公司分析 ForgeRock, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (23.21 $) 低于公平价格 (25.85 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-4.89%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9284%)。
- 目前的债务水平 10.26% 已从 0.2085% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-20.32%）低于行业平均水平（ROE=54.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ForgeRock, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -12% | 0.5% |
| 90 天 | 0% | -21% | -5.3% |
| 1 年 | 0% | -4.9% | 8.7% |
FORG vs 部门: 去年，ForgeRock, Inc. 的表现优于“Technology”板块 4.89%。
FORG vs 市场: 去年，ForgeRock, Inc. 的表现明显落后于市场 -8.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，FORG 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FORG 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (23.21 $) 低于公平价格 (25.85 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (23.21 $) 比合理价格略低 11.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (100.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.06) 低于整个行业的市盈率 (12.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.06) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.8) 高于整个行业的市盈率指标 (7.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.8）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-32.6) 低于整个行业 (75.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-32.6) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-20.32%) 低于整个行业的股本回报率 (54.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-20.32%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.37%) 低于整个行业的 ROA (4.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.37%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-13.67%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-13.67%) 低于整个市场 (9.31%)。
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