公司分析 HSBC Holding
1. 恢复
优点
- 价格 (55.74 $) 低于公平价格 (67.36 $)
- 股息 (6.35%) 高于行业平均水平 (2.68%)。
- 该股票去年的回报率 (46.72%) 高于行业平均水平 (19.36%)。
- 公司当前效率（ROE=12.95%）高于行业平均水平（ROE=10.99%）
缺点
- 目前的债务水平 7.79% 已从 4.76% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HSBC Holding | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.4% | -0.4% | 2.7% |
| 90 天 | 15.2% | 7.6% | -4.5% |
| 1 年 | 46.7% | 19.4% | 10% |
HSBC vs 部门: 去年，HSBC Holding 的表现优于“Financials”板块 27.36%。
HSBC vs 市场: 去年，HSBC Holding 的表现优于市场 36.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，HSBC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HSBC 的每周波动率为 0.8985%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (55.74 $) 低于公平价格 (67.36 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（55.74 $）比合理价格低 20.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.63) 低于整个行业的市盈率 (62.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.63) 低于整个市场的市盈率 (73.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.952) 低于整个行业的市盈率 (1.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.952) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.71) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.71）低于整个市场的市盈率指标（15.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 高于整个行业 (-77.97)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.66) 低于整个市场 (23.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 71.7%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (71.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-71.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.95%) 高于整个行业的股本回报率 (10.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.95%) 低于整个市场 (25.12%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7919%) 低于整个行业的 ROA (3.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7919%) 低于整个市场的ROA (6.65%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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