NYSE: HESM - Hess Midstream LP

六个月盈利: +3.93%
部门: Energy

报告 Hess Midstream LP

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.19	1.14	0.7641	0.4082	1.01	1.22	1.32	1.93
Выручка, млрд $	0.565	0.51	0.565	0.662	0.848	1.09	1.2	1.28	1.35	1.35
Чистая прибыль, млрд $	0.193	0.206	0.041	0.07	0.07	0.024	0.046	0.6206	0.1186	0.1186
EV, млрд $				1.9	2.8	2.26	3.62	4.11	4.99	4.99
EBIT, млрд $	0.1949	0.2063	0.2862	0.0721	0.2375	0.4299	0.7272	0.6152	0.8169	0.8169
EBITDA, млрд $	0.2795	0.306	0.399	0.497	0.523	0.744	0.903	0.7965	1.01	1.01
Баланс стоимость, млрд $	2.1	1.94	2.56	2.71	0.0004	1.33	0.0958	0.529	0.3402	0.3402
FCF, млрд $	0.073	0.124	0.264	0.258	0.164	0.341	0.632	0.6229	0.6429	0.6429
Операционный денежный поток, млрд $	0.4348	0.3877	0.3999	0.4936	0.4707	0.6417	0.7955	0.8611	0.8664	0.8664
Операционная прибыль, млрд $	0.195	0.206	0.286	0.374	0.377	0.577	0.727	0.6152	0.8169	0.8169
Операционные расходы, млрд $	0.2841	0.2038	0.1665	0.1658	0.3292	0.3585	0.311	0.3027	0.0262	0.0262
CAPEX, млрд $	0.362	0.264	0.136	0.235	0.306	0.301	0.163	0.2382	0.2235	0.2235

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.636	0.6508	1.02	1.35	1.26	1.26	1.28	1.45	1.88	2.09
Выручка, млрд $			0.3124	0.3134	0.3348	0.3146	0.305	0.324	0.3613	0.3565	0.3556	0.3655
Чистая прибыль, млрд $			0.1596	0.1518	0.0232	0.0218	0.1422	0.0251	0.0353	0.0375	0.0446	0.0495
EV, млрд $			3.63	4.22	3.99	4.2	4.2	4.56	5	5.38	6	6.44
EBIT, млрд $			0.1515	0.1513	0.1613	0.1511	0.1887	0.1981	0.1743	0.2101	0.222	0.2223
EBITDA, млрд $			0.2399	0.2403	0.0706	0.1975	0.1903	0.1998	0.222	0.2605	0.2718	0.2728
Баланс стоимость, млрд $			0.7818	0.022	0.0694	0.1797	0.4385	0.4348	0.4453	0.3402	0.4043	0.4645
FCF, млрд $			0.1358	0.2699	0.3526	0.161	0.1344	0.1616	0.1628	0.1841	0.1305	0.2077
Операционный денежный поток, млрд $			0.1906	0.2132	0.2347	0.2226	0.1987	0.2046	0.2155	0.2476	0.1853	0.2716
Операционная прибыль, млрд $			0.1906	0.1953	0.204	0.1964	0.1887	0.1981	0.22	0.2101	0.222	0.2223
Операционные расходы, млрд $			0.0725	0.0731	0.0853	0.1182	0.0689	0.0789	0.0936	0.008	0.0057	0.0052
CAPEX, млрд $			0.0444	0.045	0.1179	0.0464	0.0643	0.043	0.0527	0.0635	0.0548	0.0639

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.00027	0.0003	0.0472	0.0203	0.0033	0.0026	0.0026	0.0031	0.0054	0.0054
Short Term Investments $									0.108
Long term investments $							0.0673	0.1078	0.1084	0.1016	0.0939	0.0902
Total Receivables $				0.0519	0.045	0.0598	0.063	0.0879	0.0932	0.1203	0.123	0.1244	0.1244
Total Current Assets $				0.0555	0.0474	0.1114	0.0861	0.0959	0.1014	0.1331	0.1323	0.1368	0.1368
Чистые активы, млрд $				2.29	2.52	2.56	2.71	1.33	1.33	0.000753	3.17	0.1166	0.1323
Активы, млрд $				2.36	2.57	2.64	2.82	3.28	3.37	3.49	3.59	3.79	3.79
Short Term Debt $			1.02	0.052			0.0113	0.0002	0.01	0.02	0.0025	0.0125	0.0125
Long Term Debt $							0.9698	1.75	1.9	2.54	2.88	3.2	3.2
Задолженность, млрд $				0.258	0.6385	0.0798	0.1088	1.95	2.05	2.73	3.06	3.43	3.43
Чистый долг, млрд $		0.8331	1.02			-0.0472	0.9608	1.75	1.91	2.56	2.88	3.21	3.21
Долг, млрд $							0.0113	1.75	0.01	2.61	2.89	3.21	3.21
Interest income $				0.0015		0.0258	0.0533	0.059
Расходы на обслуживание долга $			0.0019	0.0015		0.0014	0.0013	0.0624	0.0947	0.1054	0.1493	0.179	0.179
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0258	0.0533	0.059	-0.0947	-0.1054	-0.1493	-0.1719
Амортизация, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1762	0.1813	0.1925	0.1925
Себестоимость, млрд $				0.0861	0.0997	0.1131	0.1269	0.1425	0.1569	0.1656	0.1813	0.5055	0.5055
Товарно материальные запасы $	0.0005	0.0003	0.0004	0.0005

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.003	0.0024	0.0026	0.0031	0.0036	0.003	0.0033	0.0054	0.0042	0.0996
Short Term Investments $											0.108	0.108	0.103	0.102											0.0108	0.0084
Long term investments $															0.1024	0.1016	0.0973	0.0969	0.0983	0.0939	0.0929	0.0928	0.0914	0.0902
Total Receivables $																	0.1375	0.1536	0.1307	0.123	0.1092	0.1103	0.122	0.1244	0.1306	0.113
Total Current Assets $																	0.1472	0.1584	0.1468	0.1323	0.1166	0.1141	0.1377	0.1368	0.1393	0.2141
Чистые активы, млрд $													1.39	1.42	0.669	0.000753	0.1472	0.4875	0.5139	0.529	0.1166		3.21
Активы, млрд $																	3.48	3.6	3.6	3.59	3.58	3.66	3.78	3.79	3.86	4.05
Short Term Debt $															0.0175	0.02	0.0225			0.0025	0.005	0.0075	0.01	0.0125	0.015	0.0175
Long Term Debt $																	2.54	2.94	2.91	2.88	2.99	3.06	3.14	3.2	3.31	3.44
Задолженность, млрд $																	2.7	3.11	3.09	3.06	3.14	3.22	3.33	3.43	3.48	3.65
Чистый долг, млрд $																	2.56	2.94	2.91	2.88	2.99	3.07	3.15	3.21	3.32	3.36
Долг, млрд $																	0.1438	2.94	2.91	0.1595	2.99	3.07	3.15	3.21	3.33	3.46
Interest income $						0.0523	0.0004	0.0006	0.0001	0.0579
Расходы на обслуживание долга $																	0.0313	0.0374	0.0399	0.0407	0.0416	0.0438	0.0458	0.0478	0.0485	0.0497
Чист. проц. доходы, млрд $															-0.028	-0.0314	-0.0313	-0.0374	-0.0399	-0.0407	-0.0416	-0.0438	-0.0458	-0.0478
Амортизация, млрд $																	0.0444	0.045	0.0455	0.0464	0.0016	0.0017	0.0477	0.0504	0.0498	0.0505
Себестоимость, млрд $																	0.0444	0.045	0.0455	0.0464	0.0474	0.047	0.0477	0.1384	0.1279	0.138
Товарно материальные запасы $	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0005														0		0	0	0		0.1351

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.54	3.76	0.75	1.27	1.2	1.31	1.76	14.99	2.11		2.11
Цена акции ао			25.5	19.81	16.98	22.68	19.57	28.21	31.63	36.16	36.16
Число акций ао, млн	54.56	54.56	53	54	54	18	25	41.4	56.3		56.3
FCF/акцию	1.34	2.27	4.9	4.72	3	18.59	34.51	15.05	11.42		11.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.5	0.5	0.5261	0.5	3.22	0.5	0.5648	0.5482	0.5931	0.5907
Цена акции ао	25.34	25.93	30.21	30.85	28.57	28.56	29.13	28.84	30.15	30.61
Число акций ао, млн	25.1	25.1	33.8	43.7	44.1	44.1	44.1	50.2	62.5	68.4
FCF/акцию			4.02	6.18	8	3.65	3.05	3.22	2.6	2.69	1.74	2.48

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			16.3	10.23	3.29	13.32	20.58	18.71	28.2	117.32	34.86		34.86	22.09
ROA, %			10.37	8.37	1.55	2.53	2.19	0.72	1.35	17.3	3.13		3.13	9.43
ROIC, %			16.38	10.23	3.36	13.5	5.4	5.97	6.22	21.91	6.93		6.82	11.02
ROS, %				40.47	50.58	56.4	15.61	11.54	13.82	48.67	8.79	8.79	8.79	11.73
ROCE, %			9.29	10.66	11.2	2.65	7.66	13.23	21.94	116.29	224.92		224.92	38.14
Рентаб EBITDA, %			49.73	60.02	27.52	29.45	32.41	25.91	60.41	62.46	74.85		74.85	25.10
Чистая рентаб, %			34.5	40.5	50.6	56.4	44.4	52.8	60.4	48.67	8.79		8.79	12.24
Operation Margin, %				40.47	50.58	56.4	44.39	52.8	60.41	48.24	60.57	60.57	60.57	15.28
Чистая процентная маржа, %	-60.73	12.91	34.22	40.47	7.14	10.43	7.86	2.2	3.85				4.46	10.16
Доходность FCF, %					22.15	19.7	14.57	104.67	103.79	47.82	31.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			2.43	5.42	8.59	47.32	29.91	5.77	7.93	11.02	11.03	10.66	22.09
ROA, %			0.4851	0.6214	0.6444	4.17	3.97	0.6858	0.935	0.9896	1.15	1.22	9.43
ROIC, %	0.6887	1.33	5.3			5.11	4.88	1.46	1.93	2.25	2.56	2.59	11.02
ROS, %			51.09	48.44	47.61	47.62	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	11.73
ROCE, %			4.59	4.52	4.76	4.43	5.49	45.56	39.14	57.85	58.16	55.22	38.14
Рентаб EBITDA, %			76.79	76.68	21.09	62.78	62.39	61.67	61.44	73.07	76.43	74.64	25.10
Чистая рентаб, %			5.41	7.02	6.93	6.93	46.62	7.75	9.77	10.52	12.54	13.54	12.24
Operation Margin, %			48.5	48.28	48.18	48.03	61.87	61.14	60.89	58.93	62.43	60.82	15.28
Доходность FCF, %	18.03	27.71	13.3	11.67	13.4	12.78	10.46	11.16	8.64	8.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		12.9	13.8	18.3	15.6	20.8	1.98	15.08		15.08	14.00
P/BV		2.1	1.8	0.8	2.8	6.9	2.32	4.92		4.92	2.02
P/S		1.9	1.4	1.7	0.3	0.5	0.9629	1.33		1.33	1.47
P/FCF		1.41	1.32	2.97	1.36	1.1	2.09	3.1	3	3	10.25
E/P		0.0346	0.062	0.2818	1.49	1.01	0.4764	0.0584	0.0615	0.0615	0.16
EV/EBITDA		6.54	10.13	10.98	8.01	4.23	5.16	4.95		4.95	6.08
EV/Ebit									6.11	6.11
EV/S			2.83	3.39	2.04	2.63	3.22	3.7	3.7	3.7	1.75
EV/FCF			8.95	17.52	6.56	5.01	6.6	7.77	7.77	7.77	12.87
Debt/EBITDA			5.03	6.38	6.75	7.72	3.62	3.18	3.18	3.18	1.61
Netdebt/Ebitda	12.86	-0.12	1.94	3.8	2.94	3.21	3.62	3.18	3.18	3.18	1.02
Debt/Ratio		0.03	0.04	0.59	0.61	0.78	0.8042	0.8474	0.8474	0.8474	0.22
Debt/Equity		0.03	0.04	1.46	1.54	3628.34	5.45	9.44	24.27	24.27	0.81
Debt/Net Income			13.86	5.52	3.94	4.15	4.65	27.08	27.08	27.08	3.35
Бета						1.9	1.58	0.9316	0.4085	0.4085	-0.03
Индекс Альтмана		3.38	3.17	2.22	2.19	1.49	1.93	1.73	1.37	1.37	2.75

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						14.96	13.52	11.59	1.96	2.02	2.78	3.87	6.57	16.15	15.98	14.00
P/BV						1.37	2.64	2.11	2.48	2.78	3.45	4.17	5.98	7.02	7.64	2.02
P/S						0.6565	0.6809	0.6971	0.957	0.9589	1.06	1.13	1.3	1.61	1.83	1.47
P/FCF				5.55	3.61	7.52	8.57	7.46	7.82	9.56	8.96	11.58	11.37			10.25
E/P				0.0156	0.026	0.1563	0.1126	0.1265	0.1189	0.1107	0.0173	0.0187	0.0179			0.16
EV/EBITDA						10.06	12.1	10.7	5.27	5.32	22.84	22.53	20.65	22.08	23.6	6.08
EV/S				10.68	10.16	11.46			13.17	14	14.09	13.84	15.09	16.88	17.61	1.75
EV/FCF				28.3	17.82	26.36			25.73	31.78	28.24	30.72	29.21	45.99	30.99	12.87
Debt/EBITDA						26.24	44.17	41.2	14.61	15.71	15.36	14.18	12.33	12.23	12.68	1.61
Netdebt/Ebitda						13.06	14.95	14.05	14.59	15.69	15.34	14.17	12.31	12.22	12.32	1.02
Debt/Ratio				0.756	0.7355	0.7354			0.8042	0.8356	0.8385	0.8339	0.8474	0.8609	0.8544	0.22
Debt/Equity				3.9	3403.93	3.28			5.45	6.82	7.06	7.07	9.44	8.23	7.45	0.81
Debt/Net Income				263.9	151.69	16.05			19.26	21.03	122.26	89.19	85.64	74.56	69.91	3.35
Индекс Альтмана	1.33	1.4	1.51	1.18	1.29	1.42	1.42	1.42	1.41			1.51				2.75

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3391	0.4771	0.0757	0.0854	0.0316	0.0494	0.0587	0.1275	0.1275		0.0986
Дивиденд		0.4417	0.58	1.36	1.56	1.73	1.91	2.24	2.44	1.32	2.57
Див доход, ао, %			2.93	8	6.89	8.86	6.93	8.14	7.17	6.95	7.15	3.06
Дивиденды / прибыль, %	175.34	148.76	17.6	106.6	121.6	135.6	138.8	20.54	107.5		107.5	63.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0175	0.0242	0.0245	0.0248	0.0251	0.0259	0.0342	0.0423	0.0507	0.0521
Дивиденд	0.5042	0.5104	0.5167	0.5492	0.5559	0.5627	0.5696	0.5851	0.6011	0.6175
Див доход, ао, %	1.99	1.97	1.71	1.78	1.95	1.97	1.96	2.03	1.99	2.02			3.06
Дивиденды / прибыль, %			103.55	110	105.6	16.56	17.65	103.19	96.88	112.8	113.68	105.25	63.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.1024	0.1761	0.125

	CAGR 5

	CAGR 5