公司分析 Hewlett-Packard
1. 恢复
优点
- 价格 (33.2 $) 低于公平价格 (33.29 $)
- 股息 (3.32%) 高于行业平均水平 (0.9037%)。
- 公司当前效率（ROE=293.65%）高于行业平均水平（ROE=54.22%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (10.16%) 低于行业平均水平 (14.14%)。
- 目前的债务水平 27.31% 已从 15.36% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:51 Nvidia’s AI lead ups stakes for earnings
2.3. 市场效率
| Hewlett-Packard | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.7% | 1.7% | 0.6% |
| 90 天 | -11.3% | 0.2% | 1% |
| 1 年 | 10.2% | 14.1% | 20.7% |
HPQ vs 部门: 去年，Hewlett-Packard 的表现略低于“Technology”行业 -3.98%。
HPQ vs 市场: 去年，Hewlett-Packard 的表现明显落后于市场 -10.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，HPQ 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HPQ 的每周波动率为 0.1955%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (33.2 $) 低于公平价格 (33.29 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (33.2 $) 比合理价格略低 0.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.34) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.34) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-27.97) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-27.97) 低于整个市场 (22.59)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.691) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.691）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.47) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.47) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.4577%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.4577%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (293.65%) 高于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (293.65%) 高于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.22%) 高于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.22%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | MacDonald Neil B EVP, GM of Compute |
销售 | 16.37 | 50 387 | 3 078 |
| 13.12.2023 | Hotard Justin EVP, GM, HPC and AI |
销售 | 16.37 | 173 718 | 10 612 |
| 13.12.2023 | Cox Jeremy SVP, Controller, CTO & CFO |
销售 | 16.37 | 80 000 | 4 887 |
| 12.12.2023 | MacDonald Neil B EVP, GM of Compute |
销售 | 16.07 | 360 064 | 22 406 |
| 12.12.2023 | Karros Kirt P SVP, Treasurer & IR |
销售 | 16.07 | 419 861 | 26 127 |
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