公司分析 Southwest Airlines
1. 恢复
优点
- 股息 (2.48%) 高于行业平均水平 (1.56%)。
- 该股票去年的回报率 (25.52%) 高于行业平均水平 (-34.99%)。
缺点
- 价格 (29.02 $) 高于公平估价 (5.79 $)
- 目前的债务水平 22.51% 已从 12.88% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.6%）低于行业平均水平（ROE=20.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Southwest Airlines | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.3% | 3.7% | 0.6% |
| 90 天 | -0.3% | -48.7% | 7% |
| 1 年 | 25.5% | -35% | 31.9% |
LUV vs 部门: 去年，Southwest Airlines 的表现优于“Industrials”板块 60.51%。
LUV vs 市场: 去年，Southwest Airlines 的表现明显落后于市场 -6.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUV 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUV 的每周波动率为 0.4908%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (29.02 $) 高于公平价格 (5.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（29.02 $）比合理价格高出 80%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.01) 高于整个行业的市盈率 (36.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.01) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7236) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7236）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.06) 低于整个行业 (14.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.06) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.6%) 低于整个行业的股本回报率 (20.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.6%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.33%) 低于整个行业的 ROA (6.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.33%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.92%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.92%) 低于整个市场 (9.31%)。
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