公司分析 Fidelity National Information Services
1. 恢复
优点
- 股息 (2.71%) 高于行业平均水平 (1.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.13%) 高于行业平均水平 (-4.7%)。
缺点
- 价格 (68.12 $) 高于公平估价 (28.45 $)
- 目前的债务水平 34.16% 已从 24.09% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.77%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fidelity National Information Services | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -7.6% | 0.5% |
| 90 天 | -19.8% | -14.7% | -5.3% |
| 1 年 | -1.1% | -4.7% | 8.7% |
FIS vs 部门: 去年，Fidelity National Information Services 的表现优于“Industrials”板块 3.57%。
FIS vs 市场: 去年，Fidelity National Information Services 的表现明显落后于市场 -9.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，FIS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FIS 的每周波动率为 -0.0218%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (68.12 $) 高于公平价格 (28.45 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（68.12 $）比合理价格高出 58.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (47.84) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (47.84) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.85) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.85) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.42) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.42）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (32.44) 高于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (32.44) 高于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 98.35%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (98.35%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.77%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.77%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.1%) 低于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.1%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.53%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.53%) 低于整个市场 (9.31%)。
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