6.55	2.79	1.08		1.08
Цена акции ао		76.49	127.24	130.1	206.54	266.19	249.66	146.25	74.98	82.48	82.48
Число акций ао, млн	377	373	375	370	366	368	364.9	360.9	360.8		360.8
FCF/акцию	3.35	3.47	5.17	4.79	4.52	8.13	5.48	-4.32	3.99		3.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.1438	1.35	1.09	0.4319	-0.0921	0.086	0.8694	0.9146	-0.7902	-0.4338
Цена акции ао	326.67	339.4	300.92	253.7	255.3	223.34	254.05	212.15	166.73	132.72
Число акций ао, млн	367.9	366	363.6	361.6	361.4	360.4	361.2	358.3	360.5	360
FCF/акцию				1.91	-2.22	3.15	0.0914	-5.37	-1.95	3.09	0.995	1.87	-2.26

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				30.9	31.4	24.43	39.24	16.34	57.1	40.92	18	7.16		7.16	82.34
ROA, %				12.77	12.01	9.18	13.88	4.42	14.44	11.15	4.54	1.73		1.73	8.66
ROIC, %			21.4	20.81	18.99	14.34	23	7.4	22.14	25.05	12.4			24.79	16.49
ROS, %					14.49	15.34	16.36	8.36	21.58	13.47	6.32	2.5	2.5	2.5	9.73
ROCE, %				49.03	44.21	22.67	27.05	21.47	23.37	20.35	9.41	7.23		7.23	-3.38
Рентаб EBITDA, %				18.06	18.41	19.22	22.22	23.21	28.04	21.35	14.77	12.69		12.69	25.56
Чистая рентаб, %				15.5	16.2	8.1	12.01	4.79	17.7	13.47	6.32	2.5		2.5	9.73
Operation Margin, %					16.22	16.68	17.62	14.73	16.15	17.87	9.48	6.21	6.21	6.21	16.38
Чистая процентная маржа, %	10.02	10.98	10.1	9.9	10.56	8.1	12.01	4.79	17.7					18.53	14.20
Доходность FCF, %		3.46	5	3.81	4.54	4.06	2.74	2.2	2.63	2.15	-2.26

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %		0.8569	8.23	6.76	2.65	-0.5909	0.544	5.54	5.88	-5.11	-2.84	82.34
ROA, %		0.246	2.39	1.94	0.6868	-0.1409	0.1346	1.36	1.44	-1.25	-0.7081	8.66
ROIC, %		2.36	6.27	5.42	2.88	1.46	1.73	3.46	3.63	-0.3104	0.5565	16.49
ROS, %		1.46	12.44	8.53	4.16	-0.9144	0.8812	7.34	8.38	-7.36	-4.64	9.73
ROCE, %		0.1635	4.26	3.66	4.44	1.34	0.9187	4.05	3.26	-1.07	-0.2812	-3.38
Рентаб EBITDA, %		5.81	21.86	17.29	14.42	7.7	9.81	20.27	19.26	0.6741	4.67	25.56
Чистая рентаб, %		1.46	12.44	8.53	4.16	-0.9144	0.8812	7.34	8.38	-7.36	-4.64	9.73
Operation Margin, %		0.7301	16.82	12.03	7.92	-0.1385	2.79	13.94	13.48	7.05	-3.6	16.38
Доходность FCF, %	0.58	2.08	3.27	4.26	-0.34	0.98	1.19	-2.21	-2.82	-2.82

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	26.1	34.4	48.38	38	101.21	40.73	40.13	70.45	106.51		106.51	69.07
P/BV	7.7	9.9	11.38	15.38	17.47	16.83	14.91	11.04	7.82		7.82	32.83
P/S	2.5	3.9	3.92	4.56	4.84	7.21	5.41	4.45	2.66		2.66	7.49
P/FCF		34.95	24.09	42.35	58.8	44.96	46.52	-35.98	38.9	38.9	38.9	19.65
E/P		0.0334	0.0213	0.0276	0.0091	0.0252	0.0257	0.0146	0.007	0.007	0.007	0.07
EV/EBITDA	16.97	14.15	20.9	20.66	22.01	26.4	26.3	32.77	24.23		24.23	44.91
EV/Ebit					27.37	30.82	32.42	47.63	41.53	41.53	41.53
EV/S		3.37	3.89	4.37	5.37	7.09	5.62	4.84	3.07	3.07	3.07	8.13
EV/FCF		30.71	27.4	36.67	46.35	38.38	49.8	-49.43	33.29	33.29	33.29	164.42
Debt/EBITDA		1.56	1.35	1.03	2.65	1.78	2.02	4.33	4.96	4.96	4.96	2.66
Netdebt/Ebitda		1.09	0.54	0.15	0.9	0.25	0.9739	2.61	3.25	3.25	3.25	2.21
Debt/Ratio		0.62	0.63	0.66	0.78	0.72	0.3656	0.4343	0.4533	0.4533	0.4533	0.43
Debt/Equity		1.63	1.67	1.98	3.49	2.62	1.37	1.82	1.85	3.09	3.09	3.06
Debt/Net Income		2.86	3.2	1.91	9.51	2.07	3.2	10.11	25.19	25.19	25.19	5.55
Бета					0.9	1.08	0.96	-0.0632	-2.4	0.4119	0.4119	-0.41
Индекс Альтмана		6.55	6.5	8.19	6.3	9.97	7.59	4.39	4.65	4.65	4.65	4.22

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				31.12	39.37	37.62	60.2	80.04	43.3	95.16	111.51	78.27	112.3		69.07
P/BV					14.47	12.92	13.31	13.05	12.45	8.45	7.92	7.63	7.79	7.05	32.83
P/S					5.3	4.76	5.49	5.51	4.4	3.36	3.43	3.27	2.66	2.33	7.49
P/FCF		-420.22	74.25	-1439.64	133.14	-115.04	70.98	2780.69	-39.53	-85.5	42.93				19.65
E/P		0.0058	0.0088	0.0051	0.000567	0.0053	0.0049	0.0017	-0.000434	0.000516	0.0066				0.07
EV/EBITDA					23.6	22.47	30.78	168.75	272.23	30.13	28.71	25.08	23.96	24.08	44.91
EV/Ebit										402.4	87.6	101.9	-264.14	-925.71
EV/S					26.27	24.18	17.85	24.34	20.97	16.81	13.65	14.3	12.4	12.95	8.13
EV/FCF					135.79	-118.5	72.74	2766.5	-39.35	-84.14	52.34	156.97	71.14	-53.65	164.42
Debt/EBITDA					36.93	8.72	9.36	14.28	30.47	29.37	11.79	12.96	377.92	63.76	2.66
Netdebt/Ebitda					17.82	5.3	4.7	7.27	22.09	20.41	7.24	8.09	247.35	48.79	2.21
Debt/Ratio					0.2763	0.2858	0.2759	0.3402	0.3618	0.4473	0.4381	0.4335	0.432	0.4696	0.43
Debt/Equity					1.03	1.04	0.9692	1.31	1.52	1.9	1.79	1.71	1.85	1.97	3.06
Debt/Net Income					111.1	11.68	14.52	49.54	-256.7	326.84	32.59	29.82	-34.6	-64.17	5.55
Индекс Альтмана	7.38	7.78	8.13	6.94	6.22	6.26	5.5	5.56	4.4	3.81					4.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3499	0.486	0.546	0.609	0.503	0.753	0.84	0.925	0.947		0.925
Дивиденд		1.24	1.4	1.57	1.77	1.49	2.19	2.52	2.64	1.67	2.33
Див доход, ао, %		1.64	1.12	1.1	0.9055	0.797	0.6732	1.03	1.77	3.23	2.51	3.32
Дивиденды / прибыль, %		34.7	42.8	49.28	34.12	73.54	26.24	35.15	91.95	242.82	242.82	70.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.216	0.215	0.236	0.236	0.238	0.236	0.238	0.236	0.237	0.24
Дивиденд	0.53	0.6	0.6	0.6	0.6	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
Див доход, ао, %	0.1622	0.1768	0.1994	0.2365	0.235	0.2955	0.2598	0.3111	0.3958	0.4973				3.32
Дивиденды / прибыль, %				415.38	43.97	59.9	151.28	-721.21	761.29	76.04	71.52	-83.45	-153.85	70.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.344	0.36	0
Всего задолженность			3.31	4.61	5.18	5.3				5.3
ebit_margin					18.93	24.03	17.32	10.16	7.4	7.4
Персонал, чел						44640	44640	44730	44020

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							4.18	15.58	14.04	-4.69	-1.4

	CAGR 5

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