NYSE: MATX - Matson, Inc.

六个月盈利: -6.73%
股息率: +0.93%
部门: Industrials

报告 Matson, Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.52 1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 3.12 2.60 14.95
Выручка, млрд $
1.89 1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.09 3.19 7.03
Чистая прибыль, млрд $
0.103 0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.2971 0.5121 29.15
EV, млрд $
1.92 2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 4.58 3.45 11.48
EBIT, млрд $
0.1963 0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.3406 0.6709 24.44
EBITDA, млрд $
0.2797 0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.6459 0.8935 29.31
Баланс стоимость, млрд $
0.177 0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.4 1.63 24.40
FCF, млрд $
0.178 -0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2497 0.2497 0.4289 -232.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.2453 0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.5105 0.6886 15.46
Операционная прибыль, млрд $
0.18 0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.3406 0.6580 21.41
Операционные расходы, млрд $
0.195 0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.2833 0.2445 5.50
CAPEX, млрд $
0.067 0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2608 0.2608 0.2600 -3.42


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0255 0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.1363 0.1404 44.60
Short Term Investments $
0.048 0.0480 0.00
Long term investments $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855 0.0701 2.33
Total Receivables $
0.2343 0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.2794 0.4046 0.2774 5.02
Total Current Assets $
0.2779 0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6023 0.5324 15.77
Чистые активы, млрд $
0.4506 0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 0.5667 1.96 0.7653 14.37
Активы, млрд $
1.67 2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.42 3.61 8.52
Short Term Debt $
0.022 0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1764 0.1139 29.52
Long Term Debt $
0.4079 0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3893 0.5925 -15.62
Задолженность, млрд $
1.22 1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 2.02 1.99 -1.52
Чистый долг, млрд $
0.4044 0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.5887 0.5691 -8.81
Долг, млрд $
0.4299 0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.5657 0.7095 -5.43
Interest income $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331 0.0213 6.46
Расходы на обслуживание долга $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0148 0.0205 -11.52
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331 0.0028 8.03
Goodwill $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.00
Амортизация, млрд $
0.0834 0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.3053 0.2243 37.60
Себестоимость, млрд $
1.51 1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.47 2.32 5.61
Товарно материальные запасы $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225 0.3093 12.76


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.34 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 8.32 12.64 34.22
Цена акции ао 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 132.17 132.17 100.26 18.33
Число акций ао, млн 44 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 35.7 40.80 -3.65
FCF/акцию 4.03 -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 6.99 6.99 10.65 -237.54


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 25.29 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.65 12.38 23.51 33.87 3.60
ROA, % 6.71 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.89 6.72 7.06 14.28 17.02
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 11.53 47.52 15.11 21.52 16.00
ROS, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 9.6 9.6 9.6 13.20 16.74 -20.60
ROCE, % 53.08 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 10.32 14.19 14.19 27.49 22.27 3.88
Ebit margin, % 8.66 11.25 30 31.55 12.45 11.01 11.01 19.25 -0.43
Рентаб EBITDA, % 12.89 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 20.87 20.87 20.25 27.68 0.88
Чистая рентаб, % 9.5 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 9.6 13.40 13.92 20.68
Operation Margin, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 11.01 11.01 11.01 15.45 18.89 -18.30
Чистая процентная маржа, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 14.35 10.34 15.84
Доходность FCF, % 12.27 11.69 -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 15.02 -218.81


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
18 17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 13.44 20.90 10.64 -8.36
P/BV
4.3 3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.66 6.07 1.93 -4.95
P/S
1 0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.29 3.42 0.9255 10.56
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 12.49 12.49 29.40 7.31 16.82
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.0952 0.0952 0.05 0.1892 -20.56
EV/EBIT
13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 13.45 13.45 13.45 8.89 30.23
EV/EBITDA
6.88 10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 7.09 4.90 6.34 -13.75
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.48 1.48 1.48 4.12 1.19 11.22
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 18.36 18.35 18.35 18.35 36.63 12.57 28.78
Debt/EBITDA
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8758 0.8758 0.8758 -0.12 0.7061 15.35
Netdebt/Ebitda
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.9114 0.9114 0.9114 0.06 0.6140 30.59
Debt/Ratio
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.128 0.128 0.128 0.32 0.2183 -25.29
Debt/Equity
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2883 0.2883 0.2883 6.13 0.4617 -24.94
Debt/Net Income
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.9 1.9 1.9 3.23 1.48 23.45
Бета
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 2.7 2.7 0.62 1.59 24.57
Индекс Альтмана
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 3.78 3.78 3.26 5.10 -0.93


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.045 0.0464 0.0446 2.80
Дивиденд
0.74 0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.34 1.16 8.29
Див доход, ао, %
2 2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.15 0.9301 0.9326 1.97 1.36 -9.59
Дивиденды / прибыль, %
29.1 36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 15.15 39.66 17.98 -19.56


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.3708 0.4367 0.5115 11.32
Персонал, чел
4149 4259 4288 4315 0.99