Essex Property Trust (ESS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Essex Property Trust

1. 恢复

优点

在过去一年中，动作的盈利能力（-3.98％）高于该行业的平均值（-23.32％）。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（167.83 {crorner}）
股息（3.53％）小于扇区中的平均值（{div_yld_sector}％）。
当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。

类似的公司

Boston Properties

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Prologis

2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Essex Property Trust	Real Estate	指数
7 天	1.4%	-8.7%	1.3%
90 天	-1.2%	-20.4%	4.3%
1 年	-4%	-23.3%	16%

ESS vs 部门: Essex Property TrustпреевззLIE了Real Estate“°19.34％з。

ESS vs 市场: Essex Property Trust在过去一年中显着落后于-20.01％。

稳定的价格: ESS。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 24.5

P/S: 10.24

更多數據 ESS

3.2. 收入

EPS	11.54
ROE	13.53%
ROA	5.86%
ROIC	4.9%
Ebitda margin	91.69%

更多數據 ESS

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（167.83 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（24.5）低于整个扇区的指标（84.53）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（24.5）低于整个市场的指标（55.85）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（3.16）高于整个扇区的指示器（-6.42）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（3.16）低于整个市场（17.52）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（10.24）高于整个扇区的指标（7.29）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（10.24）低于整个市场的指标（27.76）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（15.22）低于整个扇区的EV/EBITDA指标（19.02）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（15.22）低于整个市场的EV/EBITDA指标（32.47）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 6.07％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（6.07％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-6.76％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（8.03％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）低于整个市场的ROE（38.9％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个行业的ROA（3.03％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（11.33％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个行业（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）低于整个市场（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

多余的债务: 债务没有以净利润为代价为{债务_income}％的百分比。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

低神的盈利能力: 公司{div_yild}％的股息收益率低于该部门'{div_yld_sector}％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率稳步支付，dsi = 0.93。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（83.67％）的当前付款处于舒适的水平。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
03.03.2025	Morrison Anne Officer	购买	314.79	809 325	2 571
16.09.2024	Kleiman Angela L. Officer	购买	315.1	2 546 010	8 080
21.06.2024	Kleiman Angela L. President and CEO	销售	278.27	1 051 860	3 780
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	销售	343.72	10 779 700	31 362
28.10.2021	SCHALL MICHAEL J President and CEO	购买	240.61	7 546 010	31 362

Investing Port

Essex Property Trust

公司分析 Essex Property Trust