GXO Logistics, Inc. (GXO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для GXO Logistics, Inc.

1. 恢复

优点

该股票去年的回报率 (-20.39%) 高于行业平均水平 (-39.97%)。

缺点

价格 (42.52 $) 高于公平估价 (28.73 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.51%)。
目前的债务水平 23.6% 已从 10.94% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=7.86%）低于行业平均水平（ROE=20.43%）

类似公司

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	GXO Logistics, Inc.	Industrials	指数
7 天	2.9%	-0.4%	0.9%
90 天	-26%	-47.2%	3.3%
1 年	-20.4%	-40%	21.4%

GXO vs 部门: 去年，GXO Logistics, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 19.58%。

GXO vs 市场: 去年，GXO Logistics, Inc. 的表现明显落后于市场 -41.74%。

价格稳定: 过去 3 个月，GXO 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，GXO 的每周波动率为 -0.3921%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 32.39

P/S: 0.7586

更多数据 GXO

3.2. 收入

EPS	1.92
ROE	7.86%
ROA	2.41%
ROIC	3.61%
Ebitda margin	7.62%

更多数据 GXO

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (42.52 $) 高于公平价格 (28.73 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（42.52 $）比合理价格高出 32.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.39) 低于整个行业的市盈率 (143.1)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.39) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.52) 低于整个行业的市盈率 (5.52)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.52) 低于整个市场 (22.61)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7586) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7586）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.81) 高于整个行业 (14.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.81) 低于整个市场 (24.37)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -167.74%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-167.74%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.56%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.86%) 低于整个行业的股本回报率 (20.43%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.86%) 低于整个市场 (18.07%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.41%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.41%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.61%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.61%) 低于整个市场 (9.31%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (23.6%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 10.94% 增加到 23.6%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.51%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
16.03.2023	Blanchett Paul Chief Accounting Officer	购买	43.93	44 018	1 002
10.03.2022	Kirsis Karlis Chief Legal Officer	购买	66.15	108 221	1 636
10.03.2022	Wilson Malcolm Chief Executive Officer	购买	66.15	231 723	3 503
10.03.2022	Hammond Maryclaire Chief Human Resources Officer	购买	66.15	85 003	1 285
10.03.2022	Blanchett Paul Chief Accounting Officer	购买	66.15	61 850	935

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