公司分析 Interactive Brokers Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (73.11%) 高于行业平均水平 (28.8%)。
- 公司当前效率（ROE=16.74%）高于行业平均水平（ROE=10.75%）
缺点
- 价格 (146.78 $) 高于公平估价 (75.48 $)
- 股息 (0.4636%) 低于行业平均水平 (2.71%)。
- 目前的债务水平 17.71% 已从 0.0281% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Interactive Brokers Group | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | 6.4% | 1.7% |
| 90 天 | 19% | 5.6% | 6.1% |
| 1 年 | 73.1% | 28.8% | 31.4% |
IBKR vs 部门: 去年，Interactive Brokers Group 的表现优于“Financials”板块 44.31%。
IBKR vs 市场: 去年，Interactive Brokers Group 的表现优于市场 41.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，IBKR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IBKR 的每周波动率为 1.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (146.78 $) 高于公平价格 (75.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（146.78 $）比合理价格高出 48.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.49) 低于整个行业的市盈率 (61.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.49) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6178) 低于整个行业的市盈率 (1.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6178) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.97) 低于整个行业的市盈率指标 (3.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.97）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-14.73) 高于整个行业 (-85.16)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-14.73) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.53%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.74%) 高于整个行业的股本回报率 (10.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.74%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4672%) 低于整个行业的 ROA (3.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4672%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.17%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
销售 | 90.58 | 4 230 900 | 46 709 |
| 26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
销售 | 91.31 | 4 481 590 | 49 081 |
| 08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
销售 | 86.96 | 1 146 830 | 13 188 |
| 05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
销售 | 87.84 | 1 126 720 | 12 827 |
| 25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
销售 | 87.79 | 1 154 180 | 13 147 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
