公司分析 Hess Midstream LP
1. 恢复
优点
- 股息 (7.15%) 高于行业平均水平 (3.49%)。
- 该股票去年的回报率 (18.86%) 高于行业平均水平 (-4.85%)。
- 公司当前效率（ROE=34.86%）高于行业平均水平（ROE=15.76%）
缺点
- 价格 (35.67 $) 高于公平估价 (25.74 $)
- 目前的债务水平 84.74% 已从 0.4008% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hess Midstream LP | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -2.5% | 1.7% |
| 90 天 | -6.9% | -0.1% | 6.1% |
| 1 年 | 18.9% | -4.8% | 31.4% |
HESM vs 部门: 去年，Hess Midstream LP 的表现优于“Energy”板块 23.71%。
HESM vs 市场: 去年，Hess Midstream LP 的表现明显落后于市场 -12.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，HESM 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HESM 的每周波动率为 0.3627%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.67 $) 高于公平价格 (25.74 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.67 $）比合理价格高出 27.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.08) 高于整个行业的市盈率 (14.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.08) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.92) 高于整个行业的市盈率 (1.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.92) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.33) 低于整个行业的市盈率指标 (2.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.33）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.95) 低于整个行业 (7.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.95) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.86%) 高于整个行业的股本回报率 (15.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.86%) 高于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.13%) 低于整个行业的 ROA (8.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.13%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.82%) 低于整个行业的投资回报率 (10.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.82%) 低于整个市场 (9.31%)。
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