公司分析 Matson, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (21.45%) 高于行业平均水平 (-7.15%)。
- 目前的债务水平 12.8% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.63% 下降。
缺点
- 价格 (132.17 $) 高于公平估价 (128.99 $)
- 股息 (0.9326%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 公司当前效率（ROE=12.38%）低于行业平均水平（ROE=20.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Matson, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.9% | -5% | -1.2% |
| 90 天 | -5.1% | -11.7% | -6.6% |
| 1 年 | 21.4% | -7.2% | 6.9% |
MATX vs 部门: 去年，Matson, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 28.6%。
MATX vs 市场: 去年，Matson, Inc. 的表现优于市场 14.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，MATX 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MATX 的每周波动率为 0.4124%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (132.17 $) 高于公平价格 (128.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（132.17 $）比合理价格高出 2.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个市场的市盈率 (73.03)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.66) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.66) 低于整个市场 (22.33)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.29) 低于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.29）低于整个市场的市盈率指标（16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.09) 低于整个行业 (14.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.09) 低于整个市场 (23.03)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.77%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.77%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.38%) 低于整个行业的股本回报率 (20.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.38%) 低于整个市场 (25.16%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.72%) 低于整个行业的 ROA (7.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.72%) 高于整个市场的ROA (6.67%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (47.52%) 高于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (47.52%) 高于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
