公司分析 Frank's International N.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.91%) 高于行业平均水平 (-15.03%)。
缺点
- 价格 (211.33 $) 高于公平估价 (97.99 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.27%)。
- 目前的债务水平 24.85% 已从 3.31% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.28%）低于行业平均水平（ROE=15.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Frank's International N.V. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | -18.2% | 2.7% |
| 90 天 | 3.2% | -19.9% | -4.5% |
| 1 年 | 39.9% | -15% | 10% |
FI vs 部门: 去年，Frank's International N.V. 的表现优于“Energy”板块 54.94%。
FI vs 市场: 去年，Frank's International N.V. 的表现优于市场 29.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，FI 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FI 的每周波动率为 0.7674%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (211.33 $) 高于公平价格 (97.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（211.33 $）比合理价格高出 53.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.35) 高于整个行业的市盈率 (14.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.35) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.68) 高于整个行业的市盈率 (1.91)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.68) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.87) 高于整个行业的市盈率指标 (2.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.87）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.5) 高于整个行业 (8.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.5) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -420.9%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-420.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4299.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.28%) 低于整个行业的股本回报率 (15.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.28%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.38%) 低于整个行业的 ROA (8.93%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.38%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-10.49%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-10.49%) 低于整个市场 (9.31%)。
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