公司分析 L3Harris
1. 恢复
优点
- 股息 (2.01%) 高于行业平均水平 (0.8854%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.55%) 高于行业平均水平 (-28.75%)。
- 目前的债务水平 31.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.78% 下降。
缺点
- 价格 (200.61 $) 高于公平估价 (71.34 $)
- 公司当前效率（ROE=6.54%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| L3Harris | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | -1.1% | -1.4% |
| 90 天 | -19.2% | -40.6% | 0.8% |
| 1 年 | -4.6% | -28.7% | 21.5% |
LHX vs 部门: 去年，L3Harris 的表现优于“Technology”板块 24.19%。
LHX vs 市场: 去年，L3Harris 的表现明显落后于市场 -26.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，LHX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LHX 的每周波动率为 -0.0876%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (200.61 $) 高于公平价格 (71.34 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（200.61 $）比合理价格高出 64.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.39) 低于整个行业的市盈率 (102.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.39) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.11) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.11) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.05) 低于整个行业的市盈率指标 (7.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.05）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.05) 低于整个行业 (92.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.05) 低于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.55%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.54%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.54%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.94%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.94%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.48%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.48%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
