公司分析 Lear Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (98.17 $) 低于公平价格 (131.99 $)
- 股息 (2.46%) 高于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (-27.9%) 高于行业平均水平 (-48%)。
缺点
- 目前的债务水平 19.89% 已从 0.1965% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.64%）低于行业平均水平（ROE=20.08%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lear Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | 3.7% | 1.6% |
| 90 天 | -20.7% | -34.3% | 6.4% |
| 1 年 | -27.9% | -48% | 31.2% |
LEA vs 部门: 去年，Lear Corporation 的表现优于“Industrials”板块 20.1%。
LEA vs 市场: 去年，Lear Corporation 的表现明显落后于市场 -59.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，LEA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LEA 的每周波动率为 -0.5366%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (98.17 $) 低于公平价格 (131.99 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（98.17 $）比合理价格低 34.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.6) 低于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.6) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.65) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.65) 低于整个市场 (22.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3561) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3561）低于整个市场的市盈率指标（15.08）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.8) 低于整个行业 (14.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.8) 低于整个市场 (22.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.64%) 低于整个行业的股本回报率 (20.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.64%) 低于整个市场 (16.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.9%) 低于整个行业的 ROA (6.85%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.9%) 低于整个市场的ROA (6.56%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.09%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.09%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
