Interactive Brokers Group (IBKR) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.5	2.51	3.04	4.79	3.59	4.87	7.09	9	7.48	9.79
Выручка, млрд $				1.4	1.44	1.46	2.21	2.46	2.42	2.71	3.17	4.42	4.42
Чистая прибыль, млрд $				0.049	0.084	0.793	0.169	0.161	0.195	0.308	0.38	0.6	0.6
EV, млрд $	14.81	-0.2563	-0.8782				5.5	0.7542	10.58	4.67	12.99	-47.78	-47.78
EBIT, млрд $				0.728	0.138	0.422	0.703	1.19	1.22	0.459	2.1	3.15	3.15
EBITDA, млрд $				0.75	0.773	1.3	0.729	0.924	0.595	0.533	2.18	3.24	3.24
Баланс стоимость, млрд $				0.863	0.974	0.251	0.39	0.52	0.683	0.953	2.85	3.58	3.58
FCF, млрд $				0.695	0.608	0.114	2.32	2.59	8.02	5.82	3.9	4.5	4.5
Операционный денежный поток, млрд $				0.725	0.635	0.142	2.36	2.67	8.07	5.9	3.97	4.54	4.54
Операционная прибыль, млрд $				0.828	1.3	1.27	1.2	1.22	1.29	1.83	2.1	3.15	3.15
Операционные расходы, млрд $				0.127	0.143	0.651	0.017	0.056	0.253	0.254	1.17	1.35	1.35
CAPEX, млрд $				0.03	0.027	0.028	0.036	0.074	0.05	0.077	0.069	0.049	0.049

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	6.15	7.46	6.83	5.92	6.32	7.74	8.47	8.24	9.52	8.82
Выручка, млрд $			0.742	0.825	0.79	1.51	1.06	1.06	1.16	1.15	1.21	1.23
Чистая прибыль, млрд $			0.366	0.072	0.099	0.633	0.148	0.125	0.167	0.16	0.175	0.179
EV, млрд $			15.64	13.63	12.89	13.17	15.79	14.9	16.08	-47.62	-51.37	-12.54
EBIT, млрд $			0.375	0.373	0.505	0.192	1.32	0.627	0.857	0.825	0.868	0.88
EBITDA, млрд $			0.122	0.45	0.469	0.652	0.767	0.65	0.88	0.85	0.892	0.904
Баланс стоимость, млрд $			1.02	1.08	1.17	1.29	3	3.16	3.39	3.58	3.73	3.93
FCF, млрд $			13.37	-0.554	2.4	1.83	-0.94	2.1	0.971	2.36	-3.1	0.682
Операционный денежный поток, млрд $			2.13	-0.541	2.41	-0.03	-0.923	2.12	0.979	2.37	-3.09	0.693
Операционная прибыль, млрд $			13.38	0.45	0.641	0.652	1.32	1.13	0.857	0.825	0.868	0.88
Операционные расходы, млрд $			0.066	0.375	0.037	0.833	0.069	0.12	0.322	0.332	0.339	0.35
CAPEX, млрд $			0.021	0.013	0.018	0.022	0.017	0.015	0.008	0.009	0.012	0.011

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					1.63	1.93	1.73	2.6	2.88	4.29	49.42	3.44	67.98	67.98
Short Term Investments $					3.42	24.02	20.23	1.24	3.11	0.792	4.38	6.03	5.84	5.84
Long term investments $				3.93	3.42	4.04	3.15	2.12	1.92	0.63	8.97	5.23	12.76
Total Receivables $					17.71	20.45	30.6	29.11	31.99	40.59	58.65	42.23	46.52	46.52
Total Current Assets $					48	50.02	55.57	58.32	69.44	93.56	99.11	102.61	114.54	114.54
Чистые активы, млрд $					0.034	0.013	1.09	1.28	1.45	1.95	2.4	0.212	3	102.61
Активы, млрд $					48.73	54.67	61.16	60.55	71.68	95.68	109.11	115.14	128.42	128.42
Short Term Debt $					2.89	0.074	0.015	0.017	0.016	0.118	0.027	0.018	11.4	11.4
Long Term Debt $	0.2058	0.1946	0.1014					4.04	6.32	9.84	11.77	8.94	11.35	11.35
Задолженность, млрд $					43.39	48.85	54.73	53.39	63.74	86.68	98.89	103.53	114.36	114.36
Чистый долг, млрд $					1.26	2.44	-1.72	1.46	3.45	5.66	9.4	5.52	-56.47	-56.47
Долг, млрд $		0.382	0.1079				0.015	0.017	0.016	0.118	11.8	8.96	22.75	22.75
Interest income $						0.606	0.908	1.39	1.73	1.13	1.37
Расходы на обслуживание долга $					0.067	0.079	0.225	0.463	0.643	0.261	1.15	1.02	3.44	3.44
Чист. проц. доходы, млрд $						0.527	0.908	1.39	1.73	1.13	1.37	0.632	-3.44	0.632
Goodwill $					0.006	0.028	0.029	0.14	0.132	0.19	0.209	0.193	0.197
Амортизация, млрд $					0.022	0.635	0.631	0.026	0.052	0.062	0.074	0.084	0.094	0.094
Себестоимость, млрд $					0.525	0.269	0.266	0.295	1.18	0.879	0.859	1.8	0.48	0.48
Товарно материальные запасы $				2	1.99	-1.93	-1.2	2.12	100.75	142.36	4.03	4.84		4.84

	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																27.25	2.88	3.18	28.6	3.21	3.68	3.82	67.98	63.32	41.51
Short Term Investments $																-6.27	6.29	4.86	6.03	36.99	33.46	31.34	5.84	6.36	28.32
Long term investments $														0.659	8.97	5.02	4.41	5	5.23	12.39	12.93	12.28	12.76
Total Receivables $																50.49	44.49	43.75	42.23	41.16	43.37	45.33	46.52	53.55	57.59
Total Current Assets $																102.09	101.62	103.66	102.61	105.71	106.27	106.87	114.54	116.89	121.28
Чистые активы, млрд $												2.04	2.15	2.33	2.4	2.46	2.52	2.68	2.85	3	0.119
Активы, млрд $																114.42	113.31	114.68	115.14	119.47	120.59	120.64	128.42	132.24	136.65
Short Term Debt $																0.011	0.017	0.035	0.018	0.01	0.017	0.011	11.4	0.036	15.71
Long Term Debt $														10.54	11.77	0.3	10.7	9.49	8.94	10.72	10.26	10.48	11.35
Задолженность, млрд $																103.94	102.71	103.78	103.53	107.24	107.94	107.37	114.36	117.58	121.46
Чистый долг, млрд $																9.02	7.83	-3.15	5.52	7.52	6.6	6.67	-56.47	-63.17	-25.69
Долг, млрд $																11.69	10.71	0.035	8.96	10.73	10.28	10.49	22.75	0.145	15.82
Interest income $					0.432	0.468	0.418	0.369	0.244	0.24	0.28	0.39	0.307	0.325
Расходы на обслуживание долга $																0.05	0.112	0.31	0.497	0.558	0.474	0.91	0.965	1.01	1.04
Чист. проц. доходы, млрд $										0.195	0.225	0.39	0.307	0.325					-0.546	-0.71	-0.851	-0.91	-0.965
Goodwill $	0.006	0.028	0.029	0.033			0.034				0.037
Амортизация, млрд $																0.021	0.021	0.02	0.022	-0.552	0.023	0.023	0.025	0.024	0.024
Себестоимость, млрд $																0.092	0.098	0.508	0.755	0.933	1.08	1.14	0.1	0.125	0.139
Товарно материальные запасы $													-0.069	-0.077	-4.03	-4.53	4.04	3.97	4.84	172.76	171.91	170.53

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.61	1.42	11.16	2.28	2.1	2.42	3.24	3.75	5.67		5.67
Цена акции ао		36.51	59.21	54.5	47.22	60.92	79.42	53.85	82.9	151.14	151.14
Число акций ао, млн	66.06	68.97	71	74	76	80	95	101.3	105.85		105.85
FCF/акцию	10.52	8.82	1.61	31.3	33.81	99.51	58.79	38.49	42.47		42.47

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.74	0.7327	0.9653	1.32	1.42	1.2	1.56	1.48	1.62	1.65
Цена акции ао	62.99	74.42	68.88	59.39	61.61	74.71	81.41	78.92	88.99	81.85
Число акций ао, млн	97.67	100.24	99.22	99.7	102.56	103.66	104.04	104.46	107.01	107.81
FCF/акцию			21.22	-5.56	23.36	-0.4727	-9.03	20.14	9.07	21.89	-28.68	6.28

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %						5.68	8.62	22.95	14.25	11.78	11.46	17.02	13.34	16.74		16.74	10.31
ROA, %						0.1005	0.1536	1.37	0.2777	0.2435	0.233	1.6	0.33	0.4672		0.4672	3.51
ROIC, %	20.88	26.57	7.73	14.58					3.71	2.47	1.91	2.44	3.57	2.44			7.73
ROS, %							5.85	4.81	8.79	8.06	8.72	10.48	12	13.57	13.57	13.57	20.75
ROCE, %						13.62	2.37	6.56	5.92	8.11	6.42	2.07	18.06	22.39		22.39	-3.10
Рентаб EBITDA, %						53.76	53.83	88.91	33.02	37.58	24.59	65.84	68.9	73.37		73.37	28.95
Чистая рентаб, %						3.51	5.85	54.28	7.65	6.55	8.06	11.35	12	13.57		13.57	21.42
Operation Margin, %							90.46	102.66	110.51	59.74	54.54	62.14	66.25	71.24	71.24	71.24	29.14
Доходность FCF, %					28.01	27.82	24.27	34.09	48.45	65.91	189.21	83.36	56.87	50.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			3.2	3.03	4.01	5.29	5.49	3.96	4.93	4.46	4.69	4.56	10.31
ROA, %			0.0653	0.0632	0.0868	0.1184	0.1262	0.1037	0.1384	0.1246	0.1323	0.131	3.51
ROIC, %			2.96	0.627	0.8933	1.24	1.15	1.01	1.27	0.6495	4.8	1.04	7.73
ROS, %			11.01	10.16	11.93	8.94	14.03	11.85	14.37	13.94	14.52	14.55	20.75
ROCE, %			1.72	1.72	2.33	0.8996	6.12	4.95	6.46	5.86	5.92	5.8	-3.10
Рентаб EBITDA, %			16.62	54.55	59.37	43.91	72.7	61.61	75.73	74.04	74.02	73.5	28.95
Чистая рентаб, %			9.95	8.73	12.53	9.16	14.03	11.85	14.37	13.94	14.52	14.55	21.42
Operation Margin, %			56.56	52.61	60.84	44.55	125.02	106.73	73.75	71.86	72.03	71.54	29.14
Доходность FCF, %	19.5	-5.38	30.82	-9.36	37.92	-0.6328	-11.1	25.52	10.2	26.74

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			50.98	29.82	5.3	23.9	22.49	25.17	22.28	19.66	14.49		14.49	20.03
P/BV			2.89	2.57	2.79	0.5645	0.4559	0.5457	2.96	0.6431	0.6178		0.6178	2.10
P/S			1.79	1.74	2.88	1.83	1.47	2.03	2.33	2.36	1.97		1.97	4.15
P/FCF				4.12	2.93	2.06	1.52	0.5285	1.2	1.76	2.51	2.18	2.18	7.85
E/P				0.0335	0.025	0.0353	0.0409	0.046	0.0441	0.0554	0.0672	0.0613	0.0613	1.13
EV/EBITDA	-0.5769	-1.01			1.92	7.54	7.65	17.77	2.6	5.95	-14.73		-14.73	-22.88
EV/Ebit												-15.17	-15.17
EV/S	-0.278	-0.6465				3.25	3.7	4.43	5.55	4.1	-10.81	-10.81	-10.81	5.08
EV/FCF	-0.153	-0.8189				2.69	2.85	1.23	2.81	3.33	-10.63	-10.63	-10.63	6.83
Debt/EBITDA		0.1243			0.0115	5.56	6.86	16.73	22.13	4.11	7.01	7.01	7.01	-21.37
Netdebt/Ebitda				3.16	3.79	1.21	-2.3	4.42	17.54	2.53	-17.41	-17.41	-17.41	-7.63
Debt/Ratio	0.0134	0.0035				0.067	0.0884	0.1041	0.1083	0.0778	0.1771	0.1771	0.1771	0.20
Debt/Equity	0.0905	0.0229				3.16	4.36	5.1	4.93	3.15	6.35	0.2217	0.2217	23.39
Debt/Net Income	1.36	0.1562				23.99	39.35	51.06	38.3	23.57	37.91	37.91	37.91	22.72
Бета									0.73	0.77	-0.6682	3.01	3.01	1.65
Индекс Альтмана				0.1333	0.1462	0.2044	0.1165	0.1414	0.127	0.3323	11.35	-0.9258	-0.9258	4.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						23.19	21.36	20.62	19.69	17.99	16.23	16.01	14.5	18.62	19.18	20.03
P/BV						0.6311	0.5466	0.6005	0.6581	0.6767	0.6559	0.7094	0.6293	0.8051	0.8661	2.10
P/S						2.27	1.82	2.08	1.79	1.99	1.85	1.92	1.97	2.55	2.75	4.15
P/FCF				5.13	-18.6	3.25	-10.69	2.64	-158.04	-9.01	3.92	9.81	3.74			7.85
E/P				0.0068	0.009	0.0107	0.0122	0.0157	0.0176	0.0175	0.0152	0.0175	0.0181			1.13
EV/EBITDA						27.74	15.89	3.58	11.2	6.59	22.92	18.27	-56.02	-57.59	-13.87	-22.88
EV/S						6.75	19.4	15.25	8.72	15.15	14.12	13.84	-41.48	-42.63	-10.19	5.08
EV/FCF						2.13	-24.82	5.28	-270.73	-17.01	7.08	16.56	-20.18	16.56	-18.38	6.83
Debt/EBITDA						95.82	45.2	0.0746	41.86	13.99	15.81	11.92	26.76	0.1626	17.5	-21.37
Netdebt/Ebitda						22.79	19.88	12.08	7.77	9.8	10.15	7.58	-66.44	-70.82	-28.41	-7.63
Debt/Ratio						0.0027	0.0945	0.0831	0.0778	0.0898	0.0852	0.087	0.1771	0.0011	0.1158	0.20
Debt/Equity						0.1266	4.24	3.56	3.15	3.58	3.25	3.1	6.35	0.0389	4.03	23.39
Debt/Net Income						4.26	148.79	96.21	65.87	72.49	82.22	62.83	142.16	0.8286	88.38	22.72
Индекс Альтмана	0.0971	0.1135	0.1057	0.0894	0.112	0.097	0.0894	0.1	0.139		0.1208					4.20

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.025	0.028	0.029	0.031	0.032	0.038	0.038	0.042	0.042		0.03
Дивиденд		0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
Див доход, ао, %		1.1	0.6756	0.7339	0.8471	0.6566	0.57	0.4581	0.3621	0.5431	0.4636	2.37
Дивиденды / прибыль, %	51.02	30.95	3.53	17.16	19.25	16.41	12.35	11.05	7		7	43.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.009	0.011	0.01	0.01	0.01	0.011	0.01	0.011	0.011	0.027
Дивиденд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Див доход, ао, %	0.1588	0.1344	0.1452	0.1684	0.1623	0.1339	0.1228	0.1267	0.1124	0.1222			2.37
Дивиденды / прибыль, %			12.33	15.28	10.1	1.58	6.76	8.8	5.99	6.88	6.29	15.08	43.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	48.67	56.96	76.69
Персонал, чел				2429	2571	2820	2932

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

报告 Interactive Brokers Group

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息