公司分析 Informatica Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (24.27 $) 低于公平价格 (30.05 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9165%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.53%) 低于行业平均水平 (1.48%)。
- 目前的债务水平 35.39% 已从 0.4053% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.66%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Informatica Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.5% | -12.6% | 2.7% |
| 90 天 | -9.3% | -13.6% | 4.5% |
| 1 年 | -16.5% | 1.5% | 25.7% |
INFA vs 部门: 去年，Informatica Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.01%。
INFA vs 市场: 去年，Informatica Inc. 的表现明显落后于市场 -42.19%。
价格稳定: 过去 3 个月，INFA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INFA 的每周波动率为 -0.3179%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.27 $) 低于公平价格 (30.05 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（24.27 $）比合理价格低 23.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (101.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.8) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.8) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.27) 低于整个行业的市盈率指标 (7.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.27）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (36.8) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (36.8) 高于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.09%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.66%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.66%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.41%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.41%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.92%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
