公司分析 Fabrinet
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.19%) 高于行业平均水平 (-22.72%)。
- 目前的债务水平 0.2134% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.9% 下降。
缺点
- 价格 (243.02 $) 高于公平估价 (107.79 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 公司当前效率（ROE=16.97%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fabrinet | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | 5.2% | 1.2% |
| 90 天 | -3.8% | -36.5% | 6.6% |
| 1 年 | 39.2% | -22.7% | 31.7% |
FN vs 部门: 去年，Fabrinet 的表现优于“Technology”板块 61.91%。
FN vs 市场: 去年，Fabrinet 的表现优于市场 7.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，FN 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FN 的每周波动率为 0.7537%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (243.02 $) 高于公平价格 (107.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（243.02 $）比合理价格高出 55.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.35) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.35) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.98) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.98) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.01) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.01）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.69) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.69) 高于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.97%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.97%) 高于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.67%) 高于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.67%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.52%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.52%) 高于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Olson Rollance E. Director |
销售 | 245.62 | 245 620 | 1 000 |
| 24.05.2024 | LEVINSON FRANK H Director |
销售 | 241.71 | 1 450 260 | 6 000 |
| 14.02.2023 | Olson Rollance E. Director |
销售 | 126.33 | 631 650 | 5 000 |
| 29.08.2022 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
销售 | 106.36 | 1 880 550 | 17 681 |
| 03.12.2021 | KELLY THOMAS F Director |
销售 | 115.66 | 104 094 | 900 |
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