公司分析 Fabrinet
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.8%) 高于行业平均水平 (-27.95%)。
- 目前的债务水平 0.2134% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.85% 下降。
缺点
- 价格 (208.34 $) 高于公平估价 (114.02 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9284%)。
- 公司当前效率（ROE=18.43%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fabrinet | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.2% | -2.9% | 1.2% |
| 90 天 | -5.8% | -39.6% | -5.2% |
| 1 年 | 11.8% | -28% | 9.5% |
FN vs 部门: 去年，Fabrinet 的表现优于“Technology”板块 39.75%。
FN vs 市场: 去年，Fabrinet 的表现优于市场 2.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，FN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FN 的每周波动率为 0.2269%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (208.34 $) 高于公平价格 (114.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（208.34 $）比合理价格高出 45.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.35) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.35) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.98) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.01) 低于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.01）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.97) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.97) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.43%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.43%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.72%) 高于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.72%) 高于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.52%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.52%) 高于整个市场 (9.31%)。
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