NYSE: LUV - Southwest Airlines

六个月盈利: +4.95%
股息率: +2.39%
部门: Industrials

报告 Southwest Airlines

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
28.31 27.26 30.05 37.57 25.05 26.34 25.36 19.97 18.47 19.15 23.04 -5.91
Выручка, млрд $
19.82 20.43 21.17 21.97 22.43 9.05 15.79 23.81 26.09 26.09 19.43 3.07
Чистая прибыль, млрд $
2.18 2.24 3.49 2.47 2.3 -3.07 0.977 0.539 0.465 0.484 0.2422 -27.37
EV, млрд $
29.91 28.96 30.45 28.36 30.74 27.21 25.56 23.11 18.82 18.79 25.09 -9.35
EBIT, млрд $
3.61 3.62 3.32 3.26 2.96 -3.82 1.72 1.03 0.869 0.809 0.5518 -21.74
EBITDA, млрд $
4.58 4.84 4.53 4.46 4.26 -2.69 3.03 2.38 2.39 2.33 1.87 -10.92
Баланс стоимость, млрд $
9.41 11.42 14.62 9.85 9.83 8.88 10.41 10.69 10.52 10.52 10.07 1.37
FCF, млрд $
1.1 2.15 1.68 2.92 2.96 -1.64 1.81 -0.156 -0.389 -0.389 0.5170 -166.64
Операционный денежный поток, млрд $
3.24 4.29 3.93 4.89 3.99 -1.13 2.32 3.79 3.16 3.16 2.43 -4.56
Операционная прибыль, млрд $
4.16 3.76 3.52 3.21 2.96 -3.82 1.72 1.02 0.224 0.224 0.4208 -40.33
Операционные расходы, млрд $
2.24 2.51 2.69 2.85 3.03 1.93 2.39 3.74 3.99 4 3.02 5.66
CAPEX, млрд $
2.14 2.15 2.25 1.98 1.03 0.515 0.511 3.95 3.55 3.55 1.91 28.08


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.58 1.68 3.27 1.85 2.55 11.06 12.48 9.49 9.29 9.29 8.97 29.51
Short Term Investments $
1.47 1.63 1.78 1.84 1.52 2.27 3.02 2.8 2.19 2.19 2.36 7.58
Long term investments $
0.048 0.002 0.235 0.28 0.1412 55.41
Total Receivables $
0.474 0.546 0.662 0.568 1.09 1.13 1.36 1.04 1.14 1.14 1.15 0.90
Total Current Assets $
4.02 4.5 4.82 5.03 5.97 15.17 18.04 14.81 13.96 13.96 13.59 18.52
Чистые активы, млрд $
7.36 8.44 10.43 5.03 5.97 15.17 18.04 18.74 14.27 18.74 14.44 19.04
Активы, млрд $
21.31 23.29 25.11 26.24 25.9 34.59 36.32 35.37 36.49 36.49 33.73 7.10
Short Term Debt $
0.637 0.566 0.348 0.606 1.17 0.526 0.692 0.534 0.266 0.237 0.6376 -25.64
Long Term Debt $
2.54 2.82 3.32 2.77 1.85 10.11 10.27 8.05 7.98 7.98 7.65 33.96
Задолженность, млрд $
13.95 14.85 14.68 16.39 16.06 25.71 25.91 24.68 25.97 25.97 23.67 10.09
Чистый долг, млрд $
1.6 1.71 2.17 1.52 1.45 1.14 -0.199 -0.061 -0.059 -0.088 0.4542 -152.71
Долг, млрд $
3.18 3.39 3.67 3.38 4 12.2 12.28 9.43 9.23 8.22 9.43 18.20
Interest income $
0.637 0.024 0.035 0.069 0.09 0.032 0.418 0.088 0.541 0.2338 43.15
Расходы на обслуживание долга $
0.09 0.075 0.065 0.093 0.082 0.314 0.431 0.301 0.236 0.236 0.2728 23.54
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.051 0.035 0.069 0.09 0.032 0.418 0.088 0.541 0.541 0.2338 43.15
Goodwill $
0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.9700 0.00
Амортизация, млрд $
1.02 1.22 1.22 1.25 1.3 1.13 1.31 1.35 1.52 1.52 1.32 3.18
Себестоимость, млрд $
13.42 14.15 14.97 15.91 16.45 10.94 11.68 19.06 21.87 21.87 16.00 5.86
Товарно материальные запасы $
0.311 0.337 0.42 0.461 0.529 0.414 0.537 0.79 0.807 0.807 0.6154 8.81


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.27 3.45 5.57 4.29 4.27 -5.44 1.6 0.8396 0.7266 0.7563 0.3992 -29.83
Цена акции ао 49.84 65.45 46.48 53.98 46.61 33.64 28.88 33.62 30.1 30.1 34.57 -8.37
Число акций ао, млн 669 633 603 574 539 565 609 642 640 640 599.00 3.49
FCF/акцию 1.64 3.39 2.79 5.08 5.49 -2.91 2.97 -0.243 -0.6078 -0.6078 0.9398 -164.39


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 30.86 28.41 36.97 24.31 23.37 -32.86 10.13 5.11 4.39 4.6 23.51 2.03 -28.43
ROA, % 10.51 10.06 14.41 9.6 8.82 -10.16 2.76 1.5 1.29 1.33 7.06 0.8420 -31.92
ROIC, % 22.31 20.36 27.05 18.18 16.95 -16.45 5.87 4.81 4.77 3.92 15.11 3.19 -22.40
ROS, % 15.66 14.83 13.55 -43.57 11.12 2.26 1.78 1.86 1.86 1.86 13.20 3.78 -30.07
ROCE, % 42.91 31.79 17.76 17.45 -14.09 6.34 4.12 3.59 7.69 7.69 27.49 1.53 -188.59
Ebit margin, % 13.18 -43.57 11.12 4.32 3.33 3.1 3.1 -4.3400 -158.94
Рентаб EBITDA, % 23.71 21.42 20.3 18.99 -29.7 19.18 9.99 9.16 8.93 8.93 20.25 3.51 -178.64
Чистая рентаб, % 21 18.4 16.6 11.22 10.26 -33.97 6.19 2.26 1.78 1.86 13.40 -2.6960 -29.55
Operation Margin, % 16.6 14.6 13.18 -42.18 10.9 4.27 0.8585 0.8585 0.8585 0.8585 15.45 3.55 -39.85
Чистая процентная маржа, % 4.26 6.11 11 10.99 16.48 11.22 10.26 -33.97 6.19 3.16 14.35 2.04 -17.79
Доходность FCF, % 8.19 3.87 7.87 5.59 9.28 10.58 -6.96 5.71 -0.6553 -2.11 1.31 -172.44


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
15.8 14.2 18.8 10.89 12.74 108.41 26.36 42.99 40.6 39.01 20.90 46.22 26.09
P/BV
4 3.8 4.4 2.72 2.98 2.94 2.47 2.17 1.8 1.8 6.07 2.47 -9.59
P/S
1.5 1.6 1.9 1.22 1.31 2.88 1.63 0.9729 0.7236 0.7236 3.42 1.50 -11.19
P/FCF
22.99 9.51 11.03 -17.23 14.26 -152.6 -122.76 -49.23 -49.23 -49.23 29.40 -71.9120 -228.12
E/P
0.1035 0.0784 0.0822 -0.1302 0.0308 0.0226 0.0252 0.0253 0.0253 0.0253 0.05 0.0258 -3.86
EV/EBITDA
6.52 5.98 6.72 6.36 7.22 -10.13 8.44 9.71 7.87 8.06 4.90 4.62 1.74
EV/EBIT
10.4 -6.97 14.74 22.46 21.66 23.23 23.23 23.23 21.06 9.52
EV/S
1.69 1.5 1.27 2.56 1.91 0.9704 0.7214 0.7202 0.7202 0.7202 4.12 1.01 -17.72
EV/FCF
21.35 11.3 9.61 -14.12 16.68 -148.13 -48.38 -48.31 -48.31 -48.31 36.63 -55.2900 -223.70
Debt/EBITDA
0.81 0.7575 0.9385 -2.59 4.06 3.96 3.86 3.52 3.52 3.52 -0.12 3.78 -2.81
Netdebt/Ebitda
0.49 0.35 0.11 0.14 -0.58 -0.0256 -0.0247 -0.0378 -0.0378 -0.0378 0.06 -0.1412 -42.08
Debt/Ratio
0.58 0.62 0.62 0.74 0.71 0.2666 0.2529 0.2251 0.2251 0.2251 0.32 0.3359 -20.53
Debt/Equity
1.41 1.66 1.63 2.9 2.49 0.8825 0.8777 0.4384 0.4384 0.4384 6.13 1.03 -29.35
Debt/Net Income
1.05 1.37 1.31 -3.46 11.22 17.5 19.85 16.97 16.97 16.97 3.23 16.50 8.63
Бета
1.22 1.04 1.14 0.2873 3.18 0.3649 0.3649 1.10 1.20 -18.90
Индекс Альтмана
3.57 2.98 3.3 1.41 -0.8994 -0.2247 -182.57 -126.02 -126.02 -126.02 3.26 -87.1468 168.72


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.18 0.274 0.332 0.372 0.188 0.188 0.214 0.428 0.428 0.214 0.2892 17.88
Дивиденд
0.285 0.375 0.475 0.605 0.7 0.18 0.18 0.72 0.9 0.9 0.5360 5.15
Див доход, ао, %
0.7305 0.751 1.04 1.18 0.7616 0.2936 0.5052 2.49 2.39 2.39 1.84 1.29 25.70
Дивиденды / прибыль, %
9.9 9.9 12.1 13.47 16.17 158.82 0 39.7 92.04 88.43 39.66 64.04 46.87


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
7.91 8.95 7.51 -1.71
Персонал, чел
54448 55100 66656 74806 8.27