公司分析 Quaker Chemical Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (125.1 $) 高于公平估价 (90.69 $)
- 股息 (1.01%) 低于行业平均水平 (1.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-37.6%) 低于行业平均水平 (-0.5894%)。
- 目前的债务水平 28.22% 已从 1.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.14%）低于行业平均水平（ROE=20.4%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Quaker Chemical Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.5% | -7.2% | 2.8% |
| 90 天 | -22.8% | -13.7% | 2.7% |
| 1 年 | -37.6% | -0.6% | 26% |
KWR vs 部门: 去年，Quaker Chemical Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -37.01%。
KWR vs 市场: 去年，Quaker Chemical Corporation 的表现明显落后于市场 -63.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，KWR 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KWR 的每周波动率为 -0.7231%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (125.1 $) 高于公平价格 (90.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（125.1 $）比合理价格高出 27.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.08) 低于整个行业的市盈率 (34.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.08) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.77) 低于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.77) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.97) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.97）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 高于整个行业 (14.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.59) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-53.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.14%) 低于整个行业的股本回报率 (20.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.14%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.15%) 低于整个行业的 ROA (6.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.15%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.2%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.2%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
