NYSE: GXO - GXO Logistics, Inc.

六个月盈利: -23.35%
股息率: 0.00%
部门: Industrials

报告 GXO Logistics, Inc.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				9.84	5.92	5.06	7.33	6.94	-19.88
Выручка, млрд $	6.07	6.09	6.2	7.94	8.99	9.78	9.78	7.80	9.94
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.06	-0.031	0.153	0.197	0.229	0.229	0.1216	30.72
EV, млрд $		1.93	1.78	12.31	8.79	11.04	11.04	7.17	41.74
EBIT, млрд $	0.136	0.15	0.094	0.277	0.368	0.319	0.384	0.2416	16.29
EBITDA, млрд $	0.417	0.453	0.341	0.509	0.697	0.68	0.745	0.5360	8.46
Баланс стоимость, млрд $		2.57	2.82	0.126	2.65	2.91	2.91	2.22	2.52
FCF, млрд $	0.065	-0.077	0.111	0.205	0.2	0.284	0.284	0.1446	-229.83
Операционный денежный поток, млрд $	0.335	0.145	0.333	0.455	0.542	0.558	0.558	0.4066	30.93
Операционная прибыль, млрд $	0.159	0.166	0.092	0.254	0.386	0.318	0.384	0.2432	13.88
Операционные расходы, млрд $	0.789	0.816	0.934	1.05	0.886	1.06	0.998	0.9492	5.37
CAPEX, млрд $	0.27	0.222	0.222	0.25	0.342	0.274	0.274	0.2620	4.30

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.75	10.4	9.23	6.46	5.26	4.78	5.93	6.7	7.48	6.7				6.32	6.99
Выручка, млрд $				2.16	2.29	2.47	2.32	2.39	2.47	2.59	2.46	2.85	3.16	2.71	5.05
Чистая прибыль, млрд $				0.052	0.063	0.046	0.025	0.065	0.066	0.073	-0.037	0.038	0.033	0.0346	-12.94
EV, млрд $				8.93	7.86	8.85	9.36	11.03	10.53	11.05	9.75	10.86	11.22	10.68	1.28
EBIT, млрд $				0.107	0.103	0.074	0.076	0.109	0.107	0.102	-0.022	0.093	0.087	0.0734	-4.05
EBITDA, млрд $				0.161	0.177	0.178	0.159	0.193	0.208	0.195	0.07	0.192	0.198	0.1726	-0.98
Баланс стоимость, млрд $				0.214	0.277	2.65	2.69	2.78	2.78	2.91	2.87	2.9	3.11	2.91	2.27
FCF, млрд $				0.065	0.031	0.123	-0.052	0.002	0.188	0.146	-0.023	0.027	0.104	0.0884	-11.17
Операционный денежный поток, млрд $				0.154	0.116	0.226	0.039	0.061	0.243	0.215	0.05	0.115	0.198	0.1642	-4.01
Операционная прибыль, млрд $				0.154	0.072	0.074	0.076	0.099	0.09	0.1	0.059	0.088	0.081	0.0836	-2.09
Операционные расходы, млрд $				0.297	1.89	0.249	0.258	0.245	0.258	0.237	0.249	0.27	0.265	0.2558	0.54
CAPEX, млрд $				0.077	0.085	0.103	0.091	0.059	0.055	0.069	0.073	0.088	0.094	0.0758	11.31

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.2	0.328	0.333	0.495	0.468	0.468	0.3648	18.53
Short Term Investments $						0.002	0.002	0.0020	0.00
Total Receivables $		1.07	1.22	1.51	1.65	1.77	1.77	1.44	10.59
Total Current Assets $		1.49	1.84	2.1	2.43	2.57	2.57	2.09	11.52
Чистые активы, млрд $		2.57	2.82	2.35	3.19	2.69	3.19	2.72	0.92
Активы, млрд $		6.15	6.55	7.27	9.22	9.51	9.51	7.74	9.11
Short Term Debt $		0.367	0.39	0.487	1.19	0.598	0.624	0.6064	10.26
Long Term Debt $		0.642	0.615	0.927	1.74	1.62	1.62	1.11	20.34
Задолженность, млрд $		3.45	3.6	4.88	6.54	6.56	6.56	5.01	13.71
Чистый долг, млрд $		1.93	1.78	2.47	3.72	3.62	3.62	2.70	13.40
Долг, млрд $		0.673	0.673	2.8	4.22	4.09	2.24	2.49	43.46
Interest income $	0.03	0.033	0.024	0.021	0.029			0.0274	-0.68
Расходы на обслуживание долга $	0.03	0.033	0.024	0.021	0.029	0.053	0.099	0.0320	9.94
Чист. проц. доходы, млрд $	0.03	0.033	0.024	0.021	0.029	0.038	0.029	0.0290	2.86
Goodwill $		1.98	2.06	2.02	2.73	2.89		2.34	7.86
Амортизация, млрд $	0.261	0.319	0.323	0.335	0.329	0.361	0.361	0.3334	2.50
Себестоимость, млрд $	5.38	5.41	5.49	6.97	7.77	8.4	8.4	6.81	9.20
Товарно материальные запасы $						0.002	0.002	0.0020	0.00

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.384	0.434	0.495	0.426	0.305	0.473	0.468	0.423	0.469	0.548	0.4762	2.99
Short Term Investments $	2.84										0.002	0.4226		0.5475	0.9530	-33.74
Total Receivables $					1.56	1.51	1.65	1.61	1.72	1.66	1.77	1.69	1.93	1.97	1.80	3.48
Total Current Assets $					2.26	2.24	2.43	2.31	2.31	2.47	2.57	2.46	2.8	2.96	2.65	3.69
Чистые активы, млрд $	2.87	2.3	2.35	2.34	2.53	2.57	3.19	3.13	3.16	3.06					3.02	3.55
Активы, млрд $					8.71	6.56	9.22	9.09	9.13	9.09	9.51	9.38	11.36	11.9	10.25	5.54
Short Term Debt $					0.574	0.593	0.627	0.652	0.603	0.587	1.22	0.723	0.891	0.904	0.8650	9.02
Long Term Debt $					1.8	1.79	1.74	1.7	1.63	1.62	1.62	1.51	2.55	2.56	1.97	9.58
Задолженность, млрд $					6.15	6.21	6.54	6.37	6.32	6.27	6.56	6.48	8.43	8.76	7.30	6.92
Чистый долг, млрд $					3.56	3.65	3.72	3.72	3.76	3.54	3.62	3.65	4.95	4.98	4.15	7.06
Долг, млрд $					2.36	4.08	4.22	4.15	2.23	4.01	4.09	4.07	5.42	5.53	4.62	6.64
Interest income $	0.006	0.005	0.005	0.004	0.009	0.006	0.01	0.013	0.014	0.014					0.0114	18.47
Расходы на обслуживание долга $					0.009	0.006	0.01	0.013	0.014	0.014	0.059	0.024	0.034	0.045	0.0352	26.30
Чист. проц. доходы, млрд $			0.005	0.004	0.009	0.006	0.01	0.013	0.014	0.014	-0.012	0.003			0.0064	-25.42
Goodwill $		2.04	2.02	1.99	2.77	2.6	2.73	2.77	2.8	2.73	2.89				2.78	1.15
Амортизация, млрд $					0.077	0.089	0.104	0.083	0.084	0.101	0.093	0.092	0.099	0.111	0.0992	1.91
Себестоимость, млрд $					1.85	1.97	2.12	1.99	2.04	2.11	2.25	2.15	2.49	2.78	2.36	5.67
Товарно материальные запасы $											0.002	0.000798			0.0014	-36.83

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.61	0.52	-0.27	1.32	1.67	1.92			1.92	1.03	29.86
Цена акции ао				48.5	49.01	61.16	43.5	39.14	39.14	48.26	-4.20
Число акций ао, млн	114	114	114	115	117.62	119.49			119.49	116.02	0.95
FCF/акцию	0.5672	-0.6719	0.9686	1.78	1.7	2.38			2.38	1.23	-228.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.44	0.5291	0.3861	0.2097	0.5443	0.5516	0.61	-0.3102	0.3175	0.2755	0.2889	-12.96
Цена акции ао	75.7	89.86	79.89	55.35	44.17	40.1	49.75	56.1	62.55	56.03				52.91	6.92
Число акций ао, млн	115.53	115.7	115.57	116.65	119.07	119.13	119.23	119.42	119.65	119.67				119.42	0.09
FCF/акцию				0.5572	0.2604	1.03	-0.4361	0.0167	1.57	1.22	-0.1928	0.2256	0.8682	0.7382	-11.17

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		2.34	-1.15	5.91	7.89	8.24			7.86	23.51	4.65	28.63
ROA, %		0.98	-0.49	2.21	2.39	2.45			2.41	7.06	1.51	20.11
ROIC, %		1.76	-0.28	3.34	4.25				3.61	15.11	2.27	24.66
ROS, %	1.15	1.33	-0.3551	1.93	2.19	2.34	2.34	2.34	2.34	13.20	2.23	3.93
ROCE, %		3.21	1.95	5.61	5.5	4.64		13.03	13.03	27.49	6.15	46.21
Ebit margin, %		2.46	1.49	3.2	4.09	3.26		3.93	3.93		3.19	21.41
Рентаб EBITDA, %	6.55	7.09	5.36	3.2	7.75	6.95		7.62	7.62	20.25	6.18	7.29
Чистая рентаб, %	2.6	2.7	1.5	3.2	2.19	2.34			2.34	13.40	2.39	-2.82
Operation Margin, %	2.36	2.46	1.52	3.49	4.29	3.25	3.93	3.93	3.93	15.45	3.78	2.40
Чистая процентная маржа, %	1.15	0.98	-0.5	1.93					2.15	14.35	0.8900	13.82
Доходность FCF, %				2.12	3.07	4.23					3.14	25.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				2.11	2.61	1.85	0.9749	2.34	2.45	2.65	-1.32	1.33	1.14	23.51	1.25	-14.19
ROA, %				0.739	0.8251	0.5104	0.2731	0.7123	0.7246	0.785	-0.3918	0.3664	0.2837	7.06	0.3536	-17.10
ROIC, %						0.9978								15.11	0.9978	0.00
ROS, %				2.37	2.75	1.86	1.08	2.72	2.67	2.82	-1.51	1.34	1.05	13.20	1.27	-17.03
ROCE, %				2.02	1.81	1.21	1.16	3.88	1.6	1.52	-0.3257	1.31	1.15	27.49	1.05	-6.39
Ebit margin, %									4.33	3.94	-0.8958	3.27	2.76		2.68	-8.61
Рентаб EBITDA, %				7.47	7.74	7.22	6.84	8.06	8.42	7.53	2.85	6.75	6.27	20.25	6.36	-5.73
Чистая рентаб, %				2.37	2.75	1.86	1.08	2.72	2.67	2.82	-1.51	1.34	1.05	13.40	1.27	-17.03
Operation Margin, %				4.96	4.5	3	3.27	4.14	3.64	3.86	2.4	3.09	2.57	15.45	3.11	-6.72
Доходность FCF, %	0.5031	1.29	-0.2058	1.01	0.5894	2.57	-0.8766	0.0299	2.51	2.18					1.28	-3.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			83.3	25.69	32.39			32.39	20.90	47.13	-27.01
P/BV			4.5	1.89	2.52			2.52	6.07	2.97	-17.57
P/S			1.4	0.5628	0.7586			0.7586	3.42	0.9071	-18.47
P/FCF			47.21	32.6	36.65	25.81	25.81	25.81	29.40	33.62	-11.38
E/P			0.0158	0.0302	0.0341	0.0312	0.0312	0.0312	0.05	0.0285	14.58
EV/EBITDA	4.47	5.35	24.18	12.6	16.23			14.81	4.90	12.57	29.42
EV/EBIT	12.89	19.3	50.73	23.87	34.6	28.74	28.74	28.74		33.34	-10.74
EV/S	0.3172	0.2867	1.36	0.9769	1.13	1.13	1.13	1.13	4.12	1.15	-3.64
EV/FCF	-25.1	16	52.48	43.93	38.86	38.86	38.86	38.86	36.63	42.60	-5.83
Debt/EBITDA	4.94	6.34	5.6	6.05	6.01	3.01	3.01	3.01	-0.12	4.74	-11.68
Netdebt/Ebitda	4.12	4.26	4.04	5.34	5.32	4.86	4.86	4.86	0.06	4.88	3.77
Debt/Ratio	0.164	0.1535	0.1945	0.4576	0.4298	0.236	0.236	0.236	0.32	0.3108	3.94
Debt/Equity	0.3931	0.356	0.6014	1.6	1.4	0.7034	0.7034	0.7034	6.13	1.00	3.18
Debt/Net Income	12.46	-45.68	9.24	21.42	17.84	9.8	9.8	9.8	3.23	13.62	1.18
Бета			0.3046	2.05	0.8963	-2.03	5.1	5.1	1.10	1.26	75.70
Индекс Альтмана			3.26	3.05	2.63	2.68	2.68	2.68	3.26	2.86	-3.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			46.75	23.17	19.8	25.73	30.26	36.45	34.54	32.41		42.22	58.32		20.90	40.79	9.86
P/BV				2.1	1.62	1.91	2.07	2.58	2.48	2.52	2.1	2.01	1.99		6.07	2.22	-4.31
P/S				0.5911	0.4658	0.563	0.6069	0.7658	0.7224	0.7587	0.6169	0.5694	0.5637		3.42	0.6462	-4.84
P/FCF	198.77	77.59	-485.94	99.32	169.65	38.84	-114.08	3349.58	39.81	45.92					29.40	672.01	3.41
E/P	0.0082	0.0054	0.004	0.0079	0.012	0.0096	0.0042	0.0097	0.0088	0.0109					0.05	0.0086	2.57
EV/EBITDA				15.18	12.76	12.38	13.13	57.13	14.26	14.63	14.64	16.33	17.12		4.90	15.40	3.72
EV/EBIT									98.38	108.31	-443.14	116.78	128.93			1.85	5.56
EV/S				3.92	3.15	2.69	3.38	4.61	4.26	4.27	3.97	3.82	3.55		4.12	3.97	-3.58
EV/FCF				129.95	232.49	54.05	-151.06	5513.1	55.99	75.67	-423.87	402.24	107.85		36.63	43.58	14.01
Debt/EBITDA				24.97	23.06	23.7	26.09	11.54	19.27	20.95	58.14	28.24	27.91		-0.12	30.90	7.69
Netdebt/Ebitda				19.35	18.99	20.92	23.42	19.49	17	18.55	52.1	25.8	25.15		0.06	27.72	8.15
Debt/Ratio				0.2728	0.2705	0.2566	0.2584	0.2441	0.4409	0.4298	0.4339	0.4774	0.4645		0.32	0.4493	1.05
Debt/Equity				0.9387	0.9272	0.8945	0.8749	0.802	1.44	1.4	1.42	1.87	1.78		6.13	1.58	4.33
Debt/Net Income				46.57	37.81	51.43	93.96	34.28	60.73	55.97	-110	142.71	167.48		3.23	63.38	22.49
Бета														5.1	1.10	5.10	0.00
Индекс Альтмана	2.43	2.75	2.56	1.69	1.55	1.47	1.61	1.73	1.86					2.68	3.26	1.87	12.76

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.016	0.016				0.0160	0.00
Дивиденд				0
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.84
Дивиденды / прибыль, %	0	8.12	0	0	39.66	8.12	0.00

	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004		0.0040	0.00
Дивиденды / прибыль, %	8.7	39.66	8.70	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.48	1.74					8.43
Персонал, чел			95000	75000	89000	87000	-2.18

	CAGR 5

	CAGR 5